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标题: 交易夜读79 | 两次爆仓，成就一个交易员的“炼金之路”-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:55
标题: 交易夜读79 | 两次爆仓，成就一个交易员的“炼金之路”-市场参考-金十数据
交易路，不孤独。欢迎来到金十交易学院夜读栏目第79期，我是杰明（微信ID: jinshi18102668704）。本期夜读精选自数汇财经，往期精彩内容请订阅交易夜读专题。

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今天我们要分享的是一位交易员的故事，他从几次濒临爆仓的惊险经历逃生，最终走上了金融炼金之路。
初创年代的疯狂成长
我是1993年上海交大一毕业，我就做了一名交易员。当时来到了中国有色金属材料总公司。有一句话特别有意思，“这是一个最好的时代，也是一个最差的时代”。
我进入期货行业的时候，那是一个群雄割据的年代，我们的交易员可以在场内自由进行各种各样的交易，那就是1993年、1994年。我作为一个新生的交易员，纯粹是感觉派。那是最无知的年代，也可能是最轻松的年代。
在那个年代，我就靠一些中线，到1998年已经赚了2000多万。我也不知道怎么挣的，也许是一种天赋，就觉得钱很好赚。1995年我就做了交易部总监，几乎没有一单输单，其实这时候我觉得是一个很大的风险。
从1993年-1998没有遇到挫折，我觉得这是非常恐怖的事情，现在回想起来，所以我给大家的建议，如果你立志成为一个交易型分析师，最好有过1-2次的爆仓经历。
1993-1998年一直很顺，然而1998年就迎来了第一次爆仓，因为你是一个感觉派，越是感觉好，越是会自信，你不会相信自己的判断是错误的，然后第一次就毫无意外地爆仓了。感觉靠不住，爆仓和你的身体状况、情绪都会有很大的关系。
因为我一直做铜，这是整个行业里铜是最难做的一个品种，也是所有的高手最向往要征服的品种，到现在可以说，业内顶尖的私募大佬都在和铜搏斗。我当时一直研究这个基本面，天天跑仓库，那时候还不知道供需平衡，还不懂全球的供应链。
但是通过天天跑仓库，我拿到第一手的资料：库存不断的增加，从四万吨增加到十几万吨。有色金属的总经理说铜到了抛售的时候了，但当时铜价还是在高位。
基本面靠不住啊，这时候开始看技术分析的书，我记得对我帮助最大的有刘梦熊的《形态分析》、约翰莫非的《技术分析理论》《波浪理论》，K线图，周期分析研究了一大堆，觉得找到真谛了，于是我一头钻进技术分析的大门里。
确实我的运气非常好。我大概从1995-1998年，有一段时间靠技术分析，就靠两个最简单的东西，就是头肩顶和头肩底，管了我好几年，帮助大客户，帮助市场外第一的大客户，就靠一个头肩顶管了好几年，赚了大钱。
等到自己又积累到一定程度了，我记得大概是2001年的时候，当时研究波浪研究得非常深，基本上都研究到位，2000年底附近有一个大顶，天天守着大顶。技术分析不知道大家看懂没有，叫做“锯齿形盘整”。
一看，那里面有一个锯齿形盘整，这个盘整等它跌下来以后，先对冲，等它跌下来以后，锯齿型已经到位了，周期循环指示大底已经近在眼前。这个锯齿型的封底失效了，变成锯齿型的封底吸纳，这是第二次爆仓。
研究与交易的区别
所以通过这几次的经历，我发现一个道理：如果你要致力于做分析师，必须坚持自己的信念；但如果你要做一个交易型的研究人才，我觉得你千万不能有执念，因为唯一正确的就是市场。
如果你这个时候发觉自己得交易错了，那一定是你整个理念体系就是错误的，比如说我们现在的分析师非常注重所谓平衡表的研究，平衡表重要吗？
当然重要，如果你做交易的时候，不要执着平衡表，在这段时间我们的铁矿石从370元涨到435块，还要涨，这是一个连续的反弹，20%左右，我们的平衡表发生什么大的变化了吗？也许没有，但是这一轮反弹20%的力度，足以让你的客户或者你自己“丧命”了。
其实，如果我们在研究商品的时候，首先要理解哪些商品是会扭曲和改变平衡表的，哪些商品是不适合扭曲转变平衡表的。
比如说黄金、铜，铜其实没有什么供需平衡表，整个铜市场这几年就是被操纵的市场，当我知道很多中国人去抛的时候，我就知道基本上要反转了。
再说黄金，黄金是操作吗？当然不是，但是黄金和股市一样，会被风吹起来的，在黄金那一轮大牛的时候，我早就觉得不对了，但我绝对不敢空，因为这时候有人说5000美元，因为黄金这个东西如果我们每个人都认为要涨，每一个都拿一块黄金，哪里还有黄金？
黄金的基本面能够研究清楚吗？不可能研究清楚。所以一定要想想哪些品种是你可以去研究清楚的，哪些品种是不能研究清楚的，有些品种的行情会持续很多年，有些行情就是一年。比如说我们的农产品。
由“术”到“道”
