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标题: 金十早知道 | 超级央行周来袭，美元黄金如何抉择？-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:57
标题: 金十早知道 | 超级央行周来袭，美元黄金如何抉择？-市场参考-金十数据
【全球速览】
▎1 美国财政赤字本财年已达3万亿美元
根据美国财政部报告，本财年前11个月，美国联邦政府财政赤字已高达3万亿美元，远超金融危机下2009财年同期水平。美国国会预算办公室预测，受疫情影响，本财年财政赤字将高达3.3万亿美元，占GDP总值的16%，为1945年以来最高；到2021财年，其债务水平将超过GDP。目前美国国会已出台约3万亿美元的经济纾困法案，除此之外，国会还计划出台新一轮财政救助方案。
▎2 英日达成双边贸易协定
近日，英国宣布已经与日本达成自由贸易协议，这是英国脱欧后的首个重大贸易协议。该协议预计与日本的贸易额将增加152亿英镑。据悉，在英国脱欧谈判后，两国就多数领域达成实质协议，日本是英国产业的主要投资方，尤其是消费电子产品和汽车制造业，去年英日双边贸易额为316亿英镑，伦敦希望长期内该数字能够每年增长约150亿英镑。
▎3 微软确认Tiktok拒绝其收购要约
今日微软表示，字节跳动不会把TikTok的美国业务出售给他们，但微软相信他们的提议会对TikTok的用户有好处，同时保护美国国家安全利益。可见微软对TikTok短视频业务表现出了浓厚的兴趣，并认为自己是最有能力解决一系列“安全”问题的公司。目前仅剩一个公开竞标的甲骨文公司，但还不清楚两家公司是否会合作。此前特朗普也宣称，9月15日前，TikTok没卖就关门，按形势来看，TikTok美国业务也有可能被关停。
【行情回顾】
美元指数冲高回落。上周，美元指数冲高回落，周二触及周内最高点93.51后开始下行，周四下探周内低点92.70，周五稍有回升，重回93关口上方。消息面上，欧洲央行行长拉加德讲话或是引起美指下行的因素之一。此外，美国参议院于上周对新纾困法案进行投票，最终结果并未通过，这无疑不利于美元。展望本周，上周五美国“瘦身版”疫情纾困方案被否决的消息，可能还未完全被市场消化，美指可能仍会在小区间震荡，或者进一步震荡下行。
黄金看涨情绪升温。接着来关注一下黄金，上周，黄金主要在1900-1960美元区间震荡。美联储资产负债表在过去12周内明显趋于稳定，这可能是近期金价整固的主要因素。CFTC报告显示，截至9月8日当周，COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加3608手。市场看涨黄金情绪连续三周有所升温。本周四的美联储利率决议或将引爆黄金多头行情。
白银窄幅震荡。和黄金的走势类似，白银上周主要在25.8-27.5美元每盎司附近窄幅震荡，周内微跌0.4%，目前交投于26美元每盎司上方。
英镑大幅下跌。非美货币方面，英镑受英国在脱欧谈判中计划单方面毁约影响一路下行，英镑兑美元自1.32关口开始急速下挫，大跌400多点，目前交投于1.2790上方。基本面方面，财经网站Forexlive表示，由于经济的进一步恢复和英国政府刺激措施的帮助，第三季度英国经济持续反弹，但这一切能否支撑到第三季度的后期仍有待观察。如果经济未能持续反弹，英镑将进一步受到拖累。
FXSTREET观点：镑美风险偏向下行。那英镑接下来会怎么运行呢？FXSTREET指出，在日线图中，英镑兑美元明显低于20日均线，而勉强高于100日和200日移动均线。而技术指标有所下降，但处于负水平的每日低点。总体而言，该货币对风险偏向下行，目前我们可以下看1.2760、1.2715和1.2665；若出现回暖，可以留意1.2840、1.2885以及1.2930。
