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标题: 7月4日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-7-4 15:47
标题: 7月4日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略
周二(7月4日)美国将迎来独立日假期，多个市场提前休市，鉴于隔夜美国数据强劲，美元仍有望延续反弹走势，金价亦可能在对隔夜跌势小幅修正后再延续跌势；国际油价在反弹至重要阻力位附近，存在回调风险；澳洲联储将公布利率决议，澳元有望重拾涨势；其他部分非美货币短线则面临进一步回调风险。
注1：本策略偏向技术面分析，基本面方面读者还需留意要闻关于市场热点的解析文章；入场点位和仓位需酌情予以调整；任何时候行情都会有多种变数，本策略主要是描述概率相对较大的情况。
注2：为让读者更快的看到策略，和尚写完策略后会于第一时间上线；其他品种策略会陆续在本文内更新，点击文中图片可以放大。
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1、美国ISM制造业数据强劲表现的发酵情况；
2、澳洲联储利率决议；
3、英国央行公布金融稳定报告；
4、欧洲央行官员的讲话。
注：市场热点相关详情请看【汇通要闻】的文章解读及【汇通快讯】的实时报道。
1、现货黄金：准确判断金价下跌；保守策略和激进策略未触及入场点位；超激进1235空单入场，达成1220.5目标，盈利约14.5美元；6月30日策略1247.5空单入场，达成1224目标，盈利约23美元。
2、现货白银：观望。若参考黄金，可以有所斩获。
3、美国原油：准确判断油价上涨；保守策略未触及入场点位，激进策略若微调可于46美元附近多单入场，达成47.04目标，盈利约1美元。超激进策略46.10空单入场，截止北京时间7月4日7:00，基本持平。
4、欧元兑美元：观望。若参考美元分析，可以略有斩获。
5、英镑兑美元：准确判断汇价回调，保守策略和激进策略观望；超激进策略未入场。
6、美元兑日元：准确判断汇价上涨，保守策略未触及多单入场点位；激进策略112.55附近入场，达成113.45目标，盈利约90点。
7、澳元兑美元：保守策略观望，激进策略0.7644附近多单入场，截止北京时间7月4日7:00浮盈约15点。

解析：隔夜ISM制造业PMI录得近三年来最佳表现，给美元反弹提供了强劲的动能，鉴于本周还将出炉非农就业报告，亦有望录得较好的表现，美元有望延续反弹走势。
从日线图来看，美元在低位“十字星”后录得中阳线，形成类“启明星”反转信号，在该信号被破坏前，倾向于继续上涨，上方初步阻力在6月14日低点96.323附近，建议关注6月6日低点96.517附近阻力，若美元能升破该位置，将加强反转信号。20日均线阻力在96.892附近。
鉴于MACD死叉仍在运行，在收盘站在96.512上方前，美元中线下行风险仍存；下方关注5日均线95.917附近支撑，若意外收盘于该位置下方，则削弱“启明星”信号。进一步支撑在上日低点95.61下方，若收盘跌破该位置，则破坏反转信号。
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(美元指数日线图)
阻力：96.323；96.517；96.892；97.114；97.500；97.871；
支撑：96.000；95.917；96.610；95.470；95.040；94.460。
短线仍有望延续反弹走势；能否顶破阻力转为上涨还有待观察。
鉴于中午将出炉澳洲联储利率决议，故本交易日优先更新澳元策略。
解析：铁矿石和国际油价仍在延续反弹走势，而且中国制造业和美国制造业PMI数据都表现乐观，有望进一步提振铁矿石价格，这盖过了美元反弹的利空影响，有望帮助汇价继续上涨；另外，上日汇价的回调仍守住了守住了0.7635关口的重要支撑；如果澳洲联储措辞偏向鹰派，汇价有望向上试探上周高点阻力。
若澳洲联储意外鸽派或者中性，则汇价面临跌破0.7635重要支撑的风险。
从日线来看，过去三个交易日形成了类“黄昏之星”顶部反转信号，这令汇价面临下行风险，但鉴于0.7635附近的支撑较为强劲，均线和MACD仍是向上发散状态，在跌破该位置前，汇价仍有机会继续冲高；上方关注0.7711附近阻力，强阻力在3月份高点0.7749附近。
不过若汇价意外跌破0.7635支撑，则加强顶部反转信号，10日均线支撑在0.7610附近，20日均线支撑在0.7589附近，100日均线支撑在0.7554附近。
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(澳元兑美元日线图)
从4小时来看，上日汇价的回调在布林线中轨附近获得了初步支撑，也守住了前期涨势的38.2%回撤位，KDJ的死叉信号被破坏，暗示回调暂时告一段落；不过MACD仍良好运行，预计汇价将在0.7635-0.7677区间震荡一度时间后再延续涨势。
不过若汇价意外跌破0.7635附近支撑，在改变上述观点；前期涨势的61.8%回撤位支撑在0.7601附近。
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(澳元兑美元4小时图)
