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标题: 【今日外汇行情】重磅事件频发股汇齐震日元飙涨引发外汇闪崩 ... [打印本页]

作者: 笑虾虾 时间: 2019-1-4 22:51
标题: 【今日外汇行情】重磅事件频发股汇齐震日元飙涨引发外汇闪崩 ...

[财经头条网导读] 周四（1月3日），全球股市下跌，更多全球经济疲软的迹象出现。

毫无征兆之下，3日凌晨外汇市场出现全线“闪崩”。
在日元兑美元汇率暴涨400个基点，一路跳涨4%（创下2009年以来最大单日涨幅）的冲击下，澳元兑美元汇率骤然大跌逾4%，刷新2009年3月以来的最低点；土耳其里拉兑美元汇率跌幅也超过4%，刷新2018年11月以来的最低点；欧元与英镑汇率跌幅则分别超过1%。
“当时整个华尔街金融机构都惊呆了，根本不知道发生了什么事。” Proficio Capital策略分析师Andy Wester向记者透露，目前市场普遍将这场外汇市场全线闪崩，归咎于3日凌晨苹果公司发布一季度盈利预警，导致整个金融市场进一步担心全球经济增长放缓，引发避险投资情绪持续高涨——大量资金涌入日元避险同时推高日元汇率，触发日本渡边太太们被迫压缩日元套利交易规模，导致高息货币澳元、土耳其里拉大跌，以及欧元英镑等套利货币遭遇下跌。
在他看来，日元兑美元汇率单日涨幅一度超过4%，对日元套利交易资本而言无疑是“灭顶之灾”。因为日元大幅升值将吞噬日元套利交易平均3%-4%的年化无风险收益，迫使逾千亿美元规模的日元套利交易被迫离场。受此拖累，原先被日元套利交易青睐的高息货币随即遭遇异常大跌，酿成外汇市场闪崩行情。
不过，在业内人士看来，若避险情绪高涨带动日元如此上涨，将引发一系列多米诺效应，一是日本出口受汇率上涨而面临更大压力，令日本经济陷入增速乏力新困局，且日本通缩压力将有增无减，二是赴日旅游成本增加，影响国人春节前后赴美“买买买”热情——过去两周日元汇率连续上涨，令人民币兑日元汇率下跌约6%，导致国人赴日消费开支额外增加约6%，三是金融市场开始密切关注日本央行干预汇市打压日元汇率的具体动向，随时准备逢高沽空日元套利。 “若日本央行能尽早动手干预汇市，对国人赴日旅游消费或许构成利好。”一位国内旅行社人士调侃说。
日元套利交易回流“惹的祸”
3日凌晨日元大幅升值4%引发外汇市场全线闪崩，的确出乎多数投资机构交易员的意料。
“多数华尔街对冲基金认为苹果公司之所以预警一季度盈利前景，主要原因是苹果自身的产品定价与经营策略出现差错，不大会将它与全球经济增速放缓挂钩。”一位美国对冲基金经理向记者坦言，但一个不争的事实是，在苹果公司预警一季度盈利前景后，日元兑美元迅速进入单边快速上涨轨迹，短短1小时内就从109.5上涨至107.5。
记者多方了解到，其间日本渡边太太们大幅压缩日元套利交易规模起到了巨大作用。一直以来，日本渡边太太们对全球经济走势相对敏感，稍有风吹草动就会大幅撤离日元套利交易头寸（主要投向澳元等高息货币，以及欧元英镑等她们认为低估的货币），引发日元骤然大幅升值。
随着日元兑美元汇率骤然上涨突破107.5，大量程序化交易模型加入了追涨日元阵营，引发日元兑美元汇率在短短30分钟内一路上涨触及104.70，创下2018年4月以来最高值。
究其原因，大量对冲基金程序化交易模型在106.5-107.5价格区间设立大量日元空头止损操作指令，随着日元汇率连续突破这些关键价格，它们纷纷自动抛售日元空头头寸止损离场，加之3日凌晨整个外汇市场流动性不够高，令日元涨幅进一步被放大。
“若不是市场担心日元涨幅过大将引发日本央行干预汇市，吸引不少投机资本逢高沽空日元套利，将日元兑美元汇率打压至106.7-107.8之间波动，澳元、土耳其里拉等高息货币的跌幅可能更大。”他认为。
在Andy Wester看来，当前美元反而成为这场外汇市场闪崩的大赢家。受欧元英镑大跌1%影响，3日美元指数一度从96.11回升至日内最高96.90，创下去年11月13日以来的最大单日涨幅。
在昨日大幅下跌之后，英镑/美元反弹，尽管此前公布的建筑采购经理人指数(PMI)低于预期。数据显示，12月份PMI为52.8，低于11月份的53.4，也低于52.9的普遍预期。随着3月29日英国退欧的最后期限临近，市场对英国退欧的困惑进一步加剧。到目前为止，英国将如何脱离欧盟还没有明确的路径。
美元在美国ADP就业变化好于预期后上涨，但随后很快转而下跌，并刷新日低至96.22。ADP的数据显示，12月就业人数为27.1万人。这一数字远远高于17.9万人的普遍估计，也高于此前一个月的15.7万人。这个数字是在政府公布官方数据的前一天公布的。与此同时，上周美国首次申领失业救济金人数为23.1万人，而续申领失业救济金人数为174万人。
OctaFX撰文就欧元、英镑及黄金的走势进行了分析预测，具体如下：
欧元/美元
欧元/美元最初上涨，但在ADP公布了令人印象深刻的就业数据后暂停上涨。该货币对盘中一度触及1.1383高点，随后回落至1.1340低点。小时图上，汇价低于50日和25日指数移动均线。
汇价也位于23.6%至38.2%斐波那契回档位之间。短期内，汇价可能继续下行，测试23.6%斐波那契水平1.1320。
昨日，英镑/美元汇率大幅下跌至1.2425盘中低点。今天，该货币对有所回升，达到1.2585高点。目前交投于1.2575附近，沿着38.2%斐波那契回档位附近波动。汇价也沿着布林带的上轨，也低于50日移动均线。该货币对有可能上行，以测试50%斐波那契回档位1.2620，其也是在50日均线水平。
黄金价格继续上涨，盘中一度达到1292高点，为6个月来的最高水平。随着市场波动性的增加，金价继续上涨。事实上，衡量市场恐慌程度的VIX指数在过去一个月上涨了近30%。目前的水平高于50日和100日均线，而RSI已强力进入超买区域。金价极有可能继续上涨，直到达到1300这一重要阻力。
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