欧元转跌为涨。再来看看欧元。早些时候，市场传出欧洲央行将口头干预欧元的消息，欧元兑美元一度失守1.18关口。不过，上周四欧洲央行行长拉加德的讲话，并没有透露出对欧元走强的强烈担忧，该货币对一度重回1.19关口上方。
美油弱势交投。最后，来看看油市。上周，原油表现欠佳，一度暴跌7%，不过随后即在37美元关口附近窄幅震荡。本周值得注意的风险点是热带风暴“莎莉”。然而，短暂的热带风暴影响将很难扭转原油的颓势。随着夏季驾车出行高峰期结束，再加上阿联酋违反欧佩克减产协议，引发市场对整个减产协议可持续性的质疑，原油价格出现4月份暴跌以来首次连续两周下跌。本周，我们需要格外留意欧佩克月度原油市场报告。
▼ 债市方面
上周五，中国十年期国债收益率涨幅为0.86%，美国十年期国债收益率下跌了1.61％，美国3个月期国债收益率下跌了10.63%。
▼ 股市方面
美股收盘涨跌不一，标普500指数涨幅为0.05%，纳斯达克指数下跌了0.60%，道琼斯指数上涨了0.48%；到了今天早上，中国股市开盘齐齐上涨，上证综指涨幅为0.48%，创业板指数上涨了1.24%，香港恒生指数涨幅为0.27%。
【风险预警】
黄金 ▎众多因素支撑黄金长线看涨
目前众多因素支撑黄金。投资者担心冠状病毒疫苗研制工作将会推迟。其次，美国共和党议案在参议院受阻。而美国初请失业金人数维持在高位。投资者对全球经济前景的质疑，增强了黄金的避险吸引力。澳新银行也表示，充裕的货币供给、低利率、以及宏观层面不确定性，应该会支撑黄金投资。基于此，该机构认为金价将在明年达到每盎司2300美元。
欧元 ▎欧元或被严重高估机构建议做空欧日
三菱东京日联银行指出，将维持欧元兑日元空仓。该机构认为，欧元近期回调的风险很大。根据三菱日联的收益率模型，欧元已经被严重高估了。与此同时，看多情绪和仓位都已经极端化了。反观日元，则有望受益于政局的不确定性，以及美国科技股的修正风险。因此，建议做空欧元兑日元，目标122.80，止损设在127.20。
英镑 ▎无协议脱欧风险升温英镑或跌至1.15
摩根士丹利策略师表示，英国无协议脱欧的概率，从25%升至40%；如果硬脱欧，英镑最低可能跌至1.15。大摩指出，英国离开单一市场，但在商品贸易安排上保持密切统一，这种可能性为50%。这将使得英国央行在11月份推出更多量化宽松，并在明年2月将利率下调至零。英国政府希望达成协议，但是会采取强硬立场，明确表示会退出谈判，并相信这种做法会令最终结果更加有利。如果达成协议，英镑最高或触及1.40。
【重点前瞻】
周一待定欧佩克8月产量料将增加
今天下午，欧佩克将会公布月度原油市场报告。上个月，欧佩克公布的月报显示，欧佩克7月原油产量增加98万桶，达到2317万桶每天，减产执行率下滑到97%。欧佩克把今年全球原油需求增速预期从-895万桶每天下调到-906万桶。
到了本月，根据彭博调查，8月份欧佩克的原油日产量增加55万桶，至2394万桶。而欧佩克协议允许8月增产量为120万桶每天。也就是说，欧佩克8月原油产量增幅，仅为协议允许水平的一半。
数据显示，沙特采取了谨慎的小幅增产行动，8月日产量增加到886万桶，仍低于899万桶的产量配额。伊拉克和尼日利亚曾承诺，为过去减产力度不足做进一步的“补偿性减产”，他们在履行承诺方面也取得了一些进展。这将支撑油价。但是需要警惕，如果海湾地区核心国家未完成减产目标，将会会引发市场对整个减产协议的可持续性的质疑，油价则可能承压。
周三20:30 美国零售销售或继续回落
周三晚上，美国将会公布8月零售销售月率。美国4月零售销售月率录得-16.4%，创新纪录新低。到了5月该数据反弹到17.7%，创下史上最大单月涨幅；7月回落到1.2%。机构评论称，美国7月零售销售增幅低于预期，而且受新冠确诊病例不断上升、失业救济金额度减少的影响，未来几个月数据可能进一步放缓。