讲了我的经历，基本上我是从感觉派、基本面派再到技术派，统统走完一遍以后，我发觉我们要有整个投资逻辑和理念，就是说我们要有一些“道”。
我可以告诉你们，那些成功的大佬，不管做什么投资都比较轻松，因为这个“道”是相通的。
所以我们要建立一个大的逻辑思维，在这里，我给大家推荐《波浪理论》。听到这个很多人都笑，确实这是争议很大的理论，为什么？
因为很多人跟着波浪理论去做交易的时候，发现是骗人的，其实《波浪理论》根本就不是“术”，它是“道”。《波浪理论》教给你的是思考的方法，当市场是自然状态的时候，它才有效。
上升三浪，下跌五浪，告诉你碰到挫折不要灰心，其实它是一个大的哲学的理念，它有一些细节需要你默默地去读，比如说一条河流在静静流的时候是波浪理论；但是有人丢了一个石子进去，波浪理论就失效了。
还有想要推荐得就是索罗斯的《炼金术》，我看了第一遍也没有看懂，后来慢慢看理解了。
索罗斯说，市场永远是错误的，这和我们平时说的市场永远是正确的，似乎是矛盾的。
索罗斯说的是什么意思？市场大多数的时候是错误的，比如说黄金市场涨到1900元，现在看这似乎是错误的；包括现在的股市，如果说理性的投资者都知道，股市已经疯狂了，你会发现这已经不正常了，但是用索罗斯的话非常好解释这个现象：当所有人认为这个东西会涨的时候，商品就会涨，这属于心理学的范畴，远远不是供需平衡表能够解释。
前几年我们在交易的时候，我脑子里想的2000万的时候，明天怎么变成4000万，后来变成1.6个亿，我觉得最好一天翻一倍的，我们期货是5%的杠杆。
其实如果老老实实按照这个“道”来做，可能远远不止现在的财富，真正要把这个行业当成一种投资去做，慢慢地建立你的体系。
条条大路通罗马适合自己才是真
我后来找到了我的价值在套利，说到这点又非常有趣，就是有句话叫“条条大道通罗马”，其实这个在于一个性格，每个分析师都有自己的性格。
你不要迷信任何人的道路，这个世界上有很多成功的道路，有的人就是短线的高手，有的人用宏观的趋势就能把握。每个人都要找到适合自己的成功路，你要沉下心来看看你的性格是怎么样的，是逻辑型的、理智型的等等。我就是适合套利对冲的类型。我没有非常容易去止损，我也会非常果断。
讲完“道”，下面我们讲讲“术”。
其实整个投资是一个什么概念？作为分析师我觉得有一点要学，就是我们的形态分析。《圣经》上有一句话叫做“日复一日，年复一年，阳光之下并无新事”。
这其实反映人类的历史形态，人类的思维基因一直是延续的，之前犯过的错误之后还会再犯。如果我们简单的来看，始终围绕两个大点在转，一个叫贪婪，一个叫恐惧。
这种大的牛市来的时候，正在发生的就是贪婪。这时千万不要去恐惧，不要去做空。而当恐惧出现的时候，成本已经毫无意义了。
2008年金融危机怎么造成的？其实源于，整个全球的资金都是由专业的基金经理人在管的，不懂的人把钱投给你，当净值在下跌的时候，投资人只是不断地赎回，当他赎回的时候也就意味着你会被动地抛，就是整个市场发生恐惧的时候，价值不是你想象的那个价值。
因此，我觉得大家一定要看金融史的故事，你要去理解它，怎么人性会到这种地步，包括我们刚才说的形态、指标、均线，支撑线，这些都是“术”，都是增加你做投资时候的输赢概念。
所以说分析师逻辑上是有点错乱的，怎么解决错乱非常重要，公司、客户每天逼迫你讲行情，但如果你是交易的，你一定不能每天去看行情，而是要沉下心去寻找一年当中为数不多的一次两次机会。
深入理解规则
说完了“道”和“术”，最后我们谈谈对规则的认识。
这个是我们研究员或交易员最容易犯的错误，因为我们交易的商品估值也好，我们交易的所有金融产品都是一个标准品，都是一种规定好标准的商品或者说金融产品，而我们研究的时候往往是非常宽泛的。
如果你要做一个交易型的研究员，你一定要去熟读了解，这个规则是不断变化的。我们去年赚了一波很轻松的钱，就是郑商所的规则突然变化了，那天我就随便抛，发现很多人在买，抛得我不敢抛了，过了两天才发现价格跌下去了。
我才发现，原来市场上有这么多人不去了解规则，所以有的时候规则是你赚钱的法宝。我还记得郑商所的白糖、上海交易所的黄金，上海交易所黄金开出来的时候比美国黄金高30%，白糖开出来的时候，全税进口1000多元/斤，打到这个差价，不用着急。
我觉得金融行业，我做过很多乱七八糟的行业，我觉得金融行业是最容易财富自由化的行业，抓住那次机会。我们的研究人才往往谈一个大的平衡表，一个大的趋势，过剩，但是如果你未来给客户具体出策略的时候，我觉得触发点非常重要。
最后一点，是我们长期存活市场最重要的一点，就是纪律。如果你从研究转为策略、交易，养成一个习惯，这才叫纪律。很多人都说纪律我都懂，但是每次进场的时候依然不止损。
这就是我自己的经历，可能不成熟。因为每个人的交易习惯都不同。大家从现在开始不妨尝试理解规则、建立自己的纪律，然后，把自己的体系完善。
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