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标题: 5月19日黄金、白银、原油、外汇短线交易策略 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-5-22 07:57
标题: 5月19日黄金、白银、原油、外汇短线交易策略
周五特朗普“泄密门”引发的市场担忧情绪有所降温，美元指数展开了反弹，欧元、黄金、日元则从高位回落，日内经济数据和事件相对较少，若无意外事件发生，日内行情可能会延续调整格局；英镑、澳元则可能小幅上涨后震荡走弱；国际油价有望延续涨势。
注1：本策略偏向技术面分析，基本面方面读者还需留意要闻关于市场热点的解析文章；入场点位和仓位需酌情予以调整；任何时候行情都会有多种变数，本策略主要是描述概率相对较大的情况。
注2：上午有事耽搁，策略出炉时间较往日有所延后，为让读者更快的看到策略，和尚写完策略后会于第一时间上线，目前网页已恢复内文更新，白银、原油、外汇短线交易策略预计将陆续于13:30—16:30。
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避险情绪似乎有所降温，但市场仍需关注事件的进展和特朗普的动向。
虽然近期欧洲经济数据有所回暖，但分析师仍普遍预期欧洲央行将会在9月份市场缩减宽松货币政策的信号，而不是6月；周四欧洲央行官员讲话略显偏向鹰派，但亦有鸽派的声音存在，而欧洲央行货币政策会议的纪要仍然较为谨慎，政策制定者可能是对于6月是否需要在政策路径上作出重大改变依旧犹豫不决。日内欧洲央行官员的讲话需要继续予以留意。
虽然特朗普“泄密门”事件令美联储6月份加息概率略微有所降低，但相对而言仍高达93%；而且虽然上周通胀数据表现差于预期，但美国经济总体还是处于上涨阶段，经济前景总体依然较为乐观，美元大幅下跌之后的吸引力仍然较强；晚间的圣路易斯联储主席布拉德讲话仍值得留意，该官员措辞一向偏于鹰派，有望帮助美元进一步反弹，这可能对非美货币和黄金不利。
英国首相特雷莎·梅5月18日的讲话中透露出对“软脱欧”的决心，但亦反映出脱欧谈判充满挑战，形势仍较为严峻并充满较大的不确定。
特雷莎·梅周四表示，依然相信若达成不好的退欧协议，还不如达不成协议；在脱欧谈判中达成最好的协议是我们所面临的重要挑战；不相信会存在没有障碍的自由市场；如果我们在脱欧问题上失败了，将会面临可怕的后果；但英国将在变革的阶段逐渐看到更加繁荣的前景。
路透最新调查显示，分析师认为，英国央行对于英国经济增长和薪资通胀的预估过于乐观；预计英国央行将维持货币政策不变直至2019年；英国经济在2017年料增长1.7%，2018年料增长1.4%（4月调查时预估为分别增长1.7%和1.3%）。
虽然英国的经济数据大多数比较强劲，由于英国的薪资增长较为疲软，脱欧谈判不确定性和难度似乎有所增加，英国央行可能仍维持谨慎立场，英镑的下行风险已经有所增加。
、美国原油钻井数据
从交易量和持仓量，美原油主力合约已经切换至7月合约，投资者需要予以留意。
阿尔及利亚能源部长Noureddine Boutarfa周四表示，大多数OPEC成员国支持沙特阿拉伯和俄罗斯关于将减产延长至明年3月的建议，而且对减产协议的遵守程度应当会上升。
OPEC与其他产油国计划在下周四" onmouseleave="closeHq">现货黄金：抓住二波行情，但避险降温令金价录得中阴线有点出乎意料，所幸分析中有提醒该情况的出现；第一波，超激进策略1261美元空单入场，到达1255美元目标位1255，迎来1255美元，盈利6美元；第二波，保守和激进策略1255美元附近多单入场，到达第一目标位1264美元，盈利约9美元。
2、现货白银：走势分析受到黄金的干扰，判断错误，所幸解析中提醒过回调风险，并提醒关注避险情绪变化；保守策略16.76美元多单入场，一度到达16.911附近，浮动盈利0.15美元，随后行情反转，止损于16.55，亏损约0.21美元；激进策略按最高价算亏损约0.3美元。周三的空单策略则斩获颇丰，17.04美元附近空单，到达第二目标16.445美元附近，基本抓住全部跌幅，遗憾的是上日策略中曾提醒上修止盈目标。
3、美国原油：准确判断行情探底回升走势，而且基本准确预测当日最低点和最高点；保守策略观望；激进策略48.57美元附近多单入场，到达第二目标49.55美元，盈利约0.93美元。
4、伦铜：准确判断行情下跌，亦提醒过可能录得长下影线风险；保守策略观望；激进策略未入场，若微调入场点大约可与5570美元空单入场，最低触及5485美元，逼近第二目标5470美元。