阻力：0.7680；0.7711；0.7730；0.7750；0.7777；
支撑：0.7643；0.7620；0.7601；0.7566；0.7520。
：临近利率决议公布，
保守投资者
观望；或0.7643附近布局多单，止损在0.7620下方，目标0.7680；0.7711附近；中线目标0.7730；0.7750附近。
激进投资者
现价0.7659直接布局多单，止损在0.7620下方，目标0.7700；0.7630附近；中线目标0.7750；0.7775附近。
若澳洲联储意外鸽派，汇价跌破0.7625，
超激进投资者
可以追空，止损在0.7655上方，目标0.7575附近；中线目标0.7555，0.7530附近。
解析：目前似乎暂无太多做多黄金的理由，金价下行风险依然较大。
，
第一种可能性
是金价温和反弹后重回跌势，反弹阻力分别看1225和1229附近，投资者可以在这两个位置附近布局空单。或者跌破1220关口后追空，目标1214.3；1205附近。
另外一种可能
是，受独立日影响，部分空头获利了结备战非农，金价可能会录得2-3根小阳线，向200日均线1234.62附近反弹，形成看跌旗形后再延续跌势。(目前这种可能性要低于上一种可能性)。
还有一种可能
是录得较长下影线的K线，最低点在1211和1207、1200都有可能；出现这种可能的原因是美元反弹受阻，或者是空头在关键支撑位获利了结。鉴于目前市场对周四凌晨美联储会议纪要预期普遍是鹰派，这种可能性可能会出现在下一交易日。
从日线来看，KDJ重新结成死叉，MACD死叉良好运行，金价跌破200日均线，均线空头排列，在收复200日均线之前，金价中性下行风险较大，目前200日均线阻力在1234.61附近。
下方关注5月份低点1214.30附近支撑，3月13日高点1211和1200整数关口附近亦存在一定的支撑；3月10日低点支撑1195附近是强支撑位置所在，该位置附近或将迎来部分多头反扑。
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(现货黄金日线图)
从近两日分时图来看，现货黄金在1225.20；1228.68；1231.83附近分别存在一定的阻力；尤其1231.83是隔夜跌破口所在，金价短线很难反弹至该位置上方。
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(近两日现货黄金分时图)
阻力：1225.20；1228.68；1231.83；1234.62；1241.35；
支撑：1220.35；1214.30；1211.31；1207.22；1200.00；1195.03。
：逢高做空。
保守投资者
1231.5附近布局空单，止损在1235上方，目标1220；1214.30附近；中线目标1207；1200附近。
激进投资者1225.20附近布局空单，目标1214.30；1207附近；中线目标1200；1195；1180附近；逢高1231.5附近可以考虑补仓一次，止损在1235上方。
若跌破1219.5，
超激进投资者
可以考虑追空，目标1214.30；1211.3附近；中线目标1207；1200，1195附近。
在首次触及1195-1198区域时，
超激进投资者
可以考虑轻仓布局超短线多单，目标1205-1210附近；止损5美元左右(风险较大，慎选)。
(更新于11:42)
解析：现货白银在触及5月低点16.05附近后出现了一些获利了结回补，但从基本面和技术面来看，大幅反弹的可能性都较低。
从周线来看，现货白银已经跌破了长线三角整理区域，中长线跌势似乎已经重启；虽然目前银价在5月低点附近获得了初步支撑，但KDJ金叉被破坏后转为死叉运行，MACD死叉良好运行，银价料将进一步试探2016年12月低点15.629附近的支撑；2016年4月15日当周低点支撑在15.358附近；当然2016年6月低点15.819附近亦存在一定的支撑。
上方关注五周均线16.674附近阻力，若银价意外回升至该位置上方，则改变上述观点；目前这种可能性较低。
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(现货白银周线图)
从日线图来看，多个技术指标仍面向偏空，目前在5月低点附近获得了初步支撑，短线有望向6月26日低点16.285附近的阻力，进一步阻力在6月21日低点16.357附近，目前来看，升破该位置阻力的难度较大。
更强阻力在5日均线16.459附近，若意外收盘于该位置上方，则缓解下行风险。
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(现货白银日线图)
阻力：16.245；16.285；16.357；16.458；16.734；
支撑：16.050；15.840；15.629；15.358；15.000。
：逢高做空，谨慎追空。
保守投资者
16.321附近布局空单，止损在16.527上方；目标15.840；15.629附近；中线目标15.358；15.155附近。
激进投资者
16.245-285区域布局空单，目标15.840；15.629附近；中线目标15.358；15.155附近；逢高16.458附近可以补仓一次，止损在16.527上方。
