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标题: 持续稳定的盈利模式 [打印本页]

作者: L583910837 时间: 2018-1-11 20:19
标题: 持续稳定的盈利模式
做到持续稳定的盈利，主要需要关注的要素是交易成功率（盈利次数占总交易次数的比例）、风险回报率（盈利时的平均利润与亏损时平均亏损的比例）、周转率。这三个要素共同作用，影响整个交易模式的绩效成绩。下面我们通过具体的数据来看以下几个交易模型，因为每次交易手续费是一致的，这里的话就不作为具体计算：第一个模型：我们假设交易成功率不变，是50%，意思是交易100次，其中50次是盈利的，50次是亏损的。我们再在这个基础上改变一下风险回报率。①我们设置止损为5个点，盈利也是5个点，那么我们每次交易100批，因为交易成功率是50%，那么我们在一段较长时间的时间后，假设交易了1000次，那么我们来看一下整个交易系统的绩效成绩：5（盈利点数）·100（批量）·1000（交易次数）·50%（交易成功率）=250000元，这是盈利的资金，5（止损点数）·100（批量）·1000（交易次数）·（1-50%）（交易失败率）=250000元，这是亏损的资金，那么盈利的资金和亏损的资金之差，就是最终的绩效成绩，结果是250000（盈利）-250000（亏损）=0。②我们设置下止损为5个点，盈利是10个点，那么我们每次交易100批，之前我们已经确认交易成功率是50%，那么经过一段比较长时间的交易之后，还是交易了1000次，这时候我们再回过头来看整个交易系统的绩效成绩：10（盈利点数）·100（批量）·1000（交易次数）·50%（交易成功率）=500000元，这是盈利的资金，5（止损点数）·100（批量）·1000（交易次数）·（1-50%）（交易失败率）=250000元，那么整个交易系统这段时间的交易绩效就是500000-250000=250000元。在这个模型里的话，我们可以看到，即使在交易成功率为50%的情况下（这并不算高），只要设置好一个良好的风险回报率，那么盈利还是很可观的。这里的话，提醒大家，在现货交易中，寻找一些风险回报率高的交易机会可以明显提高交易绩效。我们再看第二个模型：假定交易成功率为70%，意思是交易100次，其中70次是盈利的，30次是亏损的。我们在这个基础上改变下风险回报率。③我们设置下止损为5个点，盈利还是5个点，每次交易100批，在交易成功率为70%的时候，我们经过较长的时间进行1000次交易后，整个交易模型的交易绩效如下：5（盈利点数）·100（批量）·1000（交易次数）·70%（交易成功率）=350000元，这是盈利的资金，5（亏损点数）·100（批量）·1000（交易次数）·（1-70%）（交易失败率）=150000元，这是亏损的资金，两者之间的差额就是这段时间的交易绩效：350000-150000=200000元。④我们设置下止损为5个点，盈利是10个点，每次交易100批，在交易成功率为70%的时候，我们经过较长的时间进行1000次交易后，整个交易模型的交易绩效如下：10（盈利点数）·100（批量）·1000（交易次数）·70%（交易成功率）=700000元，这是盈利的资金，5（亏损点数）·100（批量）·1000（交易次数）·（1-70%）（交易失败率）=150000元，那么这段时间的交易绩效是两者之间的差额：700000-150000=550000元。那么在这个模型里，我们可以看到在交易成功率较高的情况下，即使风险回报率较低，那么还是会有一定的收益。如果交易成功率较高，同时风险回报率比较合理，则交易绩效则会更好。但是在其他条件相同的情况下，提高风险回报率比提高交易成功率更容易一些。另外我们看到，这四种情况下，第4种情况是最好的，第2种情况是次好的，第3种情况是次次好的，第1种情况是最坏的。因此，对于一些现货投资者过分追求交易成功率的情况，并不太建议。当然，高的交易成功率是每个人都想追求的，但不是交易盈利的唯一途径。一个成熟的稳定持续盈利的现货交易者，不一定会有很高的交易成功率，但应该要有一个合理的风险回报率。那么普通的现货投资者如果不能保证良好的交易成功率，那么在保持良好的风险回报率之后，要实现持续稳定盈利应该不是太难的事情。

作者: easyalx 时间: 2018-1-11 21:20
你这个假设是在想象的情况下的，真实交易中，加上点差，加上波动，轻易推翻你的这4点。

作者: Carlyuan 时间: 2018-1-11 22:46
实盘和理论上的计算天差地别呀，若能这么容易克服人的本性，那就是平台公司倒闭绝大部分了。
这种理论性的东东，看看就可以了，真能做到的100个人中绝不会超过20个。

作者: GOLDSYS 时间: 2018-1-12 00:20
谢谢分享。

作者: stvyeap 时间: 2018-1-12 01:39
加油，希望你把這些用在你實盤上面

作者: zyd0517123 时间: 2018-1-12 02:52
谢谢分享，这是稳定盈利的理论基础，真金白银，看懂的不多

作者: LZX 时间: 2018-1-12 04:17
看看就可以了

作者: yuhongjun 时间: 2018-1-12 04:55
国内现货不支持自动交易啊

作者: hjyl2008 时间: 2018-1-12 05:56
谢谢分享

作者: poezf 时间: 2018-1-12 07:10
谢谢分享。

作者: 金色十月 时间: 2018-1-12 08:13
谢谢分享。

作者: cinalex 时间: 2018-1-12 09:49
想象的情况

作者: zhxdong001 时间: 2018-1-12 10:30
谢谢分析！

作者: wayne179179 时间: 2018-1-12 11:27
heh ehe he eh ehye e

作者: hwq597 时间: 2018-1-12 12:08
好东西要接受

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