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标题: 一位操盘手的终极感悟：炒股到底拿什么炒？看懂你离高手不远了 ... [打印本页]

作者: 七月。 时间: 2019-1-10 03:37
标题: 一位操盘手的终极感悟：炒股到底拿什么炒？看懂你离高手不远了 ...
作为职业交易者，经常会有人问我如何才能炒好股，我总是很难在短时间内给出令人满意的答案。
其实这个问题很难回答，炒股，与个人的心态、资金量大小、天赋、后天努力都息息相关，高超的炒股技能，是经验累月总结、领悟、积累的。是需要时间的，想要一步登天是不可能的。
新股民可以多学习一些老股民的一些事迹，再结合自身的情况，理性炒股，慢慢来，一定会发现自己独到的技巧和能力的。

趁着国庆假期，结合我数年来作为职业交易者的经验教训，给大家分享一些我的思路和理念，希望对大家有所收获。
今天是第一篇，聊聊我眼中一个合格的股民应该是怎么样的。
一、认清股市，认清自己。
1、股市是一个有规律的地方，但同时是一个新股民用钱买经验，老股民用经验换钱的地方，所以千万不要妄想着一步登天。
2、想清楚自己的交易手法是什么样的，如果你盘感敏锐，能够经常看盘，可以做做短线，如果你性格沉稳，不喜欢大起大落，没那么多时间看盘，那就做中线。
3、中国的牛短熊长，注定了大多数人在大多数时间是赚不到钱的，只能耐心等待每一波行情的到来，一般沪指的30线走向可以作为市场中期行情的判断指标。
二、知道股市为什么上涨，学会分析大环境。
大多数人赚钱，赚到的比不是别人口袋里面的钱，而是整个大盘一起上涨时的钱。
一般来说，货币政策、财政政策宽松，利率降低时，股市会上涨。07年和15年两波牛市，某种程度上，都是社会上资金活跃，货币超发带来的。
判断股市走好，基本的经济学常识要有，比如利率、汇率、税收、货币政策、财政政策、政治环境、经济周期、通货膨胀、产业政策与股市的关系都需要熟悉。
三、知道股价为什么上涨。
价格围绕价值进行波动，这是股价运行的内涵。
股价上涨一般有三种驱动因素
1、业绩改善型：如新产品、新业务发布，订单饱满，产品涨价等，这是确定性最大的一种股价刺激因素，在年报、季报、重要研报的重要公布节点对股价刺激较大，刺激周期也较长
2、政策驱动型：国家颁布某一项产业政策，利好某一行业，比如15年供给侧改革淘汰落后产能，使钢铁、煤炭、有色等行业的上升公司利润改善，催生了16-17年周期股的波段行情。
3、事件驱动：这个一般是题材炒作，比如某某会议，与BAT合作，高送转等，往往刺激周期短，一旦见光死，追高容易被套。
四、掌握基础的技术知识。
1、会利用均线判断股价的趋势，知道股价所处的趋势是上升，下降，还是震荡，我们要做上升趋势的股票。
2、会判断股价所处的技术形态，（M型，W型，三角形等）是处于底部形态，还是顶部形态，还是整理形态，我们要做从底部形态向上突破的形态，或者整理后向上突破的形态，借助趋势的力量，顺势而为。
3、会画趋势线、压力线、支撑线，这是帮助我们确定股价涨跌空间，制订买入与卖出计划的重要依据。
4、掌握基本的量价关系、均线理论、MACD指标
5、树立正确的买卖点意识。正确买点有两种，一种突破，一种低吸，两种买法的确定性，预期，成本都不一样，后期我们会讲。确立买卖点后，一定要坚决执行。

五、了解大盘和板块、板块和个股之间的关系
1、个股服从板块，板块服从大盘。大盘不好时，大多数板块，大多数个股都会跌，大盘走牛，大多数股票都会轮涨补涨，耐心持股就行了。
2、判断大盘比判断板块容易，判断板块比判断个股容易。改变K线走势动用的资金越多，一个指数/板块/个股的走势就越不容易造假，技术分析就越有效，所以大盘突破比板块突破有效性高，板块突破比个股突破有效性高。
3、龙头快于龙头板块，龙头板块快于大盘，这波大盘启动，就是从银行板块启动的。
六、能够建立自己的交易系统

