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标题: 每日焦点：非美走势持续分化，局部战乱或是推手 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2014-8-14 14:44
标题: 每日焦点：非美走势持续分化，局部战乱或是推手
市场消息
　　具有117年历史的伦敦白银定价机制将在周五被CME（芝加哥商业交易所）和路透以电子竞价为基础的新机制取代，目前仅剩下两天时间，但市场仍不确定谁将参与周五的市场定价。而对于黄金定盘价的改革问题，很多人认为这只是一个时间问题。
　　汤森路透商品策略主管DanRees上个月表示，为了促进平稳过渡，六个月内不会有太大变化。此后，获取定价数据可能需要付费。在德意志银行从广泛的商品业务领域退出后，也决定不再参与伦敦白银定价机制，随后只剩下两家银行维持伦敦白银定价。在利率操控丑闻爆出后，伦敦金银市场协会寻求白银定价机制的替代。
　　截至周三为止，利比亚两派民兵武装在首都的黎波里的武装冲突已持续整整一个月，且有愈演愈烈之势。同时，在班加西、德尔纳、扎维耶等地的武装冲突也在继续。面对利比亚官方和国际社会要求立即无条件停火的呼吁，各派武装置若罔闻，利比亚局势全面失控。
　　此外，在利比亚东部城市班加西，由世俗势力代表人物、退役将领哈夫塔尔控制的武装与“安萨尔旅”在内的宗教民兵武装多次展开激烈交火。支持宗教势力的民兵武装７月底宣布已经控制班加西，但哈夫塔尔控制的武装并未受到太大削弱，随时可能反扑。近几日来，哈夫塔尔控制下的空军对班加西和德尔纳两座城市的相关目标进行了轰炸。
　　面对愈演愈烈的武装冲突，利比亚国民代表大会、临时政府、总参谋部束手无策。利国民代表大会周三做出决议，请求包括联合国安理会在内的国际社会提供帮助，以保护平民。8月6日利国民代表大会要求各派武装立即无条件停火。利比亚总参谋长奥贝迪也发布了要求各派武装停火的命令。而此前，利临时政府已多次呼吁交战各方立即停火。但各派民兵武装置若罔闻。
　　伊拉克警方消息人士说，新总理人选阿巴迪住所附近周二发生自杀式爆炸袭击，目前尚无人员伤亡报告。阿巴迪获总理提名后，现任总理马利基拒不承认。马利基在巴格达部署民兵和特种部队，引发局势紧张。伊拉克警方消息人士说，袭击发生地点在阿巴迪位于首都巴格达的住所附近。他说：“一名自杀式炸弹袭击者在通往阿巴迪住所的检查点引爆炸弹。”这名消息人士没有给出更多细节。
　　马利基周三说，任命阿巴迪作为伊拉克下届总理并组阁的决定违反宪法，他为此已经向伊拉克联邦法院提起上诉。马利基在电视讲话中表示，在联邦法院作出最终裁定前，他不会放弃总理职位。“现任政府将继续存在，不会发生更迭，除非在联邦法院作出裁定之后。”
　　巴西总统候选人坎波斯周三因乘坐的飞机坠毁而丧生，这给10月大选带来不确定性，并让巴西金融市场陷入动荡。坎波斯的私人飞机在巴西桑托斯市坠落。桑托斯市位于圣保罗南部，是个海滨城市，事故发生时天气糟糕。Campos所乘飞机的机型为Cessna560XL，在准备降落时与空中交通管制失去联系。
　　一位匿名人士透露，与坎波斯同为巴西社会主义党的竞选人士Marina Silva女士不在飞机上。Silva很可能接替坎波斯，成为总统候选人。坎波斯提倡的政策对企业友好，获得诸多银行和工业界支持。近期民意调查显示，现任总统罗塞夫支持率为36%；另一位候选人AecioNeves支持率20%；坎波斯支持率10%。坎波斯所乘飞机失事，近期巴西竞选活动或暂停，因对其哀悼需持续一段时间。
　　美国商务部周三公布的数据显示，美国7月零售销售月率持平，预期增长0.2%，前值增长0.2%，表现为六个月以来最差，主要原因或在于汽车需求趋缓，再加上工资增长乏力，抑制了消费支出。
　　美国劳工部周二公布的数据显示，美国6月JOLTS职位空缺数增加9.4万至467.1万，创下2001年2月以来的最大，前值修正为455.7万，进一步巩固世界第一大经济体今年下半年就业市场稳健改善的势头。该指标是美联储主席耶伦关注的就业市场指标之一。
