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标题: 5月24日外汇短线交易策略 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-5-24 16:04
标题: 5月24日外汇短线交易策略
周三美元的止跌反弹令黄金和非美货币有所承压，但反弹能否延续还有待观察，临近美联储会议纪要公布，市场也出现了一些平仓了结，多空双方都较为谨慎，投资者亦需注意控制风险。
注1：本策略偏向技术面分析，基本面方面读者还需留意要闻关于市场热点的解析文章；入场点位和仓位需酌情予以调整；任何时候行情都会有多种变数，本策略主要是描述概率相对较大的情况。
注2：为让读者更快的看到策略，和尚写完策略后会于第一时间上线，点击文中图片可以放大。
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美国联邦公开市场委员会将在北京时间5月25日凌晨2时公布5月3日政策会议纪录，或确认6月升息几无悬念，市场关注缩表线索。
2017年票委、费城联储行长哈克称，6月份加息的可能性很大，重申预计今年总共加息三次，并启动缓慢且可预测的缩表。
2017年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则发表了偏鸽派的言论。卡什卡利表示，美国经济更接近充分就业，但通胀未朝向目标发展。在决定6月是否加息前，希望看到更多经济数据。虑到人口因素，美国经济不大可能达到3%的增速；但该官员也表示，正在鼓励其他联储主席尽快推出缩表计划。
美国总统特朗普的首份完整预算将极大降低美国政府在社会中起到的作用，沉重打击许许多多将他送进白宫的城乡贫困民众，因这个方案削减为贫困和残障人士提供援助的社会保障网络，从农村社区到城市中心无一幸免。
美国财长努钦称，总统的这些预算举措，加上全面的税收改革和其他重点优先事项，将使美国的持续经济增长将接近3％或更高。希望在2017年完成税改，但不会在8月份之前实施。
美国财长努钦还表示，不能保证白宫不对最富裕人群减税的计划能通过国会辩论。
英国警方称，导致22人死亡的曼彻斯特音乐会自杀式炸弹袭击者名叫Salman Abedi。警方还表示，仍在努力确定他究竟是一人作案还是恐怖主义网络的组成部分。电讯报称其父母系利比亚难民。
英国首相称更多恐怖袭击或迫在眉睫，提高威胁等级至“危急”。
XTB首席市场分析师David Cheetham称，因曼彻斯特昨晚发生袭击事件，竞选活动暂停，目前政治因素对英镑的拖累不大，大家都在观望，未来会发生什么。
欧洲央行即将意识到，2017夏天要避开央行总部所在国的种种争议会有多难。过去几天，有报道称，德国政府将推动由本国候选人担任下一届欧洲央行行长，且货币政策是导致欧元“太弱”的原因。5月23日新的数据进一步印证了批评人士的观点，即欧洲央行的刺激措施不符合区域最大经济体德国的需求。
瑞银旗下资产管理规模约60亿美元的对冲基金管理公司UBS O’Connor的全球宏观组合经理Erin Browne说，美元的长期升值走势已经非常接近于尾声, 如果还没有结束的话；欧元兑美元或在12个月内升至1.1500
北京时间20:45德拉基将在第一次金融稳定会议上发表讲话，投资者需要予以关注。
OPEC及其盟国接近达成一项协议，将石油减产协议延长9个月，以寻求推高油价、振兴经济。虽然在维也纳开会的部长们仍计划讨论其他选择，包括将减产协议延长6个月或覆盖明年全年，但正在形成的共识是延长至2018年3月底。
但最新消息显示，部分OPEC国家仅希望将减产期限延长6个月，而不是9个月。
科威特油长马尔祖克称，不是所有人都接受延长减产协议9个月；所有人都同意延长减产协议6个月，等到11月修订协议再延长三个月，，伊拉克和伊朗部长已宣布，他们倾向六个月。
法国巴黎银行认为，OPEC仅仅延长减产或不够，需要更深度的减产才能推高油价。巴克莱认为，OPEC若延长减产，具体条款可能会和2016年11月份有所不同。
另有分析师担忧，美国计划在2018财年出售战略石油储备将抵消OPEC延长减产影响。
德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch则表示，出口战略原油储备是否能够获得国会通过还未可知，但肯定会对终端市场的预期有一定压力。
日本央行行长黑田东彦周三表示，自然利率的不确定性使得央行难以控制政策。黑田东彦在日本央行主持的讨论会上称，全球中性利率不断下滑，已促使各国央行采取非常规经济政策。
另外，前美联储主席伯南克在最新一篇博文中写道，日本央行若想进一步大幅放松政策“似乎空间有限”，因为其国债收益率仍在零附近，而且事实已经证明拉升通胀预期很困难。
7、加拿大央行利率决议
：截止5月24日7点，原油策略基本把握全部行情，表现较好，现货黄金小有斩获。
1、现货黄金：保守策略观望，激进策略1255美元附近多单入场，截止5月24日7:00浮亏3美元；超激进策略1263附近空单入场，到达1255美元目标，盈利8美元；5月22日激进策略1262附近空单，到达1255目标位，盈利7美元。5月22日策略中提醒过金价在1265美元附近的阻力较强，准确判断区间震荡。