1、控仓系统：何时入场，入场多少资金？
2、资金管理：每笔下注多少？
3、选股系统：追涨战法？超跌反弹？上升回档？
4、确定交易的计划与反馈环节。
成交量基础篇
在股市中，成交量是市场供求关系的最直接表现形式。成交量的大小可以直接体现出买卖双方对某一只股票当时市场价格的认可程度，它记录了不同价位上的股票买卖数量，并且以此来表达市场的人气及股民的买卖意愿。
在买卖股票的时候，主要的参考依据就是股票的价格和市场人气，如果市场人气非常旺盛，就意味着市场资金非常充裕，股民进出场容易，此时赢利的可能性就比较大。因此，成交量最重要的作用就是从市场人气的角度来体现市场中股民的意愿和参与程度，为即将买进或者卖出股票的交易者提供了较为可靠的参考依据。
>>要点精解
对于股民来说，成交量具有以下几种指导意义。
1.成交量是推动股价变化的内在动力
就一般市场发展而言，股价上升的同时，成交量应该随之放大。虽然公司的基本面、政策等因素会在一定程度上影响股价的走势，但是究其根本，还是市场自身的运行情况才能够决定股价的涨跌，即便是重大的利好或者利空也必须由买卖盘力量发生转变后才能体现出来。
2015年5月5日，《人民日报》和新华网连续发声，一改以往极力唱多的态势，开始提示风险。《人民日报》表示，牛市并不意味着一路不回头的单边上涨。
这一举动直接导致了上证指数出现连续三日下跌的情况。在股指下跌的同时，成交量也在不断萎缩，可以说，正是众多股民离场，成交量萎缩，才引起了股价不断下跌（如图1-9所示）。

图1-9 上证指数2015年4—5月K线图
2.成交量可以体现出市场供求状况
成交量能以最直接、简单的方式反映出市场的供求情况。正如美国著名投资专家葛兰威尔所说：“成交量是股市的元气，持续活跃的成交量带来的是持续活跃的资金流，没有一定的成交量保证，股票市场便犹如一潭死水，很难拍打出激动人心的浪花。”因此，股民可以通过成交量的具体变化，研判出当前股市的整体局势是否适合进行投资。
2015年4月初，华夏银行（股票代码：600015）股价逐步上涨的同时，成交量也在不断放大，这种现象说明市场中的需求量大于供给量，股价还将持续上涨。从图1-10中可以看到，在量价同时稳步上涨的现象发生后，该股股价依然保持着持续上涨的趋势。

图1-10 华夏银行2015年4月初K线图
3.成交量是股价走势的先兆
成交量中蕴藏着非常多的交易信息，特别是多个交易日成交量形成的不同组合形态是支持后市股价发展的重要基础条件。对于股民来说，如果能够透彻地理解这些不同成交量组合的意义，就能准确地预测出后市股价的发展趋势。
2015年4月1—7日，中海发展（股票代码：600026）股价稳步上涨，同时成交量也在逐步放大，一般来说，这样的量价组合形态意味着后市股价还将维持上涨趋势。从该股后市的发展态势来看，这一点也得到了很好的印证（如图1-11所示）。

（1）成交量是市场人气的体现，如果成交量保持在比较高的水平，就说明此时的交投比较活跃，买卖行为比较容易完成；如果成交量保持在比较低的水平，说明此时交投比较冷淡，买卖难以完成。
（2）从成交量透露出的市场人气中，股民可以研判出整体市场行情，从而制订自己的买卖计划。
成交量的六大形态
在股票市场中，成交量有六种基本形态，它们分别是：放量、缩量、均量、地量、天量和堆量。对于股民来说，理解成交量的不同形态所具有的意义是保证自己能够赢利的重要条件之一。因此，本节将详细讲述各种成交量形态，以便能够让股民更全面地认识成交量。
>>要点精解
1.放量
放量是指成交量较前一段时间相比有所放大。需要注意的是，放量是一种相对说法，通常来说，成交量比值为2.5~5倍就是比较明显的放量（如图1-12所示）。
一般来说，放量经常出现在市场趋势的转折点上，此时多空双方对后市股价的发展趋势产生的分歧越来越大，买卖双方的交投变得非常活跃。但是股民需要注意的是，主力也经常会刻意营造出放量形态，以此来迷惑散户，为了避免落入主力营造的陷阱中，股民在遇到放量形态时，应该根据放量形态出现的位置、K线形态进行具体研判，研判方法如下：

