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标题: 金十早知道 | 美联储决议来袭，美元黄金恐掀波澜？-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:57
标题: 金十早知道 | 美联储决议来袭，美元黄金恐掀波澜？-市场参考-金十数据
【全球速览】
▎1 美国加拿大双方取消加征铝关税
早些时候，美国以“国家安全”为名，对加拿大的铝产品加征10%的关税。对此加拿大进行反击，也将对美国征收价值36亿加元的报复性关税。不过昨日美国又宣布恢复从加拿大进口部分铝产品的免税政策，但会定期检查进口货物，如果实际发货量超过了预期数量，则当月恢复所有发货量追溯征收关税。
▎2 美国众议院推出妥协版刺激方案
昨日，由众议院两党50人组成的温和派，发布了一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划，试图打破几个月来在经济纾困方面的僵局。这个计划已经研讨超过6周，白宫和两党领导层都知情。财政部长姆努钦曾表示白宫可以接受1.5万亿美元的支出水平，但是按历史记录来看，两党团体促成重大协议的效果并不佳，两党领导人也称该计划还是达不到心理预期。
▎3 新版iPhone八年来首次缺席秋季发布会
熬最深的夜，守最新的iphone，昨夜凌晨1点苹果召开秋季线上发布会，发布新的Apple Watch和iPad等，但未发布最另大家翘首以盼的新版iPhone。发布会期间，苹果股价持续走低。从结果看来，苹果很可能在10月还有一场发布会，推出5G网络iPhone。但这场发布会也并不是没有其他惊喜，A14的出现，同样打破了最新的芯片先给iPhone用这个传统，让人们能提前领略苹果的最强战斗力。
【行情回顾】
美元指数止跌反弹。美元指数日内从92.78反弹至93关口上方。虽然美国8月工业产出月率只录得0.4%，低于前值和预期，不过8月进口物价指数月率和9月纽约联储制造业指数均好于预期，这在一定程度上支撑了美指。此外，杠杆账户在本周美联储利率决议之前削减头寸，也推动美元收窄了跌幅。不过，分析师预计美联储将确认未来三年维持近零利率政策，这一观点可能进一步打压美元。此外，众议院两党发布了一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划，尝试打破数月来在经济纾困方面的僵局，我们可以持续留意该计划的进展。
金价冲高回落。接着来关注一下黄金。金价从日内高点1972.08美元每盎司回落至1950美元关口附近。美元指数止跌反弹、美债收益率和美股上涨，打压了金价。不过，市场对美联储将采取鸽派货币政策立场的预期，限制了黄金的跌幅。
白银先涨后跌。白银的走势和黄金类似。早些时候，银价一度冲高到27.60美元每盎司，随后也未能稳住涨势，回落至27美元每盎司附近。今天早上，白银开盘跳空低开，不过随即重返27美元一线。
欧元先扬后抑。这种先涨后跌的走势也体现在欧元上面。此前美元疲弱，再加上欧元区和德国9月ZEW经济景气指数表现向好，助推欧元走强。欧元兑美元先是攀升至日内高点1.19，随后大幅回落60点，经过一段时间盘整之后，再次开启下行通道，最低触及1.1828。
FXSTREET观点：欧美缺乏方向性。那欧元接下来会怎么运行呢？FXSTREET指出，在4小时图中，欧元兑美元徘徊于20日、100日和200日移动均线附近，缺乏方向性。而技术指标回落至中线附近。总体而言，该货币对缺乏方向性，如果继续下跌，我们可以留意1.1800、1.1750和1.1710；若迎来反弹，则可以关注1.1880、1.1915以及1.1960。
英镑震荡上扬。英镑方面。同样受到疲软美元的影响，英镑兑美元一度大涨90点。不过，随着美指止跌反弹，该货币对缩窄了涨幅。除了美元之外，英镑未来还受到三大利空因素的压制。首先是备受争议的《内部市场法案》引发人们对无协议脱欧的担忧；同时英国在经济复苏方面落后于其他国家。货币政策方面，11月英国货币政策委员料降息至零，并增加500亿英镑的量化宽松规模。
美加迎来反弹。再来看看加元。美元兑加元在触及1.3134的低位之后开始反弹，最高触及1.3202。
美油大涨3%。最后来看看油市。昨天美油大涨3%，最高触及38.63美元每桶的高位。受飓风萨利影响，美国安全和环境执法局表示，墨西哥湾区大约有26.87%的原油产能被关闭。这大大支撑了油价。不过，油市基本面整体依旧不佳。IEA预计石油需求复苏将在2020年下半年明显放缓，并将2020年原油需求增速预期下调30万桶每天。
▼ 债市方面
隔夜，中国十年期国债收益率跌幅为0.72%，美国十年期国债收益率上涨了1％，美国3个月期国债收益率跌幅为4.48%。
▼ 股市方面
美股收盘齐齐上涨，标普500指数涨幅为0.52%，纳斯达克指数上涨了1.21%，道琼斯指数涨幅为0.01%；到了今天早上，中国股市开盘涨跌不一，上证综指下跌了0.08%，创业板指数的涨幅为0.10%，香港恒生指数上涨了0.37%。
【风险预警】
英镑 ▎市场或忽视英央行决议英镑仍有回升空间