　　美国抵押贷款协会周三公布的数据显示，8月8日当周MBA抵押贷款申请指数下滑，因抵押贷款再融资指数走低。数据显示，8月8日当周MBA抵押贷款申请指数下跌2.7%至337.7，前值为347.0。数据还显示，美国8月8日当周MBA抵押贷款购买指数下跌1.0%至164.8，前值166.5。
　　美国抵押贷款协会还在今天的报告中指出，8月8日当周MBA抵押贷款再融资活动指数暴跌4.0%至1322.2，前值1377.0。美国8月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率持稳于4.35%。美国抵押贷款协会今天公布的数据还显示，8月1日当周MBA抵押贷款申请再融资份额跌至54%，前值54.5%。
EUR/USD
基本分析：
　　欧盟统计局周三公布的数据显示，欧元区6月工业产出月率下跌0.3%，预期增长0.4%，前值下跌1.1%。
　　德国统计局周三公布的数据显示，德国7月调和消费者物价指数终值年率增长0.8%，预期和初值增长0.8%，6月终值增长1.0%。另外，德国7月批发物价指数月率增长0.1%，录得近三个月以来首度回升，前值下跌0.1%。
　　法国统计局周三公布的数据显示，法国7月通胀水平依然堪忧，持稳于2009年11月以来的低位，表明欧元区长期低通胀形势依然令市场担忧。法国7月调和消费者物价指数年率增长0.6%,预期和初值增长0.6%，6月终值增长0.6%。
　　瑞士信贷和欧洲经济研究中心周三公布的数据显示，瑞士8月ZEW投资者信心指数升至2.5，前值0.1。投资者信心指数旨在预测未来6个月的经济发展形势。
　　欧洲股市周三全线反弹，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1325.46点。该指数6月底触及六年半高位，但之后受乌克兰危机拖累回落了约5%。德国DAX指数报9198.88点，上涨129.41点，涨幅1.43%，法国CAC40指数报4194.79点，上涨32.63点，涨幅0.78%；意大利MIB指数报19537.26点，上涨121.00点，涨幅0.62%；西班牙IBEX指数报10304.00点，上涨62.05点，涨幅0.61%。
技术分析：
　　欧元日K线图上，隔夜汇价宽幅震荡收盘十字星。短期汇价或持续受下降通道上轨线上方支撑震荡。多日均线分化下行延续拉宽。MACD指标双线超卖区胶着平滑。红色动能柱持续微量释放。
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GBP/USD
基本分析：
　　周三英国央行公布季度通胀报告，传递出了鸽派观点，显示出英国央行货币政策委员会对近期升息的不情愿态度。且英国央行行长卡尼讲话淡化了英国央行2014年升息的可能性，目前市场预期升息时间将推迟至2015年2月。
　　近期英国就业数据不及预期，且平均工资水平下降，同时季度通胀报告以卡尼的鸽派讲话收尾，市场愈发担忧英国经济疲软，且对英国央行提前升息的预期降温。受此影响，上一交易日英镑最终跌破1.6695关键支撑区域。
　　对于英镑接下来走势，澳新银行外汇分析师Brian Martin也认为，近期英镑/美元料进一步下跌。Martin声称，“英国通胀报告鸽派，英国央行密切重视近期疲软的经济数据，短期英镑极为脆弱。而一旦英国经济增长及工资水平显现任何重新加速增长的迹象，市场对英国央行将于2014年内升息的预期料再度升温。”
　　法国兴业银行指出，“镑/美汇率和英/美2年期利差的相关性要比它和基准利率以及债券收益率来的高，尤其是近期比以往关联更为紧密。”该行称，“因此我们预计未来数月，英镑/美元将下探1.50-1.70区间的下半部分。”基于上述观点，法兴预计英镑/美元3年内将下探至1.4837。