2、现货白银：保守策略观望；激进策略17.05附近多单入场，到达第一目标17.22，盈利0.17美元；超激进策略17.13多单入场，最高到达17.31，浮盈0.14美元，截止5月24日7点，浮亏0.4美元。
3、美国原油：保守策略未触及入场点位；激进策略未入场或勉强在最低点50.57美元附近多单入场，盘中最高触及51.79美元，基本达成第二目标，盈利约1.2美元；超激进策略大约可以于51.6附近布局短线空单，截止5月24日7:00，盈利0.16美元。
4、欧元兑美元：观望或未入场，或于最低点1.1177附近多单入场，截止5月24日7:00基本持平；激进策略1.1200多单入场，截止截止5月24日7:00浮亏约20点；超激进策略在1.1227附近多单入场，达成第一目标1.1260，盈利33点，若未平仓，截止5月24日7:00浮亏约45点。
5、英镑兑美元：上日未更新策略；
6、美元兑日元：上日未更新策略；
7、澳元兑美元：上日未更新策略。

解析：铁矿石、螺纹钢、热卷重回跌势，对澳元拖累较为明显，美元的企稳反弹亦令澳元兑美元承压，能否重回跌势还得看美元的走势。
从日线来看，澳元兑美元未能有效顶破0.7500整数关口的阻力，在相对高位录得带长上影线的十字星，基本宣告澳元的反弹已经告一段落，若本交易量录得阴线，将初步构成“黄昏之星”形态，将初步确认澳元仍将重回跌势；不过汇价此前升破了下降通道的上轨，目前该位置在0.7437附近已经转化为初步支撑位，目前仍在支撑汇价，该位置亦是近期反弹通道的下轨，若日内录得下影线的十字星，则后市仍有机会延续反弹走势；下方10日均线支撑在0.7429附近，5月19日低点支撑在0.7403附近。
另外，目前MACD零轴下方的金叉仍良好运行，5日均线上穿10日均线形成金叉仍在良好运行，在失守10日均线0.7429前，汇价仍有机会上涨；若跌破0.7429附近支撑，将加强看空观点。
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从4小时来看，目标汇价失守布林线中轨0.7458的支撑，MACD和KDJ在较高位置结成死叉，汇价短线走势较为负面，不过KDJ的J值已经发出了短线超卖信号，而且澳元兑美元短线仍处于反弹上涨通道，目前正测试下轨支撑，若支撑有效，并收复布林线中轨，汇价仍将延续反弹走势，再次向布林线上轨0.7505阻力发起冲击；但一旦跌破0.7440附近支撑，汇价料将测试布林线下轨0.7407附近的支撑，并逐步跌向0.7326附近。
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阻力：0.7460；0.7485；0.7505；0.7536；0.7586；
支撑：0.7430；0.7405；0.7385；0.7365；0.7326；0.7305。
：保守投资者观望；激进投资者观望，留意日内收盘情况；若跌破0.7430，下一交易日可以考虑布局空单；
超激进投资者
现价0.7452-0.7440附近都可以布局短线多单，止损0.7420，目标0.7486；0.7500附近；中线目标0.7536附近；若被止损，可考虑追空，止损在0.7450上方，目标0.7385附近，中线目标0.7326附近。
解析：虽然上一交易日未更新策略，但日元的走势基本还在5月22日的策略范畴类；美元兑日元亦受到美元反弹的影响，而避险需求的降温亦给美元兑日元反弹提供了机会。
从日线来看，K线形态有点类似“看跌旗形”，MACD的死叉仍在良好运行，目前10日均线阻力在112.25附近，若汇价未能顶破该位置，汇价仍有较大的下行风险。另外布林线中轨111.83附近亦存在一定的阻力，在收盘价站在该位置上方之前，美元兑日元都面临较大的下行风险；虽然5日均线拐头向上，KDJ有结成金叉的迹象，但仍有待观察，重点留意10日均线阻力，若收盘价站在该位置上方，将破坏看跌旗形的形态。
下方关注5月22日收盘价110.30附近的支撑，进一步支撑在本周低点110.85附近；上周低点支撑在1110.21附近，4月24日低点支撑在109.63附近。
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从4小时来看，汇价正好面临布林线上轨的阻力，但MACD零轴下方金叉良好运行，有快慢线亦有上穿零轴的趋势，若汇价顶破布林线上轨阻力，仍有机会开启一轮新的涨势，上方较强的阻力在112.70和113.11附近；不过KDJ高位走平，若汇价不能顶破布林线上轨阻力，仍有料将重回跌势，布林线中轨支撑在111.35附近，下轨支撑在110.76附近。
从斐波拉契理论来看，汇价已经回撤超过38.2%，若能站稳在111.81上方，有望上探50%回撤位112.30附近的阻力；反之，汇价仍会跌向111.00附近。
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阻力：112.25；112.57；112.80；113.11；113.61；
