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标题: 期货交易员如何走出慢性失血而死的陷阱？ [打印本页]

作者: 吾誓死追随鲁夫 时间: 2018-9-15 17:23
标题: 期货交易员如何走出慢性失血而死的陷阱？
本文来源：龙韬资管
作者：投资家1973
我主要讲3件事：
1、期货交易员如何走出慢性失血而死的陷阱？
2、商品市场大势分析；
3、讨论贸易战的影响和论述中美关系。
我们说研判市场包括4个方面：
一是研判标的当前的走势
二是研判标的未来的走势
三是研判大盘当前的走势
四是研判大盘未来的走势
为什么要分这4个方面呢？因为我们很多朋友，他关注了标的，却忘记了大盘；或者关注了当下，却忘记了对未来的研判。
比如你做多，那你可能是认为标的也好、大盘也好，未来是看涨的。但是当下也得看涨。这是一个长线、短线的辩证关系问题。比如现在的股市，有些朋友长线看涨，但是眼下没有走好，那你做多就要亏钱。同理，如果你做空，应该是认为你所做空的标的也好、还有它所隶属的大盘指数也好，中长线是看跌的。但是当下跌势也得确立。就像当前的商品市场，我们认为中长线是看跌，但是它眼下的下跌趋势没有确立，做空也会亏钱。所以我们做交易必须要把短线和中长线的研判结合起来。当且仅当短期趋势与中长期趋势方向一致的时候进场，胜算才是最高的，否则就存在矛盾。
比如短期趋势看跌，但中长线不看跌，做空就没有后劲。反过来也一样，短线是看涨的，中长线并不乐观，你去做多它也没有后劲。那就成了脚踩西瓜皮——滑到哪儿算哪儿。这是短线支持你的交易方向，中长线不支持的情况。如果反过来，中长线支持，短线不支持，那你的单子熬不过去，也是会以亏钱告终。
在我看来，研判中长线趋势，必须多看周图。做股票看周图，我们都习以为常，包括外汇也要看周图，就是以做主动浪为主。反动浪呢？大家做的时候要注意10周均线，10周均线反对的，这种交易不能做。把周图跟日图结合起来，我们这种战法就是日、周联合趋势跟踪。在股票交易中，有时候还要参考月图。我们做外盘期货大家也习惯看周图，做外汇也习惯看周图，做股票看周图就更不用说了——那是题中应有之义。为什么我们做内盘期货就不喜欢看周图呢？原因何在？
这是因为内盘期货的波动太小了。就像我以前打过一个比方：好比一群虫子在那里蠕动——它不像外盘期货那么豪爽，对不对？所以你看了几次周图，就厌倦了，你觉得这没什么意思。内盘商品的周图看上去就像一个身体发育不全的小孩，它的骨骼生长得不够舒展——总之它的周图的波段都太短了，都是一些微不足道的小波段——所以你觉得周图看起来没意思，于是你很快又回到了日图，甚至去钻研微图。
我也讲微观图表和微观交易，但是我始终强调微观交易不重要，我们还是要以宏观交易为主。为什么呢？如果宏观图表上，比如说周图上没有趋势行情，那么日图上也不会有；日图上没有，微图上更不会有。反之则不然。当我们理想中的“大行情”出现的时候，通常都是周线级别的。周线级别的趋势能在周图上被清晰地观察到，它自会驱动日图，从而在日图进而在微图上呈现出清晰可辨认的趋势波段。因此看图应从大周期图表入手。
其实大家只要好好地看三卷《金融交易学》——那里面泄露了大量的商业机密——其实主要就是以周图为核心的高胜算图形定式。你把这个掌握了，然后又学会了控仓方案，其实你就已经能够盈利了。那为什么你的资金曲线还在节节败退呢？那是因为你做了大量的非典型交易。就是说你做的交易，进场点不是周线级别的临界点；你做的趋势也不是周线级别的趋势，甚至根本不是趋势。导致你在那里不停地止损，不停地割肉。尽管你割的非常慢，资金曲线回撤地也很慢——因为你控仓控的比较精细嘛——但是这个资金曲线还是会节节败退，最后无限地逼近清盘线。解决问题的办法，就是多想想我们是怎样做股票的，多想想我们是怎样做外汇和外盘期货的。你这样一想不就融会贯通了吗？
