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标题: 金十早知道 | 风险加剧，黄金如何布局？-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:48
标题: 金十早知道 | 风险加剧，黄金如何布局？-市场参考-金十数据
【全球速览】
▎1 美股科技股遭遇“黑色星期五”
“系好安全带，震荡行情还没有结束。”市场这样评价欧美股市。在疫情恶化和刺激方案无望的打击下，明星科技股遭遇抛售，拖累美股全线收跌。苹果、微软等7只科技股一日蒸发3137亿美元，可以说是跌惨了，与此同时，有机构将目光转向亚洲和中国市场，花旗分析师表示，考虑到亚洲尤其是中国率先从疫情影响中复苏，亚太市场的投资机会将更多。
▎2 美联储调整主街贷款计划
美国的中小企业也一直在施压，要求美联储进一步改变主街计划，他们称目前银行无法提供需要的资金。周五美联储宣布，将发放低至10万美元的贷款，并降低贷款费用。之前，它的最低贷款额是25万美元。此外，这项计划还推迟了本金和利息的支付，给了借款人更多的时间，让他们能够从大流行中恢复过来。
▎3 英国延长发放80%的工资补贴
周末，英国宣布实施全国范围内的新封锁。其政府把昂贵的冠状病毒工资补贴延长一个月，以确保暂时失业的工人能拿到80%的工资。英国财政部还表示，被迫关闭的家庭和商业场所的抵押贷款在这期间，每月可获得最多3000英镑的补贴。受疫情影响的抵押贷款借款人将享受6个月的还贷延长期，这些变化为全英国人民提供了至关重要的保障。
【行情回顾】
美指走高至94关口上方。上周，欧洲各国重启封锁措施，白宫放弃在大选前推出经济刺激方案，对市场带来的影响持续发酵，恐慌情绪支配市场，使得投资者纷纷买入美元，美元指数一路攀升，目前已经走高至94关口上方。
黄金一度下破1860美元关口。美元走强，黄金震荡走弱。上周四晚间，美国多个经济数据好于预期，黄金甚至一度下破1860美元关口，跌至一个月以来低点，但随后开始反弹，周五亚盘时段成功站上1870美元关口，目前仍然运行在该位置附近。
白银表现弱势。白银跟随了黄金的走势。上周四银价一度跌超3%，跌破23美元关口。不过，到了上周五，银价重返23美元关口上方。
欧元大幅承压。非美货币方面，自上周以来，欧元兑美元大跌200多点，目前运行于1.1640附近，欧元承压于自身疫情的恶化。此外，我们还需要知道的是，欧洲央行上周四维持超宽松政策不变，不过暗示12月将为欧洲区经济提供更多支持。欧元区如果采取更多的货币刺激措施，将对欧元的走势形成压力。
FXSTREET观点：欧美风险偏向下行。那欧元接下来会怎么运行呢？FXSTREET指出，在4小时图中，欧元兑美元位于20日、100日和200日移动均线下方，技术指标在负水平内盘整。总体而言，该货币对风险偏向下行。如果进一步下跌，可以看向1.1610、1.1565和1.1520；若迎来反弹，可以留意1.1685、1.1720以及1.1770。
英镑震荡走低。再来看看英镑。欧洲疫情恶化提升了避险美元，同时英国宣布实施全国性封锁，也拖累了英镑，英镑兑美元震荡走低。另外，有消息人士表示，英欧双方有可能在11月中旬的最后期限前达成协议。不过，大华银行分析师称，英镑兑美元风险偏向下行。就算英欧双方在最后一刻达成协议，英国的经济前景也将制约英镑反弹，最后一个季度英镑兑美元预期将跌至1.25。
美油逼近30美元。最后，来看看油市。由于疫情严重，欧洲多国重新启动封锁措施，验证了此前市场对疫情影响原油需求的担忧，叠加美国财政刺激计划方案缺乏进展，利比亚原油产量又在恢复，EIA数据还录得库存增幅高于预期，恐慌情绪主导油市，美油大幅承压，目前已经跌至30美元关口上方。
▼ 债市方面
上周五，中国十年期国债收益率跌幅为1.02%，美国十年期国债收益率上涨了5.12％，美国3个月期国债收益率跌幅为8.34%。
▼ 股市方面
美股收盘齐齐下跌，标普500指数跌幅为1.21%，纳斯达克指数下跌了2.45%，道琼斯指数跌幅为0.59%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐上涨，上证综指涨幅为0.13%，创业板指数的涨幅为0.55%，香港恒生指数上涨了0.69%。
【风险预警】
美元 ▎美国大选影响有限美元长期仍看跌
渣打银行表示，美国大选结果是一种风险，但是市场上任何短期的风险转移都可能是有限的。美元长期前景仍然看跌。预计在全球增长复苏、实际利率差异收窄以及市场重新关注美国经常账户赤字的情况下，未来6-12个月美元将下跌6％。在该机构的预测，欧元、英镑以及澳元相对于美元可能表现更好。
英镑 ▎英欧谈判影响短期英镑镑美年底或看向1.29
加拿大帝国皇家银行表示，英镑兑美元年底目标位于1.29。近期英镑走势继续受到脱欧谈判的主导，而不是考虑基本面的因素。该银行认为，达成协议的概率大约是75%。如果能够达成协议，英镑将会迎来反弹。尽管如此，该银行并不认为这样的反弹将会持续太久。贸易成本增加以及疫情可能迫使英国央行在11月的货币政策会议上，推出更大力度的QE措施。