5、欧元兑美元：准确判断回调，但未能快速重拾涨势，略不及预期，不过分析中提醒过汇价直接回调至5日均线附近的可能；保守策略1.1080附近布局多单，接近日内最低位，入场后最高触及1.1114，浮动盈利约34点，截止5月19日7:00，盈利约30点；激进策略1.1110入场多单，入场后最高触及1.1139，随后回吐涨幅。
6、英镑兑美元：判断出现失误，行情假突破的力度略超过预期；保守策略观望；激进策略1.3020多单入场，最高曾盈利28点，随后止损于1.2990下方，亏损约40点。
英镑闪蹦的原因预计是程式化交易造成；因英镑升破1.30关口后，程式化交易自动追涨，但止损普遍在1.2990下方，当汇价回落至该位置下方时，大量程式化交易止损被触及，造成英镑闪蹦100点。
7、美元兑日元：保守策略111.15附近空单入场，入场最低触及110.70，浮动盈利约45点，截止5月19日7:00，浮动亏损约35点；激进策略110.82空单入场后跌至110.50附近，浮动盈利30约点，随后止损于111.40附近，亏损约60点。
8、澳元兑美元：策略出炉后整体波动不大，保守策略未入场，激进策略0.7440附近空单入场，截止5月19日7:00，盈利约浮动约30点。

解析：特朗普隔夜再发推特称遭到历史上最严重的“政治迫害”，而交易员之间疯传一段关于前FBI局长科米发誓称“通俄门”调查并没有受到阻碍，另外美国众议院院长和财长努钦再次宣称2017年将推出税改计划，令市场避险情绪消退，而现货黄金技术面也出现了“斩回形态”，金价短线重回跌势的风险有所增加。
从日线来看，金价目前未能有效顶破1295—1214美元跌势的61.8%回撤位1264.30美元的阻力，这意味着黄金从5月9日以来的上涨仍可能仅仅是反弹而已，而且周四金价冲高后大幅回落，阴线下穿的位置超过了周三阳线的50%，基本构成“斩回形态”，而且金价重新跌至布林线中轨1254美元下方，这加大了金价重回跌势的风险；不过金价在200日均线1246美元获得了初步支撑，目前5日均线亦在该位置附近，只有金价跌破该位置才能初步确认这一信号，跌破周三阳线的实体下方将完全确认信号。
另外，由于5日均线的支撑仍然良好，此前上穿10日内均线的金叉仍在良好运行，短线金价仍有机会冲高，若金价收盘重新涨至布林线中轨1254美元上方，上述的“斩回形态”将受到破坏；1295-1214美元跌势的50%回撤位阻力在1254.58美元。
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" onmouseleave="closeHq">现货黄金日线图)
从4小时来看，金价的回调力度超过了上日的预期，目前已经跌破了外颈线1252美元附近的支撑，U形底信号失效的风险有所增加，下轨关注内颈线1236.06美元附近的支撑，跌破该位置将确认U形底失效；若金价重新回升至1252美元上方，则后市仍有重拾涨势的机会；目前该级别布林线中轨支撑在1243美元附近，在跌破该位置前，金价仍有机会重拾涨势。
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" onmouseleave="closeHq">现货黄金4小时图)
阻力：1252；1255；1258；1262；1265；1271；1278；
支撑：1245；1241；1236；1229；1225；1220；1214。
保守投资者
观望；或于1255美元附近布局空单，止损1260美元上方；目标1245美元附近；1241美元附近；进一步目标1237美元附近。
激进投资者
1252-1255美元区域附近布局空单，止损1260美元上方，目标1245美元附近；1241美元附近；进一步目标1237美元附近。
由于日内时间相对紧迫，此次策略不做详细解析，策略精准的可能会有下降。
从日线来看，银价在重要阻力位附近录得长上影线小阳线，随后录得大阴线，组成看空信号；此外，银价一直在布林线中轨下方运行，KDJ相对高位拐头，短期均线金叉信号遭到破坏，银价重回跌势的风险显著增加，日内留意10日均线16.505附近的支撑；而且，本轮反弹近触及18.66——16.05跌势的38.2%回撤位即遭到空头狙击，形势比黄金要差。
不过K线形态依然可能连续录得小阳线，形成看跌旗形形态，投资者亦需予以提防。
若银价意外升破17.00美元阻力，则改变上述观点。
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" onmouseleave="closeHq">现货白银日线图)
阻力：16.827；16.875；17.049；17.357；
