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标题: 不靠技术，纯用”资金管理“，能稳定盈利吗？ [打印本页]

作者: 7号交易员 时间: 2018-1-11 20:11
标题: 不靠技术，纯用”资金管理“，能稳定盈利吗？
本章授权转自公众号：7号交易员（jiaoyiyuan007）
交易盈利的方式有千万种，所谓条条大路通罗马。但是任何的技术分析研判买卖点的基础上，都要有“资金管理”这样的一个先决条件。例如：你的交易体系采用的是趋势交易，可能2%的单笔风控原则是你的资金管理体系当中重要的一环。在交易中，盈亏比3:1，对于你来讲是重要的盈利因素。也许重仓剥头皮，盈亏保持在1:1，但是要求具有高水准的正确率。所以不管采用何种交易体系，都可以看到充满了“资金管理”的身影。
三分技术、六分心态、一分运气。六分心态实则包含了资金管理，因为只有控制住合理的仓位或者亏损的幅度，才能够让交易者面对价格的波动具有更稳定的心态。下面单从资金管理层面跟大家共同探讨下。
今天所晒出的交易报表就采用了固定盈亏比的交易方式与大家进行探讨交流。
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上图为为期一个月的交易记录，采取了固定交易手数0.07手，盈亏比设置为5:1，当然盈亏比的设置不是随意设置，也要考量当前行情的支撑压力位。
设置较大幅度的盈亏比与幅度，会让策略在一定基础上变成趋势型策略，因为设置的幅度所采用的时间周期框架较大。当然上图所持有单子在最终平仓时，没有到达止盈点就全部平仓了，在此只是抛砖引玉的做一个交流贴。
探讨一下几个问题：
1、如果采用较大的盈亏比，例如5:1情况下，我们在交易正确率在20%时，就能够产生盈利。2、采用固定仓位与固定盈亏比后，我们对于买点的产生还有要求吗？是否可以随意性买入？只要总计的正确率能够高于20%就可以。3、此种交易方式中最大的风险在于：假设你同时持有欧元的多单与空单，行情也许会上涨导致空单止损出场，随后下跌导致多单出场的现象发生。这事对于此种交易方式中最大的风险性，除此之外笔者目前还为想到其他的风险因素。4.但是综合以上的三点因素下，我们难道正确率就不能够做到20%以上吗？如果能够做到，那么此种交易方式是不是一个良好的策略呢？ 针对以上的问题在来讲解一下，我们的解决办法：1、避免上述第三个问题，行情上下来回扫止损，较为稳妥的解决办法是
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（例如近期黄金处于宽幅震荡，震荡幅度在20美金左右）我们在参与时，尽量避免参与后，所设置的止损止盈价格没有超过目前震荡行情的波动幅度空间，这样能够在大概率上避免上下波动打掉多单或者空单的止损价。
2、其次针对第二个问题，很多人会想到常规做非农数据的一些方式，上挂突破多单，下挂突破空单。很多人认为那么我们在震荡行情也上下挂单，设置好固定的仓位与盈亏比，当趋势来临后单一方向的单子进场，这样不就能够大幅提升正确率。或者在震荡行情中随意性进场，但是所进场的多空仓位对等，设置好止损止盈等待方向来临，扫掉一方的止损，另一方就会产生很好的盈利。
对于很多人所想到的上述方式，我们也做过思考，但是我们采取的方式更多是下单随意性较加，当然下单如何能够做到随意的那么“不随意”，多看我关于反向跟单文章的朋友，也许会想到。
所以根据我们的统计目前认为，随意性下单仓位不对等，是较为可取的方式。为什么可取，建议你做个统计。
以上是我们针对纯用“资金管理”方式所构建的交易思路。不足之处，请各位大神拍砖探讨。

作者: eloto 时间: 2018-1-11 20:54
不太理解。。。。，太高深了，有高手通俗的讲讲不？

作者: ferrari0078 时间: 2018-1-11 21:43
太高深了，有高手通俗的讲讲

作者: seacolor 时间: 2018-1-11 21:53

太高深了，有高手通俗的讲讲

作者: 雪豹魂 时间: 2018-1-11 22:51
还不是太明白，这思路我很喜欢也很想学

作者: dongkai 时间: 2018-1-11 23:32
dasdasfasfasf

作者: 512078 时间: 2018-1-11 23:59
对盈利产生直接影响的，有两个因素：
第一个是胜率，第二个是盈亏比。
帖子说的还是有道理的。
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