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标题: 原创 | 揭秘外汇市场：交易量是全球GDP的4倍，较期货市场大12倍， ... [打印本页]

作者: 花与麦茶 时间: 2018-9-24 13:18
标题: 原创 | 揭秘外汇市场：交易量是全球GDP的4倍，较期货市场大12倍， ...
“汇商那点事”（官网：forextop.com）专注于报道全球和中国外汇行业动态，以及交易商评测、外汇市场名人访谈，是一家位于上海的外汇新媒体。外汇交易者和从业者必读！
这会是一个小系列文章。谈全球外汇市场发展的脉络，和大家一起去了解全球外汇市场。世界很大，我想去看看。
核心是要解决投资者关注的一个话题：在外汇市场，你到底是在和谁交易？这些交易订单，如何传递到市场里？每个人在其中扮演着什么角色？
提到全球外汇市场，我们先要了解一个机构和一批国家知名大行。这个机构，叫国际清算银行（BIS）。这些大行，叫德意志银行、瑞士银行、花旗银行等，如雷贯耳。它们在全球外汇行业的顶端，占据着重要的位置。

国际清算银行是英、法、德、意、比、日等国的中央银行与代表美国银行界利益的摩根银行、纽约和芝加哥的花旗银行组成的银团，根据海牙国际协定成立于1930年，最初为处理第一次世界大战后德国战争赔款问题而设立，后演变为一家各国中央银行合作的国际金融机构，是世界上历史最悠久的国际金融组织，总部设在瑞士巴塞尔。刚建立时只有7个成员国，现成员国已发展至45个。
中国人民银行于1996年11月正式加入国际清算银行。（据百度百科）

国际清算银行统计着全球外汇的交易量，统计数据三年发布一次。
2016年4月全球外汇交易日均交易量达到5.1万亿美元，与2013 年的5.4 万亿美元相比下降了6%，如剔除汇率影响，2016年外汇市场交易量则较2013年实际增长了3.5%，而2013年全球外汇交易量相比2010交易量曾上升35%，年均增速达10%。
外汇市场交易主体较为广泛，包含各国央行、外汇银行、外汇经纪商与一般个人、企业等。据国际清算银行（BIS）对包括52个国家近1300家银行及其它金融机构的调查数据，截至2016年4月，全球外汇市场日均交易量从 20世纪80 年代中期的每天约 700 亿美元猛升至目前的5.1万亿美元，交易量是全球GDP的4倍，较期货市场大12倍，较股票市场大27倍，较纽约证券交易所交易量大53倍。
与股票、期货等其他资产类别相比，外汇市场是当前世界上流动性最强的市场，全球有超过170种不同货币组成一个庞大的外汇市场，且是唯一一个每天24小时运行的市场。各主要市场交易时间（北京时间）如下：威灵顿04:00 - 13:00、悉尼06:00-15:00、东京08:00-15:30、香港10:00-17:00、法兰克福14:30-23:00、伦敦15:30-00:30、纽约21:00-04:00。全球外汇市场交易最密集的时段是在纽约和伦敦市场同时开市的时间，通常这也是欧洲及美国公布经济数据、央行利率决议，及许多重要官员讲话的时段。
当前外汇市场交易模式有声讯交易（Voice trading）和电子化交易（Electronic trading）。随着科技的日新月异，除了Bloomberg、Reuters FXT、EBS外，市场上大部分外汇交易商也在积极推动其各自开发的电子交易平台，带动了电子交易量占比持续增长。2017年电子交易平台交易量占全球总外汇交易量的比例达到64%。
据Euromoney最新调查报告，2018年度全球外汇交易商年度市场份额排名为：摩根大通（12.13%）居首位，其次为瑞银（8.25%），XTX MARKETS（7.36%）位居第三。另据BIS分地区统计，英国（36.94%）是全球外汇交易量最大的地区，美国（19.53%）第二、新加坡（7.94%）第三。
而按货币交易量看，美元（84.9%）是全球外汇市场交易量最大的货币，欧元（39.1%）第二，其后依次为日元（19%）、英镑（12.9%）、澳元（7.6%）、瑞士法郎（6.4%）。
按货币对看，主要货币对排名前7的依次为EURUSD、USDJPY、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF，合计占总交易量的85%。交叉货币对排名前5的依次为EURJPY、EURGBP、EURCHF、GBPJPY、GBPCHF。
这说明，外汇市场的交易量进入一个稳定的增长阶段。
亚洲外汇市场崛起的势头明显。
目前，伦敦交易额占比37%，低于2013年的41%；纽约占比近20%，基本无变化；新加坡、香港和日本三个亚洲交易中心的市场份额显著增长，占比均超过5%，其中，新加坡占比达近8%。
伦敦和纽约外汇交易依然最为集中。
外汇市场在伦敦时间和纽约时间最为活跃，交易者选择在伦敦和纽约进行交易，流动性较好。即我们常说的，欧盘和美盘时间段。
交易集中化，通过与交易商达成经纪关系，非交易商金融机构可以进入EBS、路透Matching系统等电子交易平台，美国经纪交易占交易量的23%，而亚洲和其他交易地区仅为6%。在外汇即期中，美国和英国的经纪交易比重更是高达38%；
电子交易和算法交易也导致交易地点的集中化，在一些算法交易中，对交易速度的需求达到毫秒级，因此交易地点需要更靠近主要电子交易平台的服务器所在地，如新泽西。
国际外汇市场的主要交易平台有EBS Broker Tec、Bloomberg电子交易系统、Reuters FXAll、Click365、Currenex、FX Connect、HotSpot FX等整合性平台，也有由单一银行推出的如Barclays BARX、Citi Velocity、BNP Cortex、UBS Neo等，其中又以EBS Broker Tec、Bloomberg与Reuters FXAll为市场主导性交易平台，三大平台交易量占全球电子交易平台的60%以上。
随着我国经济实力的增强和对外经济交往的深入，当前无论是企业还是个人客户的避险、交易需求都日益壮大，境内零售外汇交易业务已成为企业和个人资产配置及避险保值的重要渠道之一。零售外汇业务与银行间市场联动发展，具有重要意义。

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