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标题: 5月10日外汇交易策略 [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-5-11 05:54
标题: 5月10日外汇交易策略
周三美元指数小幅回落，欧元兑美元则小幅反弹，英镑兑美元多空大战似乎一触即发；上一交易日欧元和澳元斩获不错，日内仍有交易良机，请看策略分析。
注1：本策略偏向技术面分析，基本面方面读者还需留意要闻关于市场热点的解析文章；入场点位和仓位需酌情予以调整；任何时候行情都会有多种变数，本策略主要是描述概率相对较大的情况。
注2：黄金策略一般于下午2点-4点出炉；由于价位描述的较多，个别编辑错误和内容不足之处还请读者多多体谅。
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1、美联储官员鹰派言论的发酵、美国进出口数据
隔夜美联储有三位官员发表讲话，措施都偏向鹰派，帮助美元指数录得1月份以来最大两日涨幅，美债收益率亦大涨至一个月高位，若市场继续炒作该热点，黄金和非美货币仍将受到一定的打压。
值得一提的是，其中堪萨斯城联储主席乔治还重申美联储应该在2017年开始缩表。
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" onmouseleave="closeHq">现货黄金走势对比一览，黄线为黄金)
此外，晚间20:30还将出炉美国4月份进出口数据，在美国新任总统特朗普此前多次涉及贸易保护主义言论的背景下，美国的贸易数据的影响力较以往有所增加，投资者亦需予以留意。
2、中国CPI数据的影响
中国作为全球第二大经济体，其数据的好坏对市场情绪的影响力有所增加，尤其是对需求增长预期和全球经济增长动能的预期，这会对大宗商品和商品货币产生影响，进而产生连锁反应。
3、欧洲央行行长德拉基的讲话
投资者需要留意再法国大选尘埃落定之后，在经济数据好转的情况下，德拉吉是否会透露一些逐步收紧宽松货币政策的信号。
4、EIA月报的影响发酵、EIA周报的影响
5月10日凌迟出炉的EIA月报上调了产量预期，下调了油价预期；API原油库存周报则喜忧参半。
EIA月报计，全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日，至同比增加156万桶/日的水平；预计2018年同比增速为163万桶/日。
EIA还预计，2018年美国原油日均产量将升至创纪录的996万桶；美国原油期货2017年均价料为每桶50.68美元，低于4月预测的52.24美元。
此外，最新出炉的API原油库存降幅远大于预期，但汽油库存则意外增加，市场还在关注晚间的EIA原油库存报告。
1、英国央行利率决议的预期
2、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期
3、地缘局势的动态
4、OPEC月报
1、欧元兑美元：1.0930空单入场，接近最高点；盘中最低触及1.0864，盈利约66点，基本抓住全部波动；收盘1.0875，盈利55点，而且本周已经是连续两天准确判断欧元下跌，累计盈利逾110点。
2、英镑兑美元：整体波动较小，1.2960附近空单入场，到达第一支撑位1.2916下方，最低触及1.2903，盈利约50点；截止收盘，盈利25点；英镑的回调力度略小于预期。
3、美元兑日元：准确判断上涨
，离第三目标位114.44仅差10点；保守策略未入场。激进策略提过追涨，盈利空间因人而异。
4、澳元兑美元：本周连续两天准确判断下跌，激进策略的空单顺利到达目标位0.7330，为5月9日最低点附近，两天累计盈利约90点；另外策略中准确判断0.7398附近的阻力。
5、现货黄金：准确判断会继续下探，但下探前的反弹力度小于预期，保守策略未入场；提示过操作难度较大，这波有点对不住投资者，原本这是和尚最喜欢的行情之一，应该能让客户继续大赚，由于种种原因未给到精准的出入点位。所幸解析中提及若美联储官员鹰派金价将击穿1222美元的支撑，朝鲜局势的担忧重新短暂升破帮助金价反弹则是意外事件。
6、现货白银：准确判断白银将会下跌寻底；探底回升，整体波动相对较小，未入场。