当前，市场预期，美国8月零售销售月率为1%，如果该数据符合预期，或者超过预期，美元指数有望获得支撑。反之，如果低于预期，美元指数可能遭遇打击。
总的来说，市场对该数据的预期并不乐观，如果公布数据不如预期，黄金可能获得支撑。
周四02:00 美联储论调或偏鸽
周四凌晨，美联储将会公布利率决议。在7月，该联储表示，将维持利率在低位，直到美联储确信经济已经度过了最近的危机，并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道，延长央行回购和掉期额度到明年3月31日。就业率仍远低于年初的水平。
在杰克逊霍尔央行年会上，鲍威尔提出了新的政策框架，表示将维持2%的平均通胀目标。周四，美联储可能做出更加详细的解释。
彭博经济学家预计，美联储可能会采取新的前瞻性指引，美联储或将联邦基金利率保持在0％-0.25％之间，直到通货膨胀率随着时间推移平均达到2％的目标，长期通货膨胀预期仍将继续稳固。
此外，美联储将强调，努力实现就业。市场预计，美联储对中期经济前景“相当大风险”的评估可能仍会保留在声明中。经济预测摘要，将把预测延长到2023年，可能上调2020年GDP增长预期、下调失业率预期。
周四11:00 日本央行料将按兵不动
同样是在周四，日本央行将会公布利率决议。在7月，该央行维持基准利率在-0.1%不变，10年期国债收益率目标维持在0%附近。
到了这个月，分析师预计，日本央行下周将以稳为主，保持政策不变。而菅义伟有可能接任安倍晋三的首相职务，接过帮助日本摆脱数十年来最严重经济衰退的重任。在这个过度时期，日本央行大概率不会做出政策调整，大家留意一下就好。
周四19:00 英国央行难有大动作
周四，英国央行也将公布利率决议。在上个月，该央行维持利率不变，同时把GDP增速预期从此前的-14%大幅上调至9.5%。而且该央行对高频数据的积极表现感到满意。
到了本月，分析师认为，英国央行不太可能采取任何政策行动，但是可能透露是否会在年底之前，实施更多的宽松政策。
不过，随着经济基本符合央行的第三季度预测，政策制定者可能会选择按兵不动。分析师的基准预测是，英国央行将在11月再次放宽利率。总体来说，需要警惕，如果英国央行加强了负利率的预期，英镑可能承压。
此外，本周还值得关注的数据有：
周一13:00日本自民党就党魁人选进行投票。
周一14:30法国8月BOF商业信心指数：前值99，预测值100。
周一17:00欧元区7月工业产出月率：前值9.1%，预测值4%。
周二09:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。
周二14:00英国7月三个月ILO失业率：前值3.9%。
周二16:00 IEA公布月度原油市场报告。
周三01:00苹果公司召开新闻发布会。
周三04:30美国至9月11日当周API原油库存：前值297万桶。
周三14:00英国8月CPI月率：前值0.4%。
周三20:30加拿大8月CPI月率：前值0%。
周三22:30美国至9月11日当周EIA原油库存：前值203.3万桶。
周四02:30美联储主席鲍威尔召开发布会。
周四14:30日本央行行长黑田东彦召开发布会。
周四17:00欧元区8月CPI月率：前值-0.4%，预测值-0.4%。
周四20:30美国至9月12日当周初请失业金人数：前值88.4万人。
周五07:30日本8月核心CPI年率：前值0%，预测值-0.4%。
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