支撑：111.35；111.00；110.85；110.51；110.21；109.60。
：逢高做空；
保守投资者
112.30附近布局空单，止损40点，目标111.75；111.35，111.00附近，中线目标110.50；110.20,109.60附近。
激进投资者
现价111.84—112.05区间都可以布局空单，逢高112.40可以补仓一次，止损在112.80上方，目标111.35；110.85；中线目标110.20附近；109.60附近。
解析：爆炸案并没有令汇价产生明显的波动，暗示可能有庄家在托盘，虽然脱欧的谈判将在6月8日大选后的两周才进行，但目前的消息显示，脱欧谈判的阻力较大，甚至有达不成协议的可能，这或令英镑短线面临下行风险。
从日线来看，KDJ粘合，均线交织暗示汇价暂时仍维持区间震荡，但MACD下零轴上方的两年高位结成的死叉仍在良好运行，而且出现多次顶背离信号，暗示英镑中线的下行风险有所增强，维持中线“筑顶”观点，一旦汇价跌破布林线中轨1.2905,支撑，或将启动跌势；目标布林线上轨阻力在1.3037附近。
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从4小时来看，布林线轨道走平，汇价在1.2938—1.3036区间震荡，虽然KDJ出现拐头迹象，汇价仍有机会再次上探布林线上轨1.3036附近阻力的可能，但MACD死叉良好运行，若未能升破布林线中轨1.2987附近的阻力，汇价料再次试探下轨1.2938附近的支撑，若该位置失守，或将进一步试探1.2896附近的支撑；进一步支撑在1.2843附近
。
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阻力：1.2987；1.3036；1.3057；1.3120；1.3165；1.3247；1.3341；1.3444；
支撑：1.2950；1.2930；1.2905；1.2880；1.2840；1.2775；1.2706；1.2615。
：逢高做空
保守投资者
可在1.3030附近布局空单，止损在1.3060上方，目标1.2980；1.2930附近；中线目标1.2880；1.2840附近。
激进投资者
可现价1.2975-1.2990区间布局空单，逢高1.3035附近可以补仓一次，止损在1.3070上方，目标1.2930；1.2880附近；中线目标1.2840，1.2775附近。
解析：隔夜欧元的下跌更多原因可能是因为部分多头在美联储会议纪要前获利了结，而市场恢复对美联储6月加息的共识，亦给空头反击提供了一些机会，但欧洲的经济数据依然较为强劲，仍有望在中长线给欧元兑美元提供支撑。
从日线来看，过去两个交易日的K线相对高位形成了“看跌吞没”形态，令汇价短线下行风险显著增加，但由于两个K线的实体并不是很长，有消息仍有待观察，若汇价重新涨至1.1260上方，则该形态将受到破坏；一般情况下，在看跌吞没形态后，汇价下跌速度较快，但目前汇价在1.1170附近的支撑仍较为强劲，汇价显然仍有机会继续冲高，但仍需提防汇价的进一步回调风险，10日均线支撑目前在1.1090附近，若有效跌破该位置，或暗示本轮涨势将告一段落。
另外，虽然KDJ有高位结成死叉的迹象，但该指标在单边上涨过程中有效性不高。
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从4小时来看，汇价在布林线中轨附近挣扎，在跌破该位置前，汇价仍处于多头控制当中，KDJ的J值给出了短线超卖信号，暗示回调可能告一段落，汇价后市仍有望重拾涨势；若汇价意外失守1.1180支撑，或进一步跌向布林线下轨1.1085附近。
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阻力：1.1220；1.1270；1.1300；1.1327；1.1365；1.1429；
支撑：1.1170；1.1146；1.1100；1.1070；1.1020。
高位多空博弈加剧，且临近美联储会议纪要公布，保守投资者亦观望，激进投资者宜观望。
超激进投资者
现价1.1188—1.1170区域附近都可以布局多单，止损在1.1140下方，目标1.1260；1.1300附近；中线目标1.1365附近。
若被止损，可等待至1.1085附近再接回多单，止损在1.1040下方，目标看向1.1170；1.1220；中线目标1.1260。
[B]提醒：为方便读者查看，已经出炉交易策略专栏页面，欢迎前来围观。详情请看：短线交易策略专属页面。
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PS2：本策略偏向短线和日内交易，对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。

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