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标题: 金十早知道 | 美联储扩大购债，英央行决议料偏鸽？-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:56
标题: 金十早知道 | 美联储扩大购债，英央行决议料偏鸽？-市场参考-金十数据
【全球速览】
▎1 白宫表示愿意增加刺激方案规模
昨天，白宫与民主党的谈判中表示，愿意提高1.5万亿美元的刺激计划规模，并希望参议院共和党人也加入进来，以便在未来一周至10天之内达成刺激协议。特朗普发文敦促共和党人接受“更高水平”的纾困支出，这里的“更高”是相对于上周被民主党否决的6500亿美元的精简版刺激法案。民主党领袖舒默称，特朗普对增加纾困支出的认可让他们看到达成协议的希望。
▎2 美国中小企业难以获得美联储贷款
两个月前美联储出台的“主街贷款计划”一度被称为中小企业度过疫情危机的“生命线”，但是雷声大雨点小，如今许多企业表示这些钱根本拿不到，多数银行要么对此类贷款的谈判条件苛刻，要么根本不参与谈判，结果是这项6000亿美元的计划目前实际参与率仅为0.2%。目前美国大概只发放了14亿美元的普通贷款，中小企业仍面临生存危机。
▎3 法国上调经济预期
另外，法国政府认为今年的财政状况将不像之前预计的那样紧张，根据发布的最新预测，其负债率将上升到经济产出的117.5%。由于税收收入的减少以及政府花费数千亿欧元支持企业和工人，之前该数据是要超过120%，法国财政部称，在千亿欧元刺激计划的拉动下，经济有望在2021年增长8%超过预期，今年的经济萎缩幅度预测也从11%修正为10%。
【行情回顾】
美联储维持利率不变。美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，扩大购债，并且预计今年美国经济增长的平均预期值为-3.7%，显著好于6月份-6.5%的平均预期值。西联商务解决方案资深市场分析师表示，美联储上调了对2020年GDP的预测，支撑了美元指数。不过，渣打银行表示，投资者应将美元的任何反弹视为“卖出机会”，美元将持续疲软。
黄金先涨后跌。美联储利率决议公布之后，金价走高近8美元，随后抹去所有涨幅。综合日内行情来看，黄金先是上涨至1973.49美元每盎司的高位，随后回吐20美元，目前交投于1950美元附近。
白银窄幅震荡。和黄金相比，白银的走势相对平缓。银价开盘跳空低开之后，迅速回升至27美元关口上方，此后持续在27-27.4美元区间窄幅震荡。
欧元大跌100多点。非美货币方面，欧元兑美元在触及1.1882的高位之后大跌100多点，最低触及1.1768。此前，市场对美联储利率决议鸽派预期支撑欧元兑美元持续走高，但随着美元指数再度走高，再加上欧元并未获得更多的基本面支撑，欧元难以维持强势。
FXSTREET观点：欧美短期内转为看跌。那欧元接下来会怎么运行呢？FXSTREET指出，在4小时图中，欧元兑美元远远低于20日、100日和200日移动均线。同时，技术指标在负水平上坚挺看跌。总体而言，该货币对在短期内转为看跌。目前我们可以下看1.1750、1.1710和1.1665；若迎来反弹，则可以留意1.1880、1.1915以及1.1960。
英镑震荡上扬。同样地，受益于美元在美联储利率决议前大幅走低，英镑兑美元大涨100多点。随着美元指数有所回暖，该货币对也收窄了涨幅。此外，我们还需要留意英欧贸易谈判。最新消息称，英国在实施《内部市场法案》方面作出部分妥协。我们可以持续留意该法案的进展。
菅义伟正式出任日本新首相。再来看看日元。美元兑日元震荡下行。日本新首相菅义伟强调安倍任期内推行的政策的重要性。此外，大华银行分析师指出，美元指数仍有下行空间。另一方面，全球风险情绪配置状况也令避险日元持续存在充足买需，而日本央行在新政府就任之初也暂时缺少阻止日元过度上行的意愿。
美油强势上扬。最后，来看看油市。有消息称，OPEC+8月份石油减产履行率为101%，同时此前飓风影响美国海上油气生产，且美国API和EIA原油库存意外骤降，美油日内大涨4%。
▼ 债市方面
隔夜，中国十年期国债收益率涨幅为0.4%，美国十年期国债收益率上涨了3.9％，美国1个月期国债收益率跌幅为38.39%。
▼ 股市方面
美股收盘涨跌不一，标普500指数跌幅为0.46%，纳斯达克指数下跌了1.25%，道琼斯指数涨幅为0.13%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐下跌，上证综指下跌了0.2%，创业板指数的跌幅为0.14%，香港恒生指数下跌了0.2%。