支撑：16.554；16.445；16.309；16.172；16.958。
：逢高做空；
保守策略：
16.76-16.80附近布局空单，止损在16.90上方，目标16.554；16.455美元；中线目标16.172。
激进策略
：16.72附近布局空单，止损16.90上方，目标16.554；16.455美元；中线目标16.172。
超激进策略：
现价16.66附近直接布局空单，逢高至16.83附近可以补仓一次，止损在16.95上方，目标16.66，16.455；中线目标16.172。
由于日内时间相对紧迫，此次策略不做详细解析，策略精准的可能会有下降。
解析：OPEC与其他产油国计划在下周四
相对而言，变数较大，操作难度较大。
从日线来看，均线多头排列，金叉良好运行，MACD在零轴上方的金叉良好运行，汇价仍有冲高机会，不过MACD目前亦处于“顶背离”状态，是否延续回调走势还有待观察；K线形态的高位“斩回形态”略差于黄金，因为周四的K线存在下影线，若日内录得中阳线录得“两阳夹一阴”形态，则后市仍有机会冲高。短线关注1.1140附近的阻力，若汇价在此位置受阻，录得带上影线的银线，则加大汇价的见顶风险。
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从4小时来看，汇价的回调在1.1075附近获得了初步支撑，目前布林线中轨亦处于该位置附近，在汇价跌破该位置前，后市仍抱有继续冲高的可能；虽然MACD在零轴上方较高位置结成死叉，但KDJ再次拐头向上，暗示短线回调可能告一段落，欧元兑美元仍有机会再探上日高点1.1172附近的阻力。若跌破布林线中轨1.1072，则改变这一看法，下方进一步支撑在1.1020附近。1.2838以来涨势的38.2%回撤位支撑则在1.1044附近。
相对而言，汇价短线在1.1070-1.1170区间震荡的可能性较大。
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阻力：1.1140；1.1170；1.1200；1.1234；1.1299；
支撑：1.1011；1.1070；1.1044；1.1020；1.0960。
保守投资者观望；激进投资者观望；
超激进投资者
逢高做空；现价1.1135附近布局空单，止损1.1185上方；目标1.1070；1.1020附近。
若下跌动能不强，
超激进投资
还可于1.1060-80区域布局短线多单，止损40点；目标1.1120-30附近。
由于日内时间相对紧迫，此次策略不做详细解析，策略精准的可能会有下降。
从日线来看，上一交易日的上下影线暗示多空双方剧烈博弈较为激烈；相对而言，由于汇价处于近八个月相对高位水平，汇价“震仓”筑顶的可能性较大；若日内继续录得上影线K线，将加强这一观点；但筑顶的时间长短还有待观察；日线级别信号较为复杂，一是MACD的高位死叉仍在运行；二是汇价仍处于布林线中轨上方，均线和KDJ则在粘合，整体仍处于震荡走势
。
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阻力：1.2990；1.3010；1.3050；1.3278；1.3444；
支撑：1.2960；1.2905；1.2860；1.2830；1.2758。
保守策略
观望，留意汇价能否再次顶破1.30关口阻力。
激进投资者
现价1.2982-1.3000附近布局空单，止损1.3050上方；目标1.2905；1.2860。
由于策略出炉偏晚，若策略正确，汇价受阻于1.2990，投资者看到策略时汇价已经回落，基本上在1.2960上方都可以考虑入场，投资者可根据短周期K线寻找空单入场点，止损放在日内高点上方10余点即可，目标看向1.2905附近；1.2960-80附近。
[B]提醒：为方便读者查看，已经出炉交易策略专栏页面，欢迎前来围观。详情请看：短线交易策略专属页面。
PS1:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞，也可以提一些建议，小编会综合参考，大约于当日17:30-20:30部分回复；因策略中包含价位过多，个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。
PS2：本策略偏向短线和日内交易，对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。
更多经济数据请参考【财经日历】。
数据公布前后金融市场走势波动可参考：

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