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标题: 华尔街告诉你大选之际该买哪个版块-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:48
标题: 华尔街告诉你大选之际该买哪个版块-市场参考-金十数据
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在一连串的竞选活动中，标普500ETF-SPDR（SPY）在上个月下跌了2.5%。纳斯达克100指数ETF（QQQ）下跌3%，但罗素2000指数上涨2.2%。
在标准普尔500指数细分的板块中，只有公用事业板块（XLU）在上个月上涨5%。通信服务板块（XLC）下跌0.3%，材料板块（XLB）下跌0.7%。
在跌幅最大的板块中，信息技术板块（XLK）下跌5%，能源板块（XLE）下跌4.1%，医疗保健板块（XLV）下跌3.6%。

华尔街几大分析机构列出了在美国总统特朗普或前副总统拜登获胜的情况下，对不同的股票子行业的看法。
金融和房地产
科文华盛顿研究集团表示，如果拜登赢得总统职位，预计大型银行的资本要求会收紧，但不要指望从根本上脱离现有制度。
Wolfe Research写道，如果本次大选中民主党获胜，较高的税收将使拥有较低有形普通股股本回报率（ROTCE）的区域性银行和消费金融公司更难达到股权成本要求。
瑞穗证券分析师表示，由于拜登的税收政策和对《平价医疗法案》的支持，如果拜登当选总统，整体而言，房地产信托投资基金（REITs）将有更好的表现。
消费类股
瑞银认为，如果大选后，民主党提高税收并提高最低工资标准，部分零售商的股价可能会受到拖累。
Aegis Capital认为，在枪械股方面，特朗普获胜可能意味着股价下跌，而拜登获胜，枪械销量将会增加。
投行贝雅表示，若民主党获胜，对大多餐饮股的EPS预期将会下降7-10%，这种场景发生的概率是28%，调高最低工资标准对餐饮股也将是利空。
技术和通信服务
CFRA挑选了部分大选后基础设施领域的赢家和输家，包括电信领域，推动农村宽带和5G覆盖将意味着需要大量光缆，康宁公司、爱立信和诺基亚等电信设备制造商将受益。
在通信/媒体方面，瑞银认为，白宫的变化可能会给该行业带来 "更严厉的监管环境（网络中立性、市政宽带等）"，并可能带来更高的税收，但在评估潜在的立法时，国会如何组成将可能更重要。
工业和能源
富国银行表示，特朗普总统连任将使传统油气行业保持在 "有利的政治环境 "中。如果民主党获胜，将为2022年开始的石油/天然气前景带来 "显著恶化"的后果。
奥本海默表示，对于工业行业而言，拜登的环保局可能恢复甚至加强奥巴马时代的燃油经济性标准，并将资本输送给电动汽车。
美银美林现在 "越来越坚定地认为 "被低估的板块是公用事业。尽管清洁能源法和税制改革的潜在成果已得到充分讨论，但公用事业的估值仍接近30年的相对低点。
虽然大家一致认为民主党获胜将意味着减少国防开支，但拜登曾表示，他预计美国国防预算不会削减。不过，民主党进步派会带来内部压力，新冠疫情也会带来经济压力，最终有可能会使拜登削减国防预算。
在基础设施方面，特朗普的规划中还要求把重点放在 "赢得5G的竞赛，建立一个全国性的高速无线互联网网络"。在拜登政府中，资金也可能投向太阳能产业。
医疗保健
在医院和管理式医疗方面，美国银行认为有三种情况。
一、拜登当选总统，但国会仍处于分裂状态【对医疗机构/管理式医疗组织（MCOs）利好】；
二、拜登当选，民主党控制国会（利空）；
三、特朗普连任（利好）。
美国银行预计，如果特朗普连任，医疗保健股将上涨10%或更多；如果拜登当选，但共和党控制参议院，则上涨5-10%。
地区性行业
Union Gaming分析师John DeCree表示，大选中，马里兰州的体育博彩业有最大机会，这是该州人口结构，投注倾向和强大的整体体育粉丝决定的。
富国银行和韦德布什仍然看好共享汽车公司，即使在加州关于零工经济法案的22号提案没有成功。
据美银证券称，加州第15号提案如果通过，可能会增加一些办公类REITs缴纳的房产税金额。

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