【风险预警】
黄金 ▎黄金仍存上行潜力明年一季度或看2200
近期，美元指数大幅回升、美债收益率走高让金价涨势受限。法兴银行预计，明年一季度金价还有上涨的潜力。但是之后随着全球经济复苏，金价上行或许将遭遇阻力。该行在最新的报告中表示，预计明年一季度黄金均价2200美元每盎司，但之后随着市场风险下降，金价也将回落。
日元 ▎安倍辞职影响发酵美日恐继续下行
昨天，美元兑日元触及7月31日以来最低水平104.81。下方支撑位在104.68，为7月30日低点。有交易员表示，预计当美日跌至105.00下方时，日本进口商和投资者对美元的需求增加，不过跟风投资者可能会增加空头头寸。另外，有分析师表示，日元走强的主要推动力是日本的政治不确定性。安倍晋三意外辞职，让投资人持续买入日元。
原油 ▎市场恐担忧石油需求油价难以大幅反弹
因为飓风导致美国海上油气生产关闭，预计飓风萨利造成的整体停产规模，在300万桶到600万桶之间，大约持续11天。而且一份行业报告显示，美国原油库存大幅下降。这支撑油价大幅上行，美油一度站上40美元关口。不过，航运业燃料需求前景惨淡，船用燃料供应商面临大兼并，料将限制油价反弹势头。此外，随着飓风影响消失，对于需求的担忧情绪将再次主导市场。
【重点前瞻】
11:00 日本央行料将按兵不动
首先来关注，日本央行将会公布利率决议。在7月，该央行维持基准利率在-0.1%不变，10年期国债收益率目标维持在0%附近。
到了这个月，分析师预计，日本央行将以稳为主，保持政策不变。而新任首相菅义伟可能延续安倍晋三的超宽松政策。他在上周六夸奖了黑田东彦担任日本央行行长以来，实行的大规模量化宽松计划，并且希望当前的政策框架能够持续。
瑞穗银行预计，日本央行将按兵不动，由于日本经济正在逐渐摆脱萎缩，日本央行可能会上调经济预测。与此同时，日本央行的新冠融资业务以及购买公司债券和商业票据的最高限额，或许将持续到2021年3月。
14:30 黑田东彦或老调重弹
在今天下午，日本央行行长黑田东彦将会发表讲话。看得出来，菅义伟是支持黑田东彦推出的超宽松货币政策的。而在上个月底，黑田东彦表示，日本央行正密切留意疫情对经济的影响，如果有需要将毫不犹豫采取任何行动。今年下半年将看到经济逐步恢复增长的迹象，确信日本将达2%的通胀目标。总的来说，如果货币政策没有大的变化，黑田东彦的言论也不会有新花样，大家关注一下就好。
19:00 英国央行难有大动作
今天晚上，英国央行也将公布利率决议。在上个月，该央行维持利率不变，同时把GDP增速预期从此前的-14%上调到9.5%。而且该央行对高频数据的积极表现感到满意。
到了本月，分析师认为，英国央行不太可能采取任何政策行动，但是可能透露是否会在年底之前，实施更多的宽松政策。
不过，随着经济基本符合央行的第三季度预测，英国央行可能会选择按兵不动。分析师的基准预测是，英国央行将在11月再次放宽利率。总体来说，需要警惕，如果英国央行加强了负利率的预期，英镑可能承压。
20:30 美国初请人数恐难大幅减少
最后，需要关注美国将会公布初请失业金人数。近期，美国新增新冠确诊人数逐步下滑。劳动力市场有望逐步改善。最近几周，美国公布的初请人数有所下滑，上周录得88.4万人。金融博客零对冲评论称，初请人数和上次修正后的数据完全一致，这让人感到奇怪，续请失业金数据则攀升。事实上，4月份该数据触底以来，兼职就业在被解雇员工中所占的比例，已经回升很多。
本周，市场预期，美国至9月12日当周初请失业金人数为85万人，如果公布值远超预期，美元指数可能承压；反之，如果公布值不及预期，美元指数或将走强。
当前，美国经济并没有强势复苏，失业的人数依旧居高不下，初请人数不太可能大幅下滑。
此外，今天还值得关注的数据有：
14:00瑞士8月贸易帐：前值33.79亿瑞郎。
17:00欧元区8月CPI年率终值：前值-0.2%，预测值-0.2%。
17:00欧元区8月CPI月率：前值-0.4%，预测值-0.4%。
20:30美国8月新屋开工总数年化：前值149.6万户，预测值147.8万户。
20:30美国8月营建许可总数：前值148.3万户，预测值151.7万户。
20:30美国9月费城联储制造业指数：前值17.2，预测值15。
22:30美国至9月11日当周EIA天然气库存：前值700亿立方英尺，预测值780亿立方英尺。
周五07:30日本8月核心CPI年率：前值0%，预测值-0.4%。
今天给大家带来的互动问题是：英央行利率决议来袭，英镑会如何运行？
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