　　英国统计局周三公布的数据显示，英国至6月ILO失业率跌至6.4%，录得2008年四季度以来新低，预期6.4%，前值6.5%。英国央行周三大幅下调薪资增长预估，并表示薪资回升速度是判定升息时点和步伐的关键。英国央行将今年薪资增速预估下调一半至1.25%，预计2015年会更为强劲地回升。一个小时前官方数据显示，英国2014年第二季平均薪资同比下滑。
　　周三收盘，英国FTSE100指数报6656.68点，上涨24.26点，涨幅0.37%。
技术分析：
　　英镑日K线图上，隔夜汇价大幅跌落，持续走出近期新低。短期汇价下行压力巨大，下方来自黄金分割线61.8%位支撑。多日均线分化下行持续。MACD指标双线超卖区底部再下测。蓝色动能柱出现小幅增量。
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USD/JPY
基本分析：
　　日元周三刷新一周高点，因周三数据显示，日本第二季国内生产总值环比年率为萎缩6.8%，为2011年3月地震和海啸以来最大萎缩幅度，因消费税上调对家庭支出的影响超过预期。路透调查分析师预估第二季日本GDP萎缩7.1%。内阁府数据显示，今年第一季经济增速修正为6.1%。该报告使日本决策者仍面临在未来几个月放宽政策的压力。
　　周三公布的日本GDP数据显示，日本2季度经济环比年率为萎缩6.8%，为2011年3月来最大萎缩幅度，这无疑对安倍经济来说是一场灾难。日本经济在2季度录得2011年史无前例的大地震以来最大降幅。政府为降低日本所背负的全球最沉重债务负担而上调消费税后，消费支出和投资双双下滑。
　　日本二季度GDP的大崩溃背后的主要原因是消费税上调对家庭支出的影响超过预期，数据显示，从不同项目来看，占GDP份额60%的个人消费减少了5.0%，时隔七个季度再现负增长，下滑幅度大于预期的3.7%。
　　全球经济学家大都预计，在4月份大幅上调消费税后，日本经济在2季度出现急剧萎缩，使日本首相安倍晋三和日本央行下半年更难作出决策。业内人士指出，二季度GDP回落在意料之中，但放缓原因不仅来自消费税上调，还来自收入下滑以及物价上涨等因素的共同作用。值得关注的是，日本第二季度的出口也出现下滑，幅度为0.4%，是三个季度以来首次出现负值。而1997年第二季度的出口则增长了4.2%。尽管政府将此归因于长期的结构性问题所致，但无疑为其经济前景蒙上了阴影。
　　日本经济财政大臣甘利明在发布GDP数据后的新闻发布会上表示，GDP数据未改变政府对经济的观点。虽然此次经济下滑幅度大于上一次，但是和过去上调消费税前GDP总是飙升，之后再反过来大跌相比，还算是正常的反应。甘利明并称，希望密切关注形势发展，包括海外经济体。政府准备采取灵活政策应对举措，使经济尽早实现稳步成长。
技术分析：
　　日元日K线图上，隔夜汇价连续三连涨，日内持续走出新高；短期汇价上行动力较强稳，或持续上扬。多日均线呈现反弹趋势，逐步上扬；MACD指标双线零轴线上胶着平滑持续，指标动能持续疲弱。蓝色动能柱消失。
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XAU/USD
基本分析：
　　周三公布的美国7月零售销售数据跌至6个月低位，令美联储提前加息的预期降温，提振国际金价微幅走强。不过，有迹象显示乌克兰及伊拉克局势可能放缓，推动欧美股市双双上涨，限制了日内金价的涨幅。现货黄金最高触及1315.10美元/盎司，最低下探1304.40美元/盎司，较上一个交易日开盘价1309.10美元/盎司上涨2.10美元，涨幅0.16%，报1311.20美元/盎司。
RJO Futures高级市场策略师Tom Power称，“尽管多个主要产油区受到地缘政治冲突的干扰，但市场仍对全球原油供应前景感到宽心。再者，全球经济增长前景堪忧也拖累了原油的需求前景。不过，与此相对应的是，黄金在局势动荡和经济前景堪忧的背景下被再度视作了避险资金的理想去处。”
