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标题:
黄金、外汇交易系统---第一章
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作者:
jia
时间:
2018-8-19 19:40
标题:
黄金、外汇交易系统---第一章
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最近在想把自己的交易系统进行一个有条理的整理。由浅入深的把我的交易系统的产生过程和内容、思想再进行整理、整合,一来可以让自己的思路更加清晰,二来分享出来的部分可以帮助到一部分关注我的朋友。在这里,非常感谢关注我的这些喜欢交易的朋友,希望你们能多多帮助我推广我的文章和公众号,毕竟有人关注才是我继续更新下去的动力。
这个是我文章的目录,目前只完成了第一章,后续内容会根据关注情况和大家的反馈继续更新,我会按目录将它全部整理完,但是会不会继续更新下去现在还真不好说,也许更新几次,大家都觉得没用,没人理会,我也就不再继续跟新了。
第一章:初识交易
交易,简单来讲就是买卖,本文讨论的交易是专指黄金、外汇等杠杆产品的交易。因为本文是将自己研发的趋势交易系统进行全面的整理记录,该系统在制定之初就是根据黄金、外汇市场的杠杆交易特点制定,所以在学习使用时也较为适用于杠杆交易产品。当然,交易的理念、原理大多想通,如果将其中的分析方法用于股票市场分析也是具有可行性的,但本文就不单独分析在股票市场的运用了。
很多的意识里面,认为杠杆交易的产品风险是巨大的,甚至一部分参与杠杆产品交易的就是抱着赌博的心态来从事这个职业。笔者对于这些误解是深恶痛绝的。首先,举个例子来说明杠杆交易和非杠杆交易在本质上其实是一样的!
我们假设:
1
公斤黄金的价格
1
万元,如果是非杠杆交易,购买
1
公斤黄金就要花费
1
万元现金,假若买入黄金后,每公斤黄金价格下跌了
500
元,这时,你将你的黄金卖出,那么你的损失就是
500
元。
如果是杠杆交易,假设买入
1
公斤黄金需要的保证金是
1000
元。那么,你的资金杠杆率就是
10
倍,同样黄金价格下跌每公斤
500
元,你将你的合约卖出,你同样是损失
500
元。当然,在损失率上,杠杆交易的损失率是
50%
,非杠杆交易的损失率是
5%
。但是,这两者的损失都是
500
元。可见,杠杆交易的损失其实是可以控制的,并不是你意识当中杠杆越大风险越大。其实某种程度上来说,杠杆率越大,风险其实是越小的。这里就不详细阐述这个观点了,如果有人对这个问题感兴趣,可以和我私聊。
所以,在我们进行黄金、外汇交易之前,有一些基础知识是必须要深刻理解的。
1.
交易品种:一般交易的合约,比如黄金现货,交易的就是黄金现货合约,外汇就是外汇合约,它背后是代表这相对应的商品。
2.
点差:点差就是报价商提供的交易买价、卖价之间的差价,做空时,要依据卖价执行,做多时依据买价执行。
3.
手续费:交易要缴纳的交易手续费。
4.
最小交易手数:每个产品的最小交易手数不同。
5.
合约数量:买卖
1
手合约代表的商品数量。
6.
小数位数
:
小数点后有几位小数,比如
5
位,就用
1
表示。
7.
点数:小数点最后一位开始,变化数额就是波动点数,假如波动到
1
就是波动了
359
点。
8.
开仓数量:就是你开仓的手数,外汇一般最小交易手数是
0.01
手。
在知道了上面这些基础知识后,我们就可以利用这些基础的东西了解我们将要执行的交易会面临多少风险。
我以黄金现货为例,假如买入(做多)
1
手现货黄金,
1
手黄金合约数量是
100
盎司,下跌
300
点我将浮亏多少钱?
金额
=
合约数量
X
开仓数量
X
点数
X
小数位数
=100X1X0.01X300=300
美元
这里比较特殊的是日元相关的外汇合约,它的报价是三位小数,点数计算是一样的,但是它的小数位数任然是
1
,所以
USDJPY
,由
110.500
变动到
110.800
我做空
1
手浮亏多少?外汇合约数量是
100000
,所以
金额
=
合约数量
X
开仓数量
X
点数
X
小数位数
=10000X1X300X1=300
美元
但是,一些合约在
MT4
软件中,选中交易产品,右键选中规格时,合约细则中你会看到一个“报价值”的数值,这个数值在计算时会放大相应的盈亏倍数,所以,在做任何产品交易之前,一定在模拟盘上先买卖一手,看看这个产品波动是否符合我们的计算方法,如果有合约盈亏被扩大了,我们的开仓手数就必须按倍数减少,这里我建议不要操作“报价值”大于
1
的产品,这类型产品的亏损很难掌控,或者掌控起来比较费事,我们有那么多产品可以交易,适当放弃一些也是一个好的策略。
9.
保证金:由于黄金、外汇是杠杆交易,也就是说你不必缴纳全部合约金额,只用缴纳一部分保证金就代表你购买了相应数量、价格的产品,例如
1
手
USDJPY
的保证金在
1
:
500
杠杆下是多少钱?目前
USDJPY
价格是
110.500
,那么,
1
手合约价值
=
合约数量
X
开仓数量
X
价格
X0.01(
日元相关的合约)
=100000X1X110.500X0.01=110500
,杠杆率是
1
:
500
,那么,
合约保证金
=1
手合约价值
X
杠杆率
=221
美元
一般平台就是会收取
220
美元或者
200
美元作为交易保证金。当你的交易浮亏快要使你的保证金亏损完时,你的交易就会被强制平仓,也就是俗称的爆仓。
上述的内容需要你多次反复的学习使用、计算,才能将这些东西深深的印在脑海里,你才能理解你交易的产品是如何让你赚钱或者亏钱的。你也才能才理论上解释为什么我们在交易时候,要尽量降低我们的交易成本,也就是要降低点差和手续费。目前很多平台只收取点差,不收取手续费了。
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