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标题: 长信国防军工量化灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.91％ ... [打印本页]

作者: 暗夜L绮影 时间: 2022-9-10 13:40
标题: 长信国防军工量化灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.91％ ...
原标题：长信国防军工量化灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.91％
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金融界基金08月29日讯长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金（简称：长信国防军工量化灵活配置混合C，代码008960）08月26日净值下跌1.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6269元，累计净值为1.6269元。
长信国防军工量化灵活配置混合C基金成立以来收益70.37%，今年以来收益-21.33%，近一月收益-2.59%，近一年收益-15.36%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋海岸，自2020年02月21日管理该基金，任职期内收益70.37%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例6.80%）、（持仓比例6.33%）、（持仓比例5.89%）、（持仓比例5.86%）、（持仓比例5.67%）、（持仓比例5.59%）、（持仓比例5.46%）、（持仓比例5.37%）、（持仓比例5.31%）、（持仓比例5.26%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
军工属于计划性非常强的行业，2022年我国军费预算同比增长7.1%，比2021年上调0.3个百分点，体现出加快国防和军队现代化，实现富国强军相统一仍将是我国国防建设的主旋律。2022年是十四五的承接之年，核心军工企业产能陆续落地，订单和业绩有望延续2021年的高增长，支持行业基本面持续向好。当前全球地缘政治局势紧张，对国家国防现代化建设提出了更多的挑战与机会，新型装备加速列装使得板块具有确定的长周期高景气度。横向对比来看，当前板块的估值风险得到了充分释放，核心公司的估值与成长匹配度较高，业绩兑现性强，继续看好强军进程下军工板块核心公司尤其是军工信息化、新材料、航空、航天等细分领域龙头公司长期的投资机会。
展望后市，持续向好的基本面仍是板块向上的核心驱动，我们的模型将坚持基本面为主，量价因子为辅的基础投资框架，叠加细分赛道远期市场空间和竞争格局的主观分析，将量化模型和产业趋势投资相结合，综合考虑短期交易情绪，中期景气度、长期竞争格局，自下而上优选个股，布局景气度不断提升以及经营管理质量持续改善的优质公司，为投资人持续创造收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日，长信国防军工量化混合A基金份额净值为1.7263元，份额累计净值为1.7263元，本报告期内长信国防军工量化混合A净值增长率为8.01%；长信国防军工量化混合C基金份额净值为1.7108元，份额累计净值为1.7108元，本报告期内长信国防军工量化混合C净值增长率为7.90%，同期业绩比较基准收益率为3.37%。
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来源:金融界基金

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