7、美国原油：准确判断低位震荡
，震荡区间略小于预期，未触及策略入场点位，未入场。
8、LME三个月铜：准确判断反弹
；保守策略未入场，激进策略5500入场多单，盘中最高触及5554，浮动盈利约50点，截止收盘盈利13点。
历史策略详情请看：
5月1日交易策略；5月2日交易策略；5月3日交易策略；5月4日交易策略；5月5日外汇交易策略；5月5日黄金交易策略。
5月8日外汇交易策略；
5月8日黄金交易策略；5月9日外汇交易策略；5月9日黄金交易策略。
特别提醒：其实投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。
解析：在受到多头回补和美元上涨等因素的打压后，欧元兑美元连续两日收跌，在过去两周重要1.0850上方获得了初步支撑，短线走势变数加大，虽然大幅反弹的可能性较小，但能否有效跌穿1.0850支撑还有待观察。
从日线来看，欧元或者1.0850-1.0950区域震荡等待突破。技术面指标信号并不明显，虽然5日均线和10日均线走平，下行风险有所增加，但仍看空信号尚未形成，有效性亦有待观察，还需提防主力扫单的情况和能否形成“双头顶”走势，关注5日均线1.0935附近的阻力。另外，MACD即将高位死叉，汇价继续下跌的可能性略高一些。
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从4小时来看，欧元兑美元在布林线下轨受到些许支撑，下行动能有所减弱，布林线亦未有开口迹象，KDJ给出短线超卖信号，汇价或向布林线中轨1.0937附近反弹，进一步阻力在1.0950附近；若汇价未能顶破该1.0950阻力，预计后市将再度下探1.0850附近的支撑。
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从2小时来看，汇价窄幅震荡后继续下行风险较大，布林线中轨阻力在1.0920附近。
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阻力：1.0900；1.0920；1.0937；1.0950；1.10；
支撑：1.0860；1.0819；1.0775；1.0735。
：逢高做空；1.0920-1.0935区域做空，止损1.0970上方；目标1.0850附近；1.0820附近。
超激进客户可在现价1.0893附近轻仓布局空单，考虑1.0920-1.0935附近补仓一次，止损在1.0970上方，目标1.0850附近，1.0820附近；在跌破1.0820后酌情追空，止损40点，初步目标1.0740-60附近。
解析：英国首相特雷莎·梅有望抓住脱欧的主动权，使脱欧向更理性、更稳健的方向运行，该因素依然在给英镑提供支撑，而且英国的经济数据要明显强于欧元区经济数据，而且欧元的走弱亦给英镑提供了些许支撑；市场还在等待本周出炉的英国央行利率决议，但自3月中旬以来，英镑已经上涨近900点，短线回调风险大于继续冲高的概率。
从日线来看，MACD已经处于处于近两年高位，而且即将形成死叉，暗示短线英镑的下行风险较大。能否大幅下跌还需关注下方上周低点1.2830和4月低点1.2760附近的支撑。从斐波拉契理论来看，预计英镑兑美元至少会回调至1.2818附近，这是19.1%回撤位；38.2%回撤位在1.2646附近。
需要提醒的，从2小时和1小时区间来看，英镑在启动跌势之前仍有可能再次冲高一次扫单，关注1.2990附近的阻力，亦需提防这种情况的出现。
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阻力：1.2960；1.2990；1.3057；1.3120；
支撑：1.2901；1.2860；1.2830；1.2760；1.2646；
逢高做空；现价1.2950-1.2970附近布局空单，止损在1.3010上方；目标1.2860附近；1.2830附近；中线目标1.2760附近；1.2650附近。
若无意外事件触发，但汇价短线意外升破1.30，需观察能否停留超过2小时，若不能，则可继续做空，止损40点，目标不变。
反之，若汇价意外在1.30上方停留超过2小时，或者是在意外事件的触发下升破1.30，超激进投资者可酌情反手追涨，止损在1.2980下方，对机动性要求较高，操作难度较大，新手勿尝试。
