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标题: 金十早知道 | 美元指数走弱，黄金能否续涨？-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:46
标题: 金十早知道 | 美元指数走弱，黄金能否续涨？-市场参考-金十数据
【全球速览】
▎1 美国几项数据再创新高
美国的投票已全部结束，这段时间，几项数据再次刷新纪录。据美国研究数据，本次投票花费近140亿美元，刷新“烧钱”纪录，甚至比2012年和2016年的总和还多。此外，美国枪支年销量也破纪录达到1670万支，由于人们担忧投票结果会遭来抗议，枪支销量可能还会增加。另一项破纪录令人心情沉重，截至7日，美国单日新增确诊病例连续第三天超过10万例，且数据仍在增长。
▎2 欧盟新规料加大对科技巨头限制
论数字经济的监管，欧盟是全球当之无愧的霸主。欧盟将于12月颁布革命性的《数字服务法案》，目的是让谷歌、Facebook等科技巨头对其平台上的内容更加负责，并确保竞争对手有公平的机会战胜大公司。该法案规定，当监管机构要求时，平台必须提供更多关于其算法的信息并允许用户访问他们的广告档案等。除了一些游说外，科技巨头在短期内阻止不了新规定的出台。
▎3 恒大终止重组深深房
昨日晚间，中国恒大发布公告，终止与深深房的重组计划，而深深房将于今日正式复牌。深深房表示，由于目前市场环境等原因，现阶段推进重大资产重组的条件还不成熟，为了切实维护全体股东的利益，公司决定终止与恒大交易，此前，恒大为推进重组，先后引入了1300亿战投，如今重组终止，战投的去留也成为市场最大的关注点。
【行情回顾】
美元指数表现疲弱。刚刚过去的一周，美国风险事件主导了市场的情绪，在特朗普领先之际，美元指数一度短暂创下一个月新高至94.31，但随着拜登赢得更多选票，美元指数快速走弱，因为市场普遍预计拜登会推出更大规模的刺激计划，这对美元不利。此外，美联储维持基准利率在零附近，并且表示可能需要进一步的货币刺激来支持经济，也令美元受到一些拖累。不过，10月非农增加63.8万人，好于市场预期。美国经济数据有向好迹象，限制了美元指数的跌幅。另外，民主党接管参议院的概率已经从10月初的70%降至10月24日的55%，一个分裂的国会将不利于出台更大规模的经济刺激措施。
黄金一度涨至1960美元上方。美元指数表现疲弱，黄金则震荡走高，最高触及1960.22美元每盎司，为9月18日以来新高。黄金走高，一方面是因为拜登处于领先地位，市场憧憬更大规模的刺激计划，给股市提供上涨动能，打压美元的避险需求；另一方面，澳洲联储降息，英国央行扩大购债规模，美联储维持货币宽松，黄金因为有抵御通货膨胀的功能，买盘显著增加。
白银涨势明显。白银本周也呈现上行趋势，从23美元附近一路上涨至25美元上方，其中上周四的表现尤其亮眼，涨幅一度高达6%。
欧元逼近1.19关口。美元承压，非美货币大多强势上扬。自上周以来，欧元兑美元大涨200多点，最高触及1.1895，逼近1.19关口。
FXSTREET观点：欧元兑美元关注1.1790。那欧元接下来会怎么运行呢？FXSTREET指出，在4小时图中，20日移动均线已经超过较大的均线，且所有均线均比当前水平低100点。总体而言，只要欧元兑美元保持在1.1790上方，多头将保持控制。目前我们可以上看1.1915、1.1960以及1.20；若出现回调，可以留意1.1845、1.1790和1.1750。
英镑上周大涨200点。再来看看英镑。尽管欧洲疫情相当严峻，英国央行增加资产购买规模，并且准备好再次加码量化宽松，但是在美元大幅走弱的背景之下，英镑兑美元上周仍然大涨200点。本周我们在留意美国风险事件的同时，也不要忘了英欧贸易谈判。上周六，英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩通了电话，英欧贸易协议谈判有进展，但仍存在重大分歧。分析人士认为，双方须在11月中旬前达成协议，才能确保有足够时间走完各自法律程序，否则未必有足够时间在过渡期内达成贸易协议。
美油交投于39美元附近。最后，来看看油市。上周初，因欧洲疫情持续恶化，美油一度跌创五个月新低至33.62美元每桶，但是欧佩克成员国阿尔及利亚支持延后增产，同时俄罗斯能源部长也与该国石油生产商提及这点，油价扭跌为涨，一度触及39.33美元每桶的高位，目前美油交投于38美元附近。
▼ 债市方面
隔夜，中国十年期国债收益率下跌了0.27％，美国十年期国债收益率涨幅为7.21%，美国3个月期国债收益率涨幅为3.33%。
▼ 股市方面
美股收盘涨跌不一，标普500指数跌幅为0.03%，纳斯达克指数上涨了0.04%，道琼斯指数跌幅为0.24%；到了今天早上，中国股市开盘一片飘红，上证综指上涨了0.52%，创业板指数涨幅为0.76%，香港恒生指数涨幅为1.73%。
【风险预警】
欧元 ▎美元短线恐走弱欧元或见顶1.20
道明证券预计，欧元兑美元将在1.20附近再次见顶。风险资产可能已消化了部分事件风险，为短期回调留下空间。无论如何，美国政局风险，刺激法案以及激增的疫情曲线将影响美元。这为美元巩固打开了一些空间，使欧元兑美元再次达到1.20的峰值。最终，市场将开始重新关注增长和流动性，而欧元今年不太可能突破1.20。
