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标题: 金十早知道 | 美国通胀数据来袭，黄金会如何应对？-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:46
标题: 金十早知道 | 美国通胀数据来袭，黄金会如何应对？-市场参考-金十数据
【全球速览】
▎1 欧盟指控亚马逊滥用“大数据”
欧盟委员会从去年7月起调查亚马逊是如何利用卖家数据，对8000万笔交易作采样分析后发现，第三方卖家的实时交易数据会被反馈到亚马逊的零售业务算法中。基于这些算法，亚马逊会决策推出哪种新产品以及如何定价等信息，经初步调查，欧盟指控亚马逊破坏市场公平竞争，并于当天启动第二项调查，以判定亚马逊是否对自营产品的卖家给予特殊待遇。
▎2 特斯拉与德国公司共同开发疫苗
特斯拉又拓宽业务了，早前，它和德国生物科技公司成为合作伙伴，共同研发一种基于核糖核酸技术的新冠疫苗。而特斯拉将为生物科技公司制造微型工厂，旨在为核糖核酸打印制造一个自动化系统，并在世界各地部署。最近该疫苗正进入了临床试验的第二阶段，马斯克认为，该产品对世界来说非常重要，且不会在财务上对特斯拉产生影响。
▎3 小米手机三季度出货量居全球第三
三家主要数据提供商说，在截至9月的3个月里，小米的出货量同比增长46%，为4620万部，而苹果的出货量则下降10%为4170万部。这也是小米十年来首次取代苹果，成为全球第三大智能手机制造商。不过小米还面临着来自同行OPPO和vivo的竞争，它们现在也在向欧洲推进，并更多地将自身定位在高端价位，很有可能把小米困在低端市场。
【行情回顾】
美元指数大幅走高。美元指数日内大幅上扬，最高触及93.22。富国证券宏观策略师表示，美元已经开始跟随股市上涨而走高，从新冠危机期间的避险地位发生转变，当时美元的走势往往与股市相反，这与我们过去几个月看到的情况相比，是一个巨大的变化。
黄金大跌11美元。美元和科技股攀升，减少了市场对避险资产的需求。此外，美债收益率走高也令黄金失去吸引力，金价日内大跌11美元。
白银先跌后涨。接着来关注一下白银。银价在美盘前一度跌至23.76美元，较日内高点回落0.65美元，最终收涨0.28%。有分析称，白银转为震荡模式，将同时表现出金属属性和金融属性，随着疫苗进展，全球经济有望继续复苏，继续看好白银强于黄金的表现。不过，美国风险事件依旧未果，短期还是金融属性更强。
欧元大幅承压。非美货币方面。欧洲央行行长拉加德警告称，尽管有关疫苗的最新消息看起来令人鼓舞，但是欧洲仍有可能面临病毒加速传播和收紧限制措施的威胁，购债和长期再融资操作仍然是欧洲央行的主要工具。欧洲疫情形势依旧严峻，加上美元指数大幅走高，欧元兑美元日内大幅回落。
FXSTREET观点：欧美风险偏向下行。那欧元接下来会怎么运行？FXSTREET指出，在4小时图中，欧元兑美元位于20日移动均线下方，而徘徊于100日和200日移动均线附近。短期来看，该货币对风险偏向下行。目前我们可以下看1.1725、1.1680以及1.1630；如果出现反弹，可以留意1.1800、 1.1840和1.1885。
英镑一度回落80多点。和欧元一样，英镑日内也迎来大跌。早些时候，英镑兑美元一度突破1.33大关，创下9月4日以来的新高，但是随后回落80多点至1.3191。欧盟代表预期本周英欧谈判不会有新进展。
土耳其里拉大涨超3000点。再来看看土耳其里拉。土耳其因监管机构放宽对土耳其银行的掉期限制，美元兑土耳其里拉日内一度跳水超3000点，失守7.81，跌超4%。
美油先扬后抑。最后，来看看油市。原油多空因素交织。疫苗希望和美国原油库存下降，提振了油价。除此之外，OPEC+聚焦于将增产计划推迟3-6个月，也限制了油价的跌幅。不过，利比亚将石油产量恢复，加上疫情对全球原油需求的打击仍未恢复，油价难以走强。综合一天行情来看，美油先涨后跌，主要在40-43美元区间震荡。
▼ 股市方面
美股收盘涨跌不一，标普500指数涨幅为0.77%，纳斯达克指数上涨了2.01%，道琼斯指数跌幅为0.08%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐上涨，上证综指上涨了0.07%，创业板指数涨幅为0.9%，香港恒生指数涨幅为0.7%。
【风险预警】
美元 ▎利空消息逐步被消化警惕美元空头获利回吐
道明证券预计，未来几周，市场将更快对美元空头获利回吐。该机构策略师指出，这是因为投资者已经消化了很多利空美元的消息。道明证券表示，现在是时候谨慎地反向操作美元近期的疲软了。另外，有分析师表示，美元受到美债收益率上升的支撑，这应会帮助美元在年底前再涨一波。
