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标题: 5月11日黄金、白银、原油、伦铜交易策略 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-5-13 12:07
标题: 5月11日黄金、白银、原油、伦铜交易策略
周四现货黄金和现货白银温和反弹，在经历过三周半的下跌后，多头开始蠢蠢欲动，美国原油的多头更是早已先行一步；隔夜金银油表现一般，日内操作难度依然较大，以下为最新策略。
注1：本策略偏向技术面分析，基本面方面读者还需留意要闻关于市场热点的解析文章；入场点位和仓位需酌情予以调整；任何时候行情都会有多种变数，本策略主要是描述概率相对较大的情况。
注2：黄金策略一般于下午2点-4点出炉。
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此前英国央行的的利率决议比往常受到更多的关注，但目前市场的预期存在一些分歧。一些分析师认为英国央行将按兵不动，一些则认为英国央行可能会市场鹰派信号。
IHS环球透视分析师Howard Archer预计，英国央行将按兵不动预计英国央行将仍采取“观望模式”，大部分央行委员将不急于进行加息。英国第一季度GDP增速显著低于市场预期，而英国也将在6月8日举行提前大选，此外，缓慢的薪资增速以及英国与欧盟就脱欧谈判的难度也已经初步显现，在当前多重因素制约的背景下，预计英国央行将在周四按兵不动。
贝伦贝格银行英国高级经济学家Kallum Pickering则认为，英国央行利率政策及会议纪要或将为首次加息奠定基调，其理由为英国经济连续8年处于扩张状态，英国国内失业率创自2005年以来最低值。与此同时，尽管在全球需求下滑的背景下，英国国内需求增速仍强劲，家庭消费需求上涨，潜在通胀压力增加。即使利率水平相对小幅升高，英国货币政策仍将保持宽松。
虽然隔夜的EIA原油库存降幅创2016年12月来最大，在短线帮助油价大涨，际能源署关于二季度将供不应求的言论也给油价提供支撑；但显然美国的产量也在增加，此前EIA月报则较为负面，投资者需要留意OPEC月报的情况、市场关于供需关系的预期。
美国4月PPI数据、美联储副主席杜德利的讲话、此前特朗普解雇FBI局长事件的发酵情况等。
1、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
2、地缘局势的动态
3、其他
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1、欧元兑美元：准确判断低位震荡微跌走势，保守策略未入场，激进策略1.0893空单入场，到达第一目标1.0851，盈利42点，抓住90%波动。
2、英镑兑美元：准确判断行情走势，包括预警小幅冲高至1.2990附近；策略1.2970空单入场，盘中最低触及1.0925，浮动盈利约45点，截止收盘，报1.2937，盈利33点。
3、美元兑日元：准确判断汇价震荡后继续上涨；保守策略未触及入场点位；激进策略113.71多单入场，盘中最高触及114.36，逼近114.40阻力位，最高盈利65点，收盘报114.27，盈利56点。
4、澳元兑美元：准确判断行情反弹回落；保守策略未触及入场点位，激进策略勉强于最高位附近0.7490入场，截止收盘浮动盈利30点。
5、现货黄金：准确判断行情下跌，跌幅略不及预期；保持策略观望；激进策略1224美元附近入场空单，截止收盘，盈利约5美元；盘中最高盈利7美元。
6、现货白银：准确预测底部多空博弈加剧；保守策略和激进策略均观望未入场；超激进策略16.20附近空单入场，险些止损，截止收盘，不赢不亏。
7、美国原油：严格来说策略错误；好在是由于EIA原油库存数据大好，行情短线飙升，即使空单入场也在47美元上方，最多止损约0.4美元；解析中亦提醒过关注EIA报告，一般客户应该没有做空。
8、伦铜：整体波动不大，保守策略观望；激进策略5500美元空单入场，止损位在5530美元上方，盘中最高触及5540；勉强止损。
历史策略详情请看：
5月1日交易策略；5月2日交易策略；5月3日交易策略；5月4日交易策略；5月5日外汇交易策略；5月5日黄金交易策略。
5月8日外汇交易策略；
5月8日黄金交易策略；5月9日外汇交易策略；5月9日黄金交易策略；5月10日外汇交易策略；5月10日黄金交易策略。
特别提醒：其实投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。
最新外汇交易策略详见：5月11日外汇交易策略。
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解析：由于数据和消息相对较少，在持续下跌之后，金价跌势暂缓，市场还在等待本周出炉的美国4月份CPI数据和零售销售数据，晚间的美国4月份PPI数据和美联储副主席的讲话亦需予以留意。
从日线来看，从K线形态来看，金价在一个月低点窄幅震荡，下跌动能似乎有所减弱，但鉴于上一交易日反弹力度较小，MACD显示下跌动能依然较强，金价短期筑底依然需要时间，这期间的K线就容易留下上下影线；而金价目前已经跌破了2016年12月以来的上涨通道的下轨，中线前景已经转为悲观，目前该位置阻力在1244美元附近，若不能快速收复，金价延续跌势仍是大概率事件，短线目标看向前期涨势50%回撤位1209.04美元附近的支撑。
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" onmouseleave="closeHq">现货黄金日线图)
从4小时来看，MACD在零轴下方较低位置结成第二次金叉并良好运行，这暗示金价将短线筑底并有望逐步反弹，但在筑底过程中仍不能完全排除再次小幅下探的可能；相对而言，4月18日以来的金价跌势已经接近尾声，盲目追空风险有所增加，关注下行通道上轨1226美元附近的阻力，若不能收复该位置，金价短线仍有机会小幅下探；若能升破1226美元阻力，有进一步试探1236美元附近的阻力。