图1-12 放量示意图
（1）如果在股价下跌的过程中出现了放量形态，并且连续收出小阳，股民就需要提高警惕，因为这可能是庄家在构筑假底部，股价在跌穿假底部之后往往还会进入一轮新的下跌行情中。
（2）如果股价在经历过一轮上涨行情后，在比较高的位置形成了放量下跌形态，就很可能意味着股价已经无力继续冲高，股民此时应该考虑止损离场。
（3）在实际的投资过程中，如果出现成交量放大、股价滞涨的现象，则可以视为一种危险信号。这种现象通常意味着庄家去意已决，这是他们为了吸引跟风盘接过其手中的筹码而刻意营造的假象，后市多为悲观行情。
2.缩量
缩量也是一种相对概念，它是指某一个交易日的成交量相比前一个交易日，或者前一段时间内的成交量明显萎缩的现象。一般来说，成交量的比值在0.5倍以下
者前一段时间内的成交量明显萎缩的现象。一般来说，成交量的比值在0.5倍以下就可以被视为缩量（如图1-13所示）。

图1-13 缩量示意图
缩量的出现说明市场中交投并不活跃，它一般出现在一次上涨或者下跌的大趋势之内。相对于放量来说，缩量具有更高的可信度，因为庄家能够人为地营造放量的假象，却无法营造缩量。所以，股民通过缩量来对大盘或者个股的趋势进行研判时，得到的结果也会更加准确。
3.均量
所谓均量，是指当前的成交量相比最近5个交易日或者10个交易日处于比较正常的水平（如图1-14所示）。

需要注意的是，“正常水平”也是相对于之前较长一段时间来说的，因为当庄家高度控盘后，完全有能力营造出连续十几天甚至一个月的“均量”形态。
4.地量
地量是指成交量形成极度萎缩的态势（如图1-15所示）。

图1-15 地量示意图
一般来说，地量经常出现在股价经过长时间的下跌后到达的底部区域。它的出现意味着盘中交易十分冷清，投资气氛萎靡。往往在地量出现的时候，股价都会在小范围内不断地来回波动。
5.天量
天量也称为巨量，是指股价在波动的过程中突然释放出巨大的成交量。一般来说，如果当前成交量与前几日的成交量比值达到5以上时，就可以被视为天量（如图1-16所示）。
不同位置出现的天量具有不同的意义，在遇到天量时，要根据其具体出现的位置做研判，具体分析方法如下：

（1）如果是在上涨的过程中出现了天量，就说明股价很可能会在较短的时间内见顶，此时可以选择卖出持股；
（2）如果在下跌的过程中出现了天量，特别是量比达到10倍以上，意味着庄家去意已决，他们在大肆抛售自己手中的筹码；
（3）如果天量出现在连续阴跌的后期，说明这只股票的下跌能量已经被彻底释放，后市该股很可能会出现迅速上涨行情，但是需要注意的是，此时的风险也比较大，想要跟进该股，就必须结合其他技术指标进行综合分析。
6.堆量
堆量由多根成交量柱体组合而成，其具体形态犹如台阶一般，成交量柱体在不断升高（如图1-17所示）。
一般情况下，当堆量出现在价格较低的区域时，其形态越是完美，后市的涨幅也就越大；如果堆量出现在价格较高的区域，就表示有庄家在进行减仓或者出货操作，此时一定要提高警惕，以免被套在高位。