欧元 ▎欧元上行潜力有限中期或区间运行
荷兰合作银行表示，市场认为欧盟已朝更加协调的财政政策迈出了一步，同时欧洲央行决心消除有关欧元区分裂的言论，但是考虑到欧洲正遭受第二波疫情冲击，第四季度经济产出面临双底衰退，欧元上行潜力相当有限。但是廉价资金和疫苗希望的结合，可能使风险偏好达到良好水平。该机构把欧元兑美元三个月目标从1.16上调至1.17，将六个月目标从1.14上调至1.18，未来数月料交投于1.16-1.20。
英镑 ▎英国或放弃有争议法案花旗看涨英镑
花旗银行表示，在未来几周内看涨英镑。因为英国上议院可能否决内部市场法案，这帮助英镑走强。更长远来看，花旗依旧看涨英镑，因为该机构预期英国脱欧协议将会达成，同时英国实施负利率和更大规模财政刺激的可能性降低。
【重点前瞻】
15:00 英国GDP或持续回暖
首先，来关注英国将会公布9月三个月GDP月率。经过几个月的下滑之后，英国8月三个月GDP月率回归到8%。虽然8月数据不如预期，但是英国经济连续第四个月录得增长，表明该国正试图从衰退中复苏。9月，该数据可能持续回暖。
当前，市场预期英国9月三个月GDP月率为15.8%，如果公布值低于预期，或利空英镑；反之，可能利多英镑。
另外，英国制造业产出月率和工业产出月率等数据将会在同一时间公布，当前市场对几组数据都有不错的预期。
16:00 贝利言论或趋于悲观
接着，来关注英国央行行长贝利将会发表的讲话。上周英国央行意外增加1500亿英镑的宽松额度，让市场惊讶。贝利表示，预期新冠病毒的直接影响减弱，但对经济的非直接影响将持续。如果通胀前景恶化，英央行会准备好采取一切措施实现目标。目前对负利率的研究在进行之中。
基于此，我们预测，贝利可能强调疫情对经济的冲击还在持续，将会积极使用政策工具恢复经济。
总的来说，贝利的立场偏向悲观的可能性更大，如果他言论推升了市场对英国央行实行负利率的预期，那么英镑可能承压。
21:30 美国10月CPI月率料持稳
同样是在周四，美国将会公布10月CPI数据。在6月和7月美国CPI月率录得0.6%。9月下降到0.2%。
到了10月份，该数据可能保持平稳。整理10月数据可以发现，ISM非制造业PMI不如预期，Markit服务业PMI终值好于预期。10月非农新增就业人口小幅好于预期。
当前，市场预期美国10月季调后CPI月率为0.1%，如果公布值大于预期，或利好美元；反之，则利空美元。
在同一时间，美国将会公布初请失业金人数，各位还请综合考虑，做出合理的布局。
周五00:00 EIA原油库存或减少
明天凌晨，美国EIA原油库存将会公布。上周公布的EIA原油库存减少近800万桶。周三凌晨，API原油库存已经公布，减少514.7万桶。
根据以往的经验，API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性，所以EIA原油库存也可能减少。
即便如此还是需要留意，当前市场预期，美国至11月6日当周EIA原油库存或减少91.3万桶，如果公布数据超过预期，油价可能短线下挫；如果库存数据不及预期，油价有望走强。
周五00:45 鲍威尔或呼吁采取更多财政措施
最后，来看看美联储主席鲍威尔即将发表的讲话。在本月初的新闻发布会上，他表示，经济在持续复苏，但是最近几个月的改善速度有所放缓；预计货币政策仍将维持宽松，直到实现通胀和就业目标。当前可能需要货币和财政政策进一步支持。如果事态恶化，美联储可能会考虑采取新的工具。可能需要货币和财政政策进一步支持。他还呼吁，采取一些直接的财政刺激措施。
综合来看，我们认为，鲍威尔将会强调经济复苏放缓，如果有需要将会使用新工具，并再次呼吁增加财政刺激。
在美国疫情没有得到控制之前，鲍威尔都可能延续鸽派立场，各位还请留意。
此外，今天还值得关注的数据有：
15:00德国10月CPI月率终值：前值0.1%，预测值0.1%。
15:00英国第三季度GDP年率修正值：前值-21.5%，预测值-9.4%。
15:00英国9月制造业产出月率：前值0.7%，预测值1%。
15:00英国9月季调后商品贸易帐：前值-90.1亿英镑，预测值-95亿英镑。
15:00英国9月工业产出月率：前值0.3%，预测值0.8%。
17:00 IEA公布月度原油市场报告。
18:00欧元区9月工业产出月率：前值0.7%，预测值0.7%。
21:30美国至11月7日当周初请失业金人数：前值75.1万人，预测值73.5万。人
周五03:00：纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
今天给大家带来的互动问题是：黄金重挫，本周该如何布局？
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