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标题: 【外汇】土耳其里拉连累新兴市场遭血洗,避险情绪升温日元一枝独秀 ... [打印本页]

作者: 笑虾虾 时间: 2018-8-14 04:31
标题: 【外汇】土耳其里拉连累新兴市场遭血洗,避险情绪升温日元一枝独秀 ...
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近期由于美国和土耳其未能就牧师关押的事件达成一致，美国对于土耳其实施了强有力的制裁，这导致了土耳其里拉出现了持续性的暴跌。受到土耳其陷入经济危机的影响，新兴市场的货币以及股市也出现了不同程度的下跌，因市场担忧土耳其的经济危机或加大新兴市场的风险敞口，短时间也提升了市场的避险情绪，日元作为避险品种在非美货币中一枝独秀。

埃尔多安坚定不移，土耳其滑向金融危机

土耳其总统埃尔多安在与美国的对峙中没有出现退缩的迹象，这场对峙令市场紧张。随着投资者担心土耳其滑向一场全面爆发的金融危机，现在最大的问题是痛苦的波及范围会有多大。

“我要对那些在美国的人大喊。这是一种耻辱。你们正在用一个北约战略盟友来换一个传教士，“埃尔多安周六在奥尔杜黑海港的一次集会上表示。他指的是，美国因土耳其拘押一名美国传教士而决定制裁土耳其。“你无法用威胁来驯服我们的人民。”

随着北约盟国之间出现紧张局势，周五里拉的暴跌引发全球市场震动。里拉兑美元跌幅一度高达17%，令市场担心这场金融动荡可能会影响到欧洲和遥远的新兴市场。

随着投资者为里拉在亚洲时段再度开始交易做准备，周日所有的目光都将仍在埃尔多安身上。过去两天，他发表了一系列挑衅言论。
市场影响

土耳其政府决策瘫痪，本周市场料将再大幅震荡
土耳其与美国之间相争不下，毫无减弱迹象，本周金融市场料将再度动荡，但在国家银行监管机构限制互换交易后，里拉暂时见底。

过去一个月里拉大跌25％，虽然安卡拉，伊斯坦布尔和华盛顿的官员有办法阻止这种混乱局面，但在周末的大部分时间里，他们都未展现推出这些政策的意愿，埃尔多安在周日的演讲中，仍然对美国和投资者呼吁稳定市场的正常想法嗤之以鼻。

在美国制裁以及将权力集中在埃尔多安手中的新宪法秩序等压力下，土耳其金融市场面临2001年以来最严重的跌势，但土耳其中央银行和财政部的作为仅仅只是监控市场。该国的银行监管机构週一早些时候采取措施，限制外币和里拉掉期的金额，掉期交易的金额限制在银行合法股东权益的50％。

据两位熟悉该国经济管理当局的人士透露，虽然投资者正在恳请中央银行采取大动作以支持里拉，但土耳其官员担心，即使大幅提高借贷成本，其效益也会被另一轮美国制裁迅速抵消。
安卡拉这种思路的底线：在美国与土耳其这两个北约盟国之间的关系恢复之前，不值得推出任何政策作为制衡。

土耳其动荡波及亚洲，印尼盾领跌亚洲货币
印尼盾一度下跌0.6%至1美元兑14,568印尼盾，成为今日亚洲表现最差的货币。对于土耳其可能陷入金融危机的担忧拖累土耳其里拉继续下跌。

今日印尼盾跌至2015年10月以来最低水平，此外印尼基准10年期国债收益率一度上涨4个基点至7.73。

南非兰特受土耳其拖累，出现自2008年以来最严重暴跌
在亚洲交易中，南非兰特兑美元跌至两年多以来的最低点，因为土耳其里拉暴跌导致投资者逃离新兴市场资产，进而拖累其他新兴市场。美元兑南非兰特飙升10.4％，为2008年以来的最大涨幅，报15.5517。

此外墨西哥比索也出现下跌，截至北京时间9点49分，美元兑墨西哥比索上涨2.3％，创2017年1月以来最大上涨。

新兴市场股市普遍下跌
除了新兴市场的货币普遍出现回落意外，新兴市场的股市也出现了不同程度的回落。

截至北京时间11:43，俄罗斯RTS指数下跌了3.68%，巴西BOVESPA指数,下跌了2.86%，印尼雅加达综合则下跌了2.82%。

避险情绪回升推动日元反弹

由于新兴市场普遍受到了冲击，这使得市场的避险情绪显著的回升，带动了日元等避险品种的上涨，美元兑日元创出了6月27日以来低点于110.13。

而由于近期美元避险属性加强，加上新兴市场货币普遍走弱，进一步推动了美元的上涨，美元创出了2017年6月28日以来新高于96.5091.