道明证券预期，英镑最近的弱势会有所消散。该机构认为，本周可以做空欧元兑英镑，目标0.91。英国央行将在本周举行会议，但没有新的预测出炉，也无需谈及量化宽松政策，因此这次会议可能不被市场重视。最近，英镑兑美元已经明显下跌。道明证券的的仓位追踪显示，市场仍持有英镑多头仓位。同时，多头已经大幅减少。但是英国退欧谈判的下一阶段，要到9月28日才开始。综合考虑，该机构认为英镑最近的弱势仍有消散的空间。
日元 ▎美联储或维持零利率美日恐继续下行
因为市场预期受冠状病毒疫情影响，美联储将维持对美国经济的悲观看法，并将在一段时间内将利率维持在近零，美元指数有所承压。美元兑日元跌至105.30附近。分析师称，跌穿105.20可能为进一步的技术性卖盘铺路；如果有效跌破8月19日低点105.10，下行势头可能增强。而55日移动均线继续在上方构成阻力。日本首相换人可能改变日本央行的超宽松货币政策，这将支撑日元。
原油 ▎供应过剩担忧加剧油价面临下行风险
随着看跌因素和市场情绪变化，油价面临下行压力。其中一个因素是，第三季度OPEC+出口增加，可能会破坏OPEC+协定。同时欧洲疫情蔓延、原油库存的增加和炼油厂的运转率下降，都让市场担忧供应过剩加剧。本周，OPEC月报和IEA月报，下调了需求预期。总体而言，对于供应过剩的忧虑再度显现，随着油价跌破了此前的关键支撑，预计近期油市总体走向偏空。
【重点前瞻】
14:00 英国8月CPI月率料走弱
首先，来关注英国CPI月率。7月该数据录得0.4%。荷兰国际集团经济学家表示，服装、鞋类及汽油价格上涨，加剧英国7月CPI上升，但是增值税变动和“就餐补助”等政策的实施，意味着英国CPI将在8月大幅下降。
当前，市场预期英国8月CPI月率为-0.6%，如果公布值大于预期，或利好英镑；反之，将利空英镑。
与此同时，投资者还需留意同一时间公布的CPI年率以及零售物价指数月率，如果这组数据保持疲弱，可能施压英镑。
20:30 美国零售销售或继续回落
今晚，美国将会公布8月零售销售月率。美国4月零售销售月率录得-16.4%，创新纪录新低。到了5月该数据反弹到17.7%，创下史上最大单月涨幅；7月回落到1.2%。机构评论称，美国7月零售销售增幅低于预期，而且受新冠确诊病例不断上升、失业救济金额度减少的影响，未来几个月数据可能进一步放缓。
当前，市场预期，美国8月零售销售月率为1%，如果该数据符合预期，或者超过预期，美元指数有望获得支撑。反之，如果低于预期，美元指数可能遭遇打击。
总的来说，市场对该数据的预期并不乐观，如果公布数据不如预期，黄金可能获得支撑。
22:30 EIA原油库存或减少
接着，来看看美国原油库存。经过6周的下滑之后，上周公布的原油库存录得增加。有机构分析称，因为新冠肺炎病例在全球继续增加，导致原油需求减少，进而使得美国上周的原油库存增长。
今天凌晨，API原油库存已经公布，减少951.7万桶，远不及预期。根据以往的经验，API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性，所以EIA原油库存也可能大幅减少。
即便如此还是需要留意，当前市场预期，美国至9月11日当周EIA原油库存或增加204.9万桶，如果公布数据超过预期，油价可能短线下挫；如果库存数据不及预期，油价有望走强。
周四02:00 美联储或采用新的前瞻指引
明天凌晨，美联储将会公布利率决议。在7月，该联储表示，将维持利率在低位，直到美联储确信经济已经度过了最近的危机，并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。
在杰克逊霍尔央行年会上，鲍威尔提出了新的政策框架，表示将维持2%的平均通胀目标。这次美联储可能做出更加详细的解释。
彭博经济学家预计，美联储可能会采取新的前瞻性指引，美联储或将联邦基金利率保持在0％-0.25％之间，直到通货膨胀率随着时间推移平均达到2％的目标，长期通货膨胀预期仍将继续稳固。
此外，美联储还可能强调，努力实现就业。市场预计，美联储对中期经济前景“相当大风险”的评估可能仍会保留在声明中。有关经济预测，该联储将可能上调2020年GDP增长预期、下调失业率预期。
周四02:30 鲍威尔立场或趋于谨慎
在利率决议之后，美联储主席鲍威尔将会发表讲话。他在杰克逊霍尔央行年会上已经公布了新框架，表示力求平均2%的通胀目标，实现最大的就业状况。当前有分析表示，几乎没有迹象表明，市场对此次美联储会议抱有太多希望，这意味着，投资者能期待的最好结果就是，美联储主席鲍威尔传达“维持稳定”的信息。
基于此，我们认为，鲍威尔可能重申，利率将在一段时间内保持在低水平，将平均通胀维持在2%左右。他还可能强调，力求实现就业最大化。总的来说，鲍威尔的立场将趋于谨慎，这不利于美元指数。
此外，今天还值得关注的数据有：
14:00英国8月零售物价指数月率：前值0.5%，预测值-0.3%。
17:00欧元区7月季调后贸易帐：前值171亿欧元，预测值193亿欧元。
20:30加拿大8月CPI月率：前值0%，预测值0.1%。
22:00美国9月NAHB房产市场指数：前值78，预测值78。
22:00美国7月商业库存月率：前值-1.1%，预测值0.1%。
周四09:30澳大利亚8月季调后失业率：前值7.5%，预测值7.6%。
今天给大家带来的互动问题是：美联储利率决议来袭，美元指数会如何运行？
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