解析：避险情绪的降温和美元的大涨，给美元兑日元的持续上涨提供了强劲动能；虽然短线存在部分获利回吐和抢顶空单，但若无意外发生，美元兑日元大幅回落的基础并不存在；当日，凌晨朝鲜方面称可能会再次启动核试验，令避险情绪略有回暖，但多数分析师认为这仅仅是说大话而言，投资者需要密切留意地缘局势的变化。
从日线来看，目前美元兑日元在升破100日均线113.06附近的阻力，按照此前的分析，汇价后市有望进一步涨向115.50附近的阻力，隔夜汇价在第二阻力位114.44下方受到阻力后，或将区间震荡积累再一次冲高的动能。布林线开口和MACD上穿零轴是看涨的信号之一，KDJ第一次超买信号一般有效性不高，而且MACD并没有明显“顶背离”信号，上涨动能仍存。
而且，目前来看，美元兑日元已经突破了1月3日以来跌势的下降通道，亦暗示汇价有望继续冲高。
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4小时来看，美元兑日元上涨通道完好，在跌破上涨通道下轨前，汇价有望继续冲高，目前上涨通道下轨支撑在113.02附近，或逐步移向113.40附近；不过KDJ再次高位形成死叉，短线存在一些回调需求，汇价或在113.40-114.00区域震荡后再次冲高。
若汇价跌破113.40，并停留超过2小时，则投资者需要提防见顶风险。
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阻力：114.00；114.44；114.75；115.00；115.50；
支撑：113.40；113.05；112.55；112.09；111.78。
逢低做多；113.40附近布局多单，止损113整数关口下方，初步目标114.00；114.44；进一步目标114.75；115.00。
激进投资者可在113.50-现价113.71区域布局多单，止损113.20下方；目标同上。此外，或汇价升破114.40，超激进投资者可酌情加仓追涨，止损114下方，目标看向115.40-50附近。
解析：基本面状况仍未发生显著的变化，鉴于美元的走强和澳洲数据的疲软，隔夜澳元延续跌势，此前的策略中亦多次提及，中线来看，汇价有逐步跌向0.7150附近的风险；市场对大宗商品的需求预期依然较为悲观，虽然目前大宗商品略有反弹，帮助澳元小幅反弹，但若无意外消息刺激，汇价仍没有快速大幅反弹的基础，抄底风险依然较大。
日线来看，下行动能仍然存在，澳元兑美元仍有再次试探2017年11月低点0.7305的风险，但汇价在下降通道下轨附近受到支撑，短线大幅下跌的风险亦有所降低，预计短线汇价将在低位震荡筑底，短线追空的空间已经受到限制。上方关注5日均线0.7383—10日均线0.7435区域的阻力。
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从4小时来看，MACD则出现了底背离信号，KDJ亦在低位结成金叉，这两个信号结合起来是一种反弹信号，预计汇价有望试探布林线上轨0.7438附近的阻力，0.7425附近亦存在较强的阻力。预计汇价短线将在0.7305—0.7435区域震荡，顶破这一区域将选择新的方向。
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阻力：0.7383；0.7400；0.7435；0.7470；0.7555；
支撑：0.7330；0.7305；0.7242；0.7152。
：保守策略逢高做空，0.7435附近布局空单，止损0.7470上方，目标0.7350附近；0.7330附近；0.7305附近。
激进投资者还可将空单入场点位下调至0.7398-0.7425区域附近；0.7440附近可补仓一次，止损0.7470，目标0.7350附近；0.7330附近；0.7305附近。
超激进投资者可在0.7305附近布局短线多单，止损40点，目标0.7365；0.7400附近；0.7425附近。
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更多经济数据请参考【财经日历】。
数据公布前后金融市场走势波动可参考：

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