你采用跟做股票、做外汇、做外盘期货一样的方法来做内盘期货，那不就可以了吗？这个通行于股、期、汇三大市场的技术方法，我们称之为基于宏观图表的宏观趋势跟踪。就是说要立足于看以周图为代表的宏观图表，立足于做大行情，致力于发现和捕捉大的交易信号。这样就可以了，就不需要反复割肉了。
当然，这样做意味着你的交易频次大幅度地降低，一年当中很多时间可能都是无所事事的。但是这样好啊！因为你总是看准了再动手，所以就不用老在那里钝刀子割肉，不停地失血，资金曲线无限地向清盘线靠拢。你就从那个温水煮青蛙的陷阱里跳出来了，对吧？所以这个市场我们不是驯服不了它，不是搞不定它，不是这回事，对不对？你主要是做了大量的非典型交易。今后立足于周图，致力于捕捉周线级别的临界点，再加强对大盘的研判和对控仓方案的执行，你们就可以盈利了。
为什么内盘期货它的波动看上去很苟且，而且一直蝇营狗苟，让你看上去觉得特别的不耐烦呢？我们把内盘商品跟外盘比比，你确实会觉得它们的走势蛮可耻的。这是因为我们面对的对手，也就是像我们一样坐在电脑后面的那帮所谓的期货交易员、期货操盘手，特别是一些机构，他们在那里搅混水，做超短，这些人目光短浅、心胸狭隘、人格卑鄙，就像一群行走在宫廷的阉人，是他们的行为方式导致内盘商品如此表现，而且最近十几年来一直如此。你一定要知道，你的对手都是些什么人？就像你的周围都是这样的一些小人，但是你自己却是个很豪爽的人，你经常借钱给他们，那你在财务上能不吃亏吗？
明白了这一点，你就经常坐在电脑跟前看，商品不摆出大级别行情的造型，走势不得到周图的支持，你就不要理睬它。你跟这些穷得不能再穷的鼠辈搞什么呢？这些人太苟且了，他们根本发不了财，都是些穷人在里边厮混。你说不还有机构吗？机构也赚不到钱，这种方式赚什么钱呢？赚钱要赚大波动的钱，每天波动这么小怎么赚钱？所以你要是在这里面跟他们较劲，你就会被绞杀。什么叫被绞杀？因为行情不是趋势嘛，走势没有后劲，不能够快速脱离成本区。那你一做空它就涨，你做多它就跌，最终你不就是慢性失血而死的结局吗？等于你被一群食人蚁啃成白骨了，你明白吗？
请注意，作为一个交易员，你要有自尊。老虎是不跟蚊子搏斗的，狮子也不会跟蚂蚁搏斗。所以你要在这一行中立足、赚钱，你需要注意自己的尊严、自己的身份。哪些事是你不该干的——你跟一头猪摔跤，你觉得你能赢吗？还搞了一身的臭泥。猪就是猪，人就是人，人有人的尊严——你老在这里面频繁的进出，不断的割肉，这种行为是非常可耻的。你是在跟一帮可耻的人打交道，所以你落到了一个可耻的境地。要知道哪怕你是一头狮子、老虎，一群食人蚁完全可以把你啃成一堆白骨。你是百兽之王又如何？所以必须要注意，有些事情不能做。要从这种不断止损、反复割肉的悲惨处境当中摆脱出来。怎么才能摆脱出来呢？立足于大周期图表，致力于发现大信号和掌握大行情，不做这种无趋势的小行情。这样，你很快就能够重拾信心，在交易找到方向，不再迷失。
其实类似当前这种行情，我最近出版的新书《从一文不名到财务自由——投资家1973金融交易实战教程》第一卷中，有一个小节叫“主动进攻与被动进攻”。讲什么呢？是说面对市场，你得找到它的漏洞——大级别行情起始区、周线级别的临界点，就是它的漏洞。当市场处于一种蝇营狗苟的可耻状态，逼你不断止损，其实就是市场天衣无缝，它没有漏洞可抓。《孙子•军争》篇云：“无邀正正之旗，勿击堂堂之阵。”意为：“不要去迎击旗帜整齐、部署周密的敌人，也不要去攻击阵容严整、实力雄厚的敌人。”当市场走势无懈可击、没有漏洞，你就不能跟它纠缠。否则一定会吃亏，甚至慢性失血而死。
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