图1-17 堆量示意图
（1）在股市中，成交量有众多不同的形态，每种形态所具有的含义不同，即使是同一种形态在不同的价格区间出现，其具体意义也不同。
（2）如果想熟练掌握成交量不同形态的使用技巧，就需要仔细研究每一种成交量形态背后具有的意义。
金融是心灵和个性的博弈
有句话说，幸福的家庭总是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。但是在金融中，成功的金融者个性鲜明各有不同，而失败者，无一例外的都有相同的故事，全部输给了自己。
你必须输得起
没有人，会在看了一本简易外科手术的书籍后，就去开一个诊所；没有人，会在看了一本烹调书后，就去开一个餐馆；但更多的人，在看了一本投资书籍后，在没有任何时间和金钱上准备的情况下，就杀入到这个残酷的金融市场了。
《庄子·达生》：“以瓦注者巧，以钩注者惮，以黄金注者殙。其巧一也，而有所矜，则重外也。凡重外者，内拙。”用现代语言表示就是：用瓦片作赌注时赌者就心里就轻巧，用带钩作赌注时赌者心里就担心害怕，用黄金作赌注时赌者心里就头昏脑胀了。赌博的技巧是一样的，但赌者所有的顾忌与拘谨，那是由于看重外物的缘故。凡是注重外物者，内心自然就会笨拙。大多数的交易者把盈亏看的太重，导致了操作的变形。往往是现实与梦想的巨大差距导致错上加错，从而产生了更坏的后果。
据美国金融管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要五年时间，5万美元的学费，而即便你付出了时间和金钱，成功的概率也小于1％。
我们开一个餐厅，需要装修、需要人工费用，金融也是投资。所以，在投身金融市场之前，你必须有充分的心理准备，那就是有足够的金钱和时间。
金融的反人性
从小的时候开始，老师就教我们认识事物，什么是对的，什么是错的，什么是好的事情，什么是坏的事情。在我们的认识中，输钱自然是坏事和错误了，但诡异的是，在金融里，有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情，而一笔赢利的交易反而是错误的。比如矩形突破，是最可靠的形态交易之一，突破箱体上部则买入，如果最后价格下破箱体下沿被止损，那么我们错了吗？没有！我们做了正确的交易。
所以，所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易，错误的交易就是没有执行计划的交易。评注：在系统内，盈利与亏损不是判断正确与错误的依据
在日常生活中，我们知道1＋1＝2，我们知道天是蓝的云是白的，但在金融中，行情却是非确定性的。
一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱，然后用A方法又连续亏损几次，于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法，然后又因为亏损而放弃，周而复始，他的交易生涯不是交易的生涯，而是一个寻找完美方法的生涯，这样的人在金融交易者中应该不少。
为什么会这样呢？原因有二：
一是我们的人性释然，我们渴求完美和进步，我们追求确定，但残酷的现实是金融是非确定性的。
二是图表陷阱。可以这样说，打开任何一张历史行情图表，在每一个位置，都有多空的理由，而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由，而忽略了对立面，但在实际操作，却不是那么简单，真相是行情往往会朝着大多数人没有看到的图形去发展。
可以说，没有一个交易员有与生俱来的金融秉性，成功者都是在历经心灵折磨和历练后重生并脱颖而出！
没有节奏，就只有死亡
市场的节奏，只有一个：买点买、卖点卖。这么简单的问题，但从来能遵守的人，能有几个？是什么阻止你倾听市场的节奏？是你的贪婪与恐惧。买点，总在下跌中形成，但恐惧阻止了你；卖点，总在上涨中，但贪婪阻止了你。一个被贪婪与恐惧所支配的人，在市场中唯一的命运就是：死！
市场中，买点上的股票就是好股票，卖点上的股票就是坏股票，除此之外的好坏分类，都是瞎掰。你的命运，只能自己去把握，没有任何人是值得信任的。唯一值得信任的就是，就是市场的声音、市场的节奏，这需要你用心去倾听，用一颗战胜了贪婪与恐惧的心去倾听。
市场的声音，永远是当下的，任何人，无论前面有多少辉煌，在当下的市场中，什么都不是，只要有一刻被贪婪与恐惧阻隔了对市场的倾听，那么，这人，就走入鬼门关。除非，此人能猛醒，否则，等待的只有：死亡。记住，1万亿与1万，变成0的速度是一样的，前者甚至可以更快。
买点买，买点只在下跌中，没有任何股票值得追涨，如果你追涨被套，那是活该；卖点卖，没有任何股票值得杀跌，如果你希望瘦身，那就习惯砍仓杀跌吧。即使你搞不懂什么是买点卖点，但有一点是必须懂的，就是不能追涨杀跌。就算是第三类买卖点，也是分别在回调与反弹中形成的，哪里需要追涨杀跌？
买卖点是有级别的，大级别能量没耗尽时，一个小级别的买卖点引发大级别走势的延续，那是最正常不过的。但如果一个小级别的买卖点和大级别的走势方向相反，而该大级别走势没有任何衰竭，这时候参与小级别买卖点，就意味着要冒着大级别走势延续的风险，这是典型的刀口舔血。市场中不需要频繁买卖，战胜市场，需要的是准确率，而不是买卖频率，只有券商与税务部门才喜欢买卖高频率。
市场不是赌场，市场的操作是可以精心安排的。当你买入时，你必须问自己，这是买点吗？这是什么级别的什么买点？大级别的走势如何？当下各级别的中枢分布如何？大盘的走势如何？该股所在板块如何？而卖点的情况类似。你对这股票的情况分析得越清楚，操作才能更得心应手。
至于买卖点的判断，如何提高其精确度，那是一个理论学习与不断实践的问题，但这一套程序与节奏，是不会改变的。精度可以提高，但节奏不可能乱，节奏比精度更重要。无论你对买卖点判断的水平如何，即使是初学者，也必须以此节奏来要求自己。如果你还没有市场的直觉，那么就强迫自己去执行，否则，就离开。
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