若跌破15.98，
超激进投资
者可以考虑追空，目标15.840；15.629附近；中线目标15.358；15.155附近；止损在16.08上方。
(更新于12:15)
暂不更新详细分析，参考上日策略分析。
：保守投资者观望。
激进投资者46.40-60区域布局多单，止损在45.80下方，目标47.10；47.70附近；中线目标48.20；49.10附近。
(更新于14:50)
解析：美元的反弹和欧元多头的获利了结都是本周汇价回调的原因所在，上日和尚就知道欧元会回调，但写策略的时候，欧元已经有所下跌，并没有很好的入场点位，所以没有更新详细策略。
目前汇价在1.1335附近获得了初步支撑，如果本交易日能够回升至5日均线1.1390上方，则意味着汇价回调结束，将很快上探上周高点阻力。
但从各个周期来看，汇价是否会进一步回调还有较大的变数，日线级别来看，建议重点关注10日均线1.1298附近的支撑，该位置亦是6月份震荡区间的上轨阻力所在，若汇价跌至该位置下方，将增加汇价的见底风险，亦会增加MACD“顶背离”看空信号。
若汇价能守住1.1300关口支撑，则汇价后市三种可能性较大，一种可能是上探上周高点形成“双头顶”，一种可能是顶破上周高点，延续涨势；还有一种可能是在1.13-1.15区间震荡筑顶。
鉴于本交易日恰逢美国“独立日”假期，汇市的交投可能会受到一定的限制，而下一交易日而将迎来美联储会议纪要，本周还将迎来美国非农就业报告，观望仍然是上策；当然除了留意本交易日的收盘价，还需留意美元能否收盘于93.323上方。
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（欧元兑美元日线图）
阻力：1.1390；1.1445；1.1495；1.1530；
支撑：1.1335；1.1300；1.1265；1.1220。
：保守投资者观望；激进投资者观望。
超激进投资者
1.1300附近布局多单，止损在1.1260下方，目标1.1365；1.1380-90附近。
或者在1.1380-90附近布局空单，止损在1.1430上方，目标1.1335；1.1300附近(慎选)。
(更新于15:27)
解析略。
从日线来看，均线多头排列，在汇价跌至10日均线112.12前，仍倾向于看涨；另外MACD金叉良好运行后上穿零轴，布林线出现开口迹象，汇价若能顶住回调压力，料将延布林线上轨向上运行，并陆续上探113.47；114.36、115.20附近阻力。
若收盘意外回落至10日均线112.12下方，K线将形成看跌吞没，则改变上述观点。
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(美元兑日元日线图)
其他短周期来看，短线回调风险仍未完全消除，但周线仍倾向于看涨，所以短线建议观望或者逢低做多。
阻力：113.05；113.45；113.85；114.36；115.20；
支撑：112.60；112.12；111.75；111.45；111.06；110.80。
：保守投资者观望。
激进投资者
112.60附近(112.45-65)布局多单，止损在112.10下方，目标113.05；113.45；中线目标113.85；114.36。
超激进投资者现价112.92至下方112.80直接布局多单，目标113.45；113.85附近；中线目标114.36附近；逢低112.45附近补仓一次，止损在112.10下方。
(更新于15:55)
解析：英国央行内部出现了一些反对加息的声音、英国PMI制造业数据连续两个月下滑和美元的反弹，都对英镑产生了一些拖累；如果没有新的利好消息支撑，英镑短线仍面临回调风险。
从日线来看，在顶部“上吊线”后紧跟一根大阴线，构成了顶部反转信号，在该信号被破坏前，英镑短线倾向于下行；下方关注6月29日低点1.2918附近的支撑，10日均线支撑则在1.2843附近。
上方初步阻力在5日均线1.2966附近，强阻力在1.30整数关口，若汇价能收盘于该位置上方，将破坏上述看空信号。
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(英镑兑美元日线图)
阻力：1.2966；1.2990；1.3030；1.3050；
支撑：1.2920；1.2880；1.2845；1.2810。
：保守投资者观望；激进投资者观望。
超激进投资者
1.2965附近布局空单，止损在1.30上方，目标1.2920；1.2880；中线目标1.2850附近。
首次触及1.2850附近时，
超激进投资者
可以尝试布局超短线多单，止损30点，目标1.2880，1.2910附近(日内不一定有机会)。
[B]提醒：为方便读者查看，已经出炉交易策略专栏页面，欢迎前来围观并关注。详情请看：和尚专栏；短线交易策略专属页面。
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PS2：本策略偏向短线和日内交易，对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。
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