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" onmouseleave="closeHq">现货黄金4小时图)
阻力：1225；1229；1236；1241；1244；1249；
支撑：1217；1214；1209；1200；1195；1188；
保守投资者观望
激进投资者逢高做空，1229美元附近布局空单，止损1236美元上方，目标1217；1209美元/盎司；若意外跌至1205美元下方，激进投资者可在1200-1205美元区域布局多单；止损1207美元；目标看向1214；1222美元。
解析：由于现货白银前期跌势远强于现货黄金，而且早已经跌破了3月份的低点，相对而言，银价的下行空间要小于黄金。一旦反弹，反弹的利多亦可能大于黄金。
从日线来看，银价在16.058附近已经获得初步支撑，KDJ在较低位置结成金叉，MACD绿色能量柱缩短，多头短线有望继续反攻，初步阻力在隔夜高点16.352附近；10日均线阻力在16.495附近；5月4日高点阻力在16.645美元附近，强阻力在3月15日低点16.826附近，若多头无法顶破该位置，银价仍有下行风险。
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" onmouseleave="closeHq">现货白银日线图)
从4小时来看，MACD在零轴下方较低位置结成金叉后良好运行，KDJ金叉良好运行，在短线已经升破了下降通道的上轨，暗示银价有望展开反弹，不过上方阻力重重，重点关注布林线上轨16.448美元附近的阻力。
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" onmouseleave="closeHq">现货白银4小时图)
阻力：16.352；16.448；16.527；16.645；16.826；17.01；
支撑：16.210；16.058；15.920；15.629。
保守策略观望；激进策略亦观望。
超激进投资者逢高做空，16.645美元附近布局空单，止损16.83上方，目标16.20；16.05。
解析：多重因素帮助隔夜油价大涨之后，周四亚市多头乘胜追击，不过，日内还将迎来OPEC月度市场报告，投资者需要予以关注。
从日线来看，美国原油期货已经顶破了47.30美元区域的阻力，在上日的策略中和尚曾提过一旦顶破该位置，油价有望展开进一步反弹；从斐波拉契理论来看，油价有望上探48.74美元附近的阻力，该位置为4月12日以来跌势的50%回撤位，61.8%回撤位阻力在49.93美元附近；而38.2%回撤位在47.55美元附近，目前已经转化为支撑位。另外，4月27日低点47.20美元附近亦存在一定的阻力。
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从4小时来看，MACD显示油价的反弹的动能较为强劲，MACD上次零轴，布林线开口，KDJ并没有给出短线超买信号，均暗示油价有望继续冲高，而且油价在隔夜升破了下行通道的上轨，暗示油价的跌至已经扭转。上方初步阻力在48.20美元附近，进一步阻力在50.20美元附近，下方初步支撑在47.23附近，强支撑46.98美元附近，若跌破该位置，油价仍有重回跌势的风险，布林线中轨支撑在46.30美元附近。
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阻力：48.20；48.74；49.93；50.20；
支撑：47.55；47.23；46.98；46.3。
逢低做多；
保守投资者在47.55美元附近布局多单，止损在47.15美元下方；目标48.20；48.74美元附近。
激进投资者可在47.62—现价47.69美元区域之间进入多单，止损47.15美元下方；目标48.20；48.74美元/桶。
解析：基本面方面，市场主要还是围绕库存在争议，多空双方各执一词，一些分析师对需求放缓有所担忧，对LME库存的大增有所顾忌，目前LME铜库存数据比年初净增加39725吨，但一些分析师开始反驳，这样的增量与“正常的”季节标准比较相当温和，尽管有些月份出现剧烈波动；还有分析师指出，铜市在多年来供过于求之后，现正转呈供不应求的状态。这也帮助铜价有所企稳并温和反弹。
从日线来看，铜价在2月中旬以来的下降通道下轨获得支撑后，有望逐步向通道上轨反弹，目前通道上轨阻力在5730美元附近，后市逐步下移至5650美元附近；其他技术指标并没有出现明显的信号，保守投资者仍需予以观望，关注10日均线阻力5605美元附近的阻力，20日均线阻力在5635美元附近。
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从4小时来看，MACD在零轴下方较低位置金叉良好运行，KDJ目前没有明显超买，短线铜价有望延续反弹走势，上方关注本周高点5609美元附近的阻力，进一步阻力在5656美元附近。
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阻力：5605；5635；5656；5730；
支撑：5530；5500；5460；5419。
：保守投资者观望，或者逢高做空，在5656美元-附近布局空单，止损40美元；目标5606；5554；5460美元附近。
激进投资者还可在5545-现价5560美元附近布局多单，止损5630美元下方；目标5605美元附近；中线目标5656美元附近。
PS1:喜欢和尚策略的读者可以在评论区点赞，也可以提一些建议，小编会综合参考，大约于17:30-20:30部分回复；因策略中包含价位过多，个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。
PS2：对于隔夜未触及盈利目标的单子，投资者若有把握，则继续持有，止盈止损微调或不变；若没有把握，则直接平仓观望。
更多经济数据请参考【财经日历】。
数据公布前后金融市场走势波动可参考：

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