　　美银美林表示，不考虑风险资产环境，美银美林认为是时候做空黄金了。“我们认为黄金将在1345/1385区域筑顶，并终结14个月的区间交投，我们预计长期下行趋势将得到延续，目标将测试并下破1180。”
　　道明证券在报告中称，近期多地的地缘政治紧张局势可能暂时对黄金价格构成一些支撑，然而一旦这些地区的局势降温，金价无疑会重新下跌。道明证券表示，上周伊拉克、俄乌以及加沙地区的冲突曾推动金价上探1320美元，可本周投资者已经开始减少黄金的看涨押注，而截至目前为止，金价仍徘徊在1310美元附近。该机构指出，此前的地缘政治紧张局势已开始降温，而夏季过后美联储对待货币政策的口吻也将逐渐转向鹰派，这些都对黄金不利。
　　数据显示，黄金ETF在周二有所流入，表明投资者对黄金需求有所增加，但最大黄金ETF，SPDR黄金ETF的持有量在周三流出了0.26吨，总持有量变为795.6吨，较年初仅仅增加了不到1吨。中国市场的实物黄金也依旧疲软，美国交易所仓库中的黄金存量涨至2013年3月以来最高水平，也表明了需求的平淡。
Comex 12月期金周三上涨4.90美元，涨幅0.37%，报1314.50美元/盎司。截至8月12日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在795.86 吨
技术分析：
　　现货黄金日K线图上，隔夜金价小幅反弹上扬，但持续区间震荡，交投清淡。短期金价上行持续受压黄金分割线38.2%位，或将多次测试。多日均线持续收窄短期呈现小幅上扬态势；MACD指标双线零轴下快线触及零轴线。红色动能柱稳定小幅放量。
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XAG/USD
基本分析：
　　对于白银定盘价的改革，全球最大白银生产商之一的Coeur Mining的财务主管Courtney Lynn称，他们并不感到紧张，尽管会有挑战，但将会被克服，她说：“我们预计会有足够的参与度，并且转换顺利。”Lynn称，矿企有三方面要运用到定盘价，他们以定盘价价格出售白银、以定盘价价格计算囤积对冲的白银、以定盘价价格支付矿山的使用费。因此一个管理良好的定盘价对他们而言将是很重要的。对于CME和汤森路透一起合作管理的新机制，Lynn认为，这是白银行业目前最好的答案。而对于黄金，她认为追随白银定盘价的改革只是一个时间问题。
　　白银周三收跌，有迹象显示乌克兰及伊拉克局势可能放缓，推动欧美股市双双上涨。不过日内公布的美国7月零售销售数据跌至6个月低位，令美联储提前加息的预期降温，料对银价构成支撑。
　　乌克兰局势方面，日内俄罗斯庞大的人道主义援助车队已经抵达乌克兰边境，但是乌克兰方面仍不同意该车队进入国境内。乌克兰总理亚采纽克周三宣布，俄罗斯人道主义援助车队只是莫斯科的“玩的低级把戏”，并拒绝援助车队进入乌克兰境内。
　　伊拉克局势方面，周二美国国防部宣布将再向伊拉克北部派遣130名军事顾问，其中包括海军陆战队和特种部队军官。五角大楼称美军将继续向遭ISIL围困的雅兹迪人空投食品和水。但周三美国白宫消息称，总统奥巴马已经排除了在伊拉克利用地面部队作战的可能性。
　　以色列和巴勒斯坦此前缔结的72小时停火协议将于当地时间8月13日午夜结束，然而就在距离临时停火协议结束只剩两个钟时，加沙地区发射的火箭落在以色列境内。以色列军方指责称，加沙地区发射火箭违反了停火协议。
　　截至8月12日全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10101.29 吨。
技术分析：
　　白银日K线图上，隔夜银价持续震荡下行，银价持续受压黄金分割线61.8%位下方，收盘下阴线，日内银价再创近期新低。短期银价持续运行于下降通道区间。多日均线分散分化下行再现交叉。MACD指标双线零轴线中部区域交叉未分化，呈平滑态势，蓝色动能柱消失。
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