布油 ▎原油需求前景疲弱布油或维持40美元
荷兰合作银行表示，因为利比亚增加原油产量，以及欧洲进入封锁期，油价走软。展望未来，北美和欧洲公司最近宣布炼油厂关闭表明，西方的原油需求仍将面临挑战。因此，该机构继续预期布油价格将保持在40美元每桶附近。
英镑 ▎英欧贸易谈判仍存分歧不排除达成协议的可能
脱欧方面，因为达成脱欧贸易协议的最后期限临近，英欧双方仍然在公平竞争环境、治理领域以及渔业问题上存在“非常严重的分歧”。但是不排除在最终期限前达成协议的可能性。若达成协议的预期升温，英镑将会走强。
【重点前瞻】
18:35 贝利言论或趋于悲观
首先，来关注英国央行行长贝利将会发表的讲话。在上周英国央行意外增加1500亿英镑的宽松额度，让市场惊讶。贝利表示，预期新冠病毒的直接影响减弱，但对经济的非直接影响将持续。如果通胀前景恶化，英央行会准备好采取一切措施实现目标。目前对负利率的研究在进行之中。
基于此，我们预测，贝利可能强调疫情对经济的冲击还在持续，将会积极使用政策工具恢复经济。总的来说，贝利的立场偏向悲观的可能性更大，如果他言论推升了市场对英国央行实行负利率的预期，那么英镑可能承压。
周三09:00 新西兰联储或推新刺激工具
周三早上，新西兰联储将会公布利率决定。有机构分析指出，新西兰联储主席奥尔早前表示，准备推出新的货币刺激工具，旨在将借贷成本推向历史新低，以刺激经济增长。
因此预计，新西兰联储可能公布新的刺激工具，向银行提供廉价贷款，使银行进一步降低贷款利率。这项可能实施的新工具，将被看作是新西兰联储明年迈向负利率的关键一步。
周三待定欧佩克10月产量料将增加
周三，欧佩克将会公布月度原油市场报告。上个月，欧佩克公布的月报显示，欧佩克9月原油产量减少5万桶，降至2411万桶每天。欧佩克小幅下调了今年全球原油需求增速预期，同时下调了全球原油供应预期。
到了本月，机构调查显示，10月份欧佩克的原油产量增加47万桶，达到2474万桶。主要增产的国家是利比亚、伊拉克和尼日利亚。
因为全球疫情仍在蔓延，这将持续拖累原油需求。欧佩克+已经开始讨论延迟增产，本月将会有更多详细的消息传出，最终结果可能会在本月底的欧佩克大会上公布。
周四15:00 英国GDP恐表现疲弱
周四，英国将会公布GDP数据。经过几个月的下滑，英国8月三个月GDP月率回升到8%。虽然8月数据不如预期，但是英国经济连续第四个月录得增长，表明该国正试图从衰退中复苏。
9月，英国疫情急剧恶化，英国政府也开始采取封锁措施，这表明经济将会进一步遭受打压，所以9月的GDP数据很难有比较好的表现。另外，英国制造业产出月率和工业产出月率等数据将会在同一时间公布，这几组数据都可能表现疲弱。
周四21:30 美国10月CPI月率料持稳
同样是在周四，美国将会公布10月CPI数据。在6月和7月美国CPI月率录得0.6%。9月下降到0.2%。
到了10月份，该数据可能保持平稳。整理10月数据可以发现，ISM非制造业PMI不如预期，Markit服务业PMI终值好于预期。10月非农新增就业人口小幅好于预期。
当前，市场预期美国10月季调后CPI月率为0.2%，如果公布值大于预期，或利好美元；反之，则利空美元。
如果这个数据远不及预期的话，美元指数承压继续下行。
此外，本周还值得关注的数据有：
周一14:45瑞士10月季调后失业率：前值3.3%，预测值3.4%。
周一15:00德国9月未季调经常帐：前值165亿欧元，预测值190亿欧元。
周一15:00德国9月未季调贸易帐：前值119亿欧元，预测值160亿欧元。
周一17:30欧元区11月Sentix投资者信心指数：前值-8.3，预测值-15。
周二02:30克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。
周二03:20费城联储主席哈克发表讲话。
周二15:00英国9月三个月ILO失业率：前值4.5%，预测值4.7%。
周三01:00 EIA公布月度短期能源展望报告。
周三21:00欧洲央行行长拉加德发表讲话。
周四05:30美国至11月6日当周API原油库存：前值-800.1万桶。
周四16:00英国央行行长贝利发表讲话。
周四17:00 IEA公布月度原油市场报告。
周四21:30美国至11月7日当周初请失业金人数：前值75.1万人。
周五00:00美国至11月6日当周EIA原油库存：前值-799.8万桶。
周五00:45欧央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英央行行长贝利发表讲话。
周五03:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
周五18:00欧元区第三季度GDP年率修正值：前值-4.3%，预测值-4.3%。
今天给大家带来的互动问题是：美元指数持续疲弱，本周会如何运行？
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