黄金 ▎美国大选临近黄金波动料加剧
汇丰银行首席贵金属分析师表示，到美国大选之前，整个贵金属市场都会有巨大波动。市场避险情绪提振了美元，打压了黄金和白银，但金价银价的跌势不太可能再进一步。在疫情和美国大选的影响下，金价银价会继续波动，最终会吸引避险情绪的支撑。
【重点前瞻】
周二11:30 澳洲联储恐降息
明天中午，澳洲联储将会公布利率决议。在10月的决议上，该联储利率维持不变。政策声明表示，经济复苏可能既不平衡，也不平坦。在一段时间内，将需要财政和货币政策支持。该联储表示，如有需要，将维持高度宽松的货币政策。
到了本月，综合澳洲联储官员最近数周的评论，尤其是澳联储主席洛威的观点。
当前，市场预期，澳洲联储可能降息，同时加强收益率曲线控制以及增加购债规模。市场普遍认为澳洲联储会采取宽松政策，各位投资者需注意澳元的下行风险。
周三21:15 ADP就业人数恐走弱
接着，来关注美国周三将会公布ADP就业人数。9月份，该数据增加74.9万人，高于预期65万人，创下有记录以来的第三大增幅， ADP就业数据公司表示，就业市场继续逐步复苏，9月大多数行业的企业规模都出现了增长，小企业就业增长继续放缓。到了10月份，劳动力市场可能走弱。
有分析预测，美国10月ADP就业人数或录得65万人。如果数据不及预期，美元指数可能承压下行；如果好于预期，那么美元指数可能走强。
看得出来，市场依旧认为美国劳动力市场不会过于疲弱，这意味着美元指数不太可能大幅下跌。
周四20:00 英央行或扩大购债规模
周四晚上，英国央行也将迎来利率决议。在9月，该央行维持利率不变，购债规模维持在7450亿英镑不变。
到了本周，机构预测，英国央行将维持利率不变，同时可能把资产购买规模增加1000亿英镑至8450亿英镑。
货币政策委员会的预测可能会显示，英国经济恢复程度不及8月的预期。预计货币政策委员不会更多地讨论负利率，但是委员会可能把利率下限评估下调至负值。
周五03:00 美联储料按兵不动
周五凌晨，美联储将会公布利率决议。9月，该联储维持利率不变。政策声明显示，将维持利率在低位，直到美联储确信经济已经度过了最近的危机，并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。
到了本周，机构预测，美联储不会采取政策行动，基调也不可能有重大变化。该联储可能会重点关注新冠病例激增背景下的经济状况，以及缺乏新的财政支持对经济前景的严重影响。美联储对中期前景“相当大的风险”的评估可能保留。
周五21:30 美国非农就业人口或减少
周五晚上，美国将会公布非农就业报告。上个月公布的数据显示，美国9月非农就业人口只增加了66.1万人，失业率降至7.9%。机构分析表示，美国9月非农就业人口增幅和前一个月相比减少了一半以上，这表明经济复苏步伐放缓。报告也反映了本地教育类岗位数量大幅减少，零售和临时工增幅也同样放缓。因为预算削减，以及许多地区转向线上教育，季调后州和地方教育岗位减少28.05万人。
到了本周，市场预计，美国10月非农就业人数或增加60万人，失业率为7.6%，平均每小时工资月率为0.2%。
尽管疫情严峻，但是近期美国公布的经济数据都比较亮眼。上周四公布的美国初请失业金人数降至3月14日当周以来新低，而且连续6周低于100万人。这意味着美国非农数据可能有不错的表现。
此外，本周还值得关注的数据有：
周一16:50法国10月制造业PMI终值：前值51，预测值51。
周一16:55德国10月制造业PMI终值：前值58，预测值58。
周一17:00欧元区10月制造业PMI终值：前值54.4，预测值54.4。
周一17:30英国10月制造业PMI：前值53.3，预测值53.3。
周一22:45美国10月Markit制造业PMI终值：前值53.3，预测值53.3。
周一23:00美国10月ISM制造业PMI：前值55.4，预测值55.6。
周一23:00美国9月营建支出月率：前值1.40%，预测值0.90%。
周二待定 2020年美国大选投票日。
周三05:30美国至10月30日当周API原油库存：前值 457.7万桶。
周三07:50日本央行公布9月货币政策会议纪要。
周三23:30美国至10月30日当周EIA原油库存：前值432万桶。
周四20:30英国央行行长召开新闻发布会。
周四21:30美国至10月31日当周初请失业金人数：前值75.1万人。
周五03:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。
周五08:30澳洲联储公布11月货币政策声明。
今天给大家带来的互动问题是：本周风险事件不断，黄金该如何布局？
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