美土近几年关系回顾

美国和土耳其近几年的外交发展一直不顺，尤其是在2016年7月那场旨在让埃尔多安倒台的政变后，由于美国拒绝引渡逃亡的居兰，这使得美土两国开始真正的相看两厌了。

而2018年年初，美国出钱出枪帮库尔德人在阿夫林地区成立“人民保护军”，进一步激化了两者的矛盾。因为土耳其境内有大约1500万库尔德人，一旦叙利亚的库尔德人如果建立政权。这可能会对土耳其的政治稳定产生极其严重的后果。

7月中下旬特朗普发推特称：“美国将对土耳其实施大规模的制裁，因为他们长期关押Andrew Brunson牧师，他是一个伟大的基督徒，一个家庭成员，一个了不起的人。他正遭受痛苦。这个无辜的有信仰的人应该立刻被释放！”

据悉，Andrew Brunson土耳其工作二十多年，土耳其政府指控其自2016年10月起与涉嫌在土政变的居伦组织（FETO）合谋，以及支持被土耳其政府取缔的库尔德斯坦工人党。

土耳其总统埃尔多安随后表示，土耳其在制裁问题上不会妥协，若美国对土耳其实施制裁，美国将失去一个强大的、真挚的盟友。”

随着美方决定制裁两名与此案相关的土耳其官员，土耳其里拉对美元汇率急跌，打破心理关口5.00。土耳其总统埃尔多安8月4日在首都安卡拉表示，土耳其将冻结美国司法部长和内政部长在土资产。

这招致了美国的进一步制裁。美国总统特朗普甚至直言，美国与土耳其关系不好，同时表示授权对土耳其的钢铁和铝征收双倍的关税。这使得美元兑土耳其里拉涨幅扩大至20%，一举升破6.8整数关口，为2008年金融危机以来的最大单周跌幅。同时土耳其伊斯坦堡100指数跌幅扩大至8.8%，为两年来最大跌幅。

土耳其总统埃尔多安在美国《纽约时报》8月10日的文章中称，美国对土耳其的单边主义行动将会危害到美国自己的利益，而且也会迫使土耳其去寻找新的伙伴和盟友。埃尔多安提醒道，在过去的60年里，土耳其和美国是战略伙伴也是北约盟友；对于近期双方关系交恶，埃尔多安警告美国称，“如果不能扭转单边主义和不尊重土耳其的这种趋势，那我们就要开始去寻找新的朋友和盟友了。

土耳其事件对于新兴市场的长期影响或有限

尽管周五土耳其总统埃尔多安的讲话未能够安抚市场情绪，这导致里拉出现了进一步的滑落，打击了市场对于新兴市场经济的信心。

不过摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig在给客户的一份报告中称，“里拉下跌可能会推动新兴市场资产的波动并在短期内抑制投资者情绪，因市场原本已经不稳定，” “但带动里拉下滑的因素仅限于土耳其，因此在长期内不应该会破坏其他新兴市场的正面基本面。”

而Natixis Asia Ltd.驻香港的亚洲新兴市场高级经济学家Trinh Nguyen也表示，稳健的外汇储备以及强劲的基本面意味着新兴经济体具备抵御任何外部冲击的强有力条件。

Nguyen在给客户的报告中写道，在土耳其里拉崩跌引发市场对更大范围连带影响的担忧之际，亚洲的关键防御实力包括：相对于短期外部债务而言充裕的储备资金、审慎的财政和货币政策防范经济过热、以及确保宏观经济稳定的措施。

虽然多数亚洲新兴经济体有经常项目盈余，但菲律宾、印尼和印度等拥有赤字的国家，它们的赤字相对于GDP的比例不到2%。

与此同时，亚洲地区央行已颇具前瞻性地上调了利率，其中菲律宾央行在8月9日加息50个基点就是最新例证。

“尽管亚洲新兴市场很难不受波及，但该地区央行非常明确地表态会将稳定物价作为首要任务，采取一切措施稳固投资者信心，”Nguyen写道。“由于具有充足的缓冲和稳定的掌控能力，我们认为亚洲新兴市场具备冲破风浪的强有力条件。”

THE END
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