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标题: AETOS艾拓思11周评焦点:美加息并未“美指腾飞” [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-3-20 13:32
标题: AETOS艾拓思11周评焦点:美加息并未“美指腾飞”
市场概述
周四凌晨2时美联储加息25个基点，不过点阵图仍显示今年加息三次，这令市场感到失望。此前市场已消化了今年至少升息四次的预期。由于美联储意外的鸽式加息，导致美元惨遭抛售，尤其是自周三升息以来跌幅达到1.2%，最低触及五周低位100.15，单周跌幅接近1%。对本次决议，经济学家们普遍认为美联储态度鸽派，未来利率提升速度可能不会太快。这也是美元大跌原因之所在。
耶伦当周稍早在记者会上称，美联储愿意容忍通胀率短暂超过其2%的目标，并打算在“一段时间”内维持宽松的政策。美联储坚持渐进加息的政策。耶伦还表示，3月会议美联储讨论了最终调整资产负债表再投资政策，但暂未做出决定；美联储将按可预见的方式循序渐进地缩减资产负债表。
就在美联储加息后，北京时间周四早上7点，香港金管局宣布，基准利率根据预设公式上调25基点至1.25%，即时生效。香港金管局总裁陈德霖表示，香港利率将随着美国利率走高。别低估加息的影响；很难预估美联储的加息速度。紧随其后，中国央行迅速跟进，年内二度上调公开市场逆回购、MLF和SLF利率。中国央行有关负责人在答记者问中表示，此次中标利率上行是市场化招投标的结果。
据中国外交部官方网站，沙特阿拉伯国王于3月15日至18日对中国进行国事访问后，中国和沙特发表联合声明。双方愿拓宽在石油、可再生能源、电力及和平利用核能等各领域的相互投资；愿提升在石油领域的合作水平，包括向不断增长的中国市场**沙特石油；沙方重申继续坚定奉行一个中国政策。双方强调应维护也门的统一，实现也门的安全与稳定；双方愿共同努力，尽早建立中国－海湾合作委员会自由贸易区。
美国商品期货交易委员会周五发布的周度报告称，截至3月14日当周，对冲基金及其他基金经理连续第三周减持美国原油期货及期权净多头头寸。市场广泛关注对冲基金原油押注状况，因过去两周原油期货回落，跌破了自OPEC于11月达成减产协议以来所维持的区间。数据显示，纽约商品交易所原油及伦敦洲际交易所WTI原油期货与期权净多头大幅减少86582手，至315077手。据路透编纂的CFTC数据显示，这一降幅创下纪录之最。原油净多仓因此骤降至12月中以来最低水平。
美元走势

美联储鸽派加息令市场失望，美联储加息25个基点，为11年以来第三次加息，不过并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐。这也令那些预期美联储鹰派的投资者感到失望。
美联储称，尽管通胀“接近”其设定的2%的目标，但联储指出，目标是“对称的”，暗示可能有意允许物价攀升的速度略微超过目标。由于市场认为美联储隔夜的加息为鸽派式的加息，美元大跌至四周低位。
周内美指走势震荡回落，收盘下阴柱；短期美指或持续空头整理，受支撑25日均线上方，上方临压下降通道上轨线；警惕后市技术性连续回调风险。多日均线齐头分化上扬连续，均线区间连续拉开；MACD双线零轴线上连续缓慢下行。蓝色动能柱平稳小幅放量。
欧元走势

最新的出口民调显示，荷兰首相吕特领导的自民党在周三的选举中轻松击败了威尔德斯领导的反伊斯兰政党自由党，表明选民对吕特的呼吁作出了响应，发出了阻止民粹主义蔓延的信号。荷兰自由党**威尔德斯随后祝贺首相吕特在周三国会选举中获胜，称若未能联合组阁，将作为坚定的国会反对党。
德国外交部在推特发文称，荷兰民众已经拒绝了反欧洲的民粹主义。这是好事。这表明英国公投退出欧盟后荷兰没有接棒**冲击，令人感到宽慰。荷兰大选结果大致符合选民的意向调查，缓解了投资人对于民调屡屡低估民粹主义势力、特别是法国情况的疑虑。此外欧洲央行管委诺沃特尼对媒体表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。这一信号亦提振欧元。
欧元周线图上持续震荡上扬，连收小阳柱。周内汇价连续窄幅上扬，受支撑10日均线上方，受压下降通道上轨线下；短期汇价或持续多头震荡，警惕后市汇价放量破位风险。多日均线持续分化下行，区间逐渐放量。MACD指标双线于零轴线下持续缓慢上行。红色动能柱平稳小幅放量。
英镑走势

周内英国央行宣布维持基准利率在0.25%不变，不过投票结果却是8-1，货币政策委员会委员福布斯投票支持加息。英国央行还称部分委员看到有可能需要更早加息。值得注意的是，这也是英国央行自去年7月以来内部首次出现分歧。考虑到Kristin Forbes是唯一一个呼吁英国央行加息的委员，她的观点影响了货币市场。
市场表现显示，对2018年中以前英国央行加息的预期升温。到2018年9月，英国央行加息25个基点的隐含几率攀升至了80%，昨日为60%，2月底仅为22%。英镑/美元持续飙升，连续第三天上涨，为1月中旬以来首见，在英国下月开始退欧协商，迈入一段新的政治压力期之际，这应给英镑**一些支撑。目前，短期英镑利率期货走势显示，市场消化了未来12个月英国会升息一次的预期。
周内汇价止跌反弹，收盘小阳柱。短期汇价连续三角形区间整理，上方持续临压10日均线；汇价或持续三角形区间震荡，警惕汇价放量破位风险。MACD双线零轴线下连续小幅上扬。红色动能柱平稳小幅缩量。

黄金走势
国际**黄金周五在美元跌至5周低位后继续企稳，三周来首次收涨，目前投资者将继续关注欧洲大选形势的未来发展方向。美联储周三如期实施了今年以来的首次加息，但维持早期对今年三次加息的预期不变，令部分投资者较为失望，认为此次政策声明整体略偏鸽派，造成美元承压下挫。
此外，虽然荷兰大选结果暂时打击了民粹主义，但法国极右翼政党候选人勒庞在最新民调中的支持率跳升了1个百分点，这令投资者担忧情绪骤然升温，避险需求的重新抬头将为金价继续**支撑。国际**黄金3月17日当周累计收涨24.30美元，涨幅2.02%，为三周以来首次收涨，收报1228.70美元/盎司，最高上探1233.13美元/盎司，最低下探1196.79美元/盎司。
据彭博社周五公布的最新调查显示，在接受调查的20位黄金交易员及分析师中，16人看涨，2人看跌，2人看平。
周内金价走势连续区间震荡，收盘小阳柱。周内金价持续上行通道内震荡，金价下方受支撑通道下轨线上；短期金价连续区间震荡，警惕后市再次回调下行破位风险。多日均线连续窄幅平滑，均线区间收窄。MACD双线超卖区连续分化小幅上扬。红色动能柱平稳小幅缩量。
白银走势
据彭博报道，美联储主席耶伦唤醒了多头，不过白银的价格涨势料将快于黄金。相比黄金，投资者买白银可能更好。报道指出，美联储承诺坚持对货币政策的鸽调展望，这推动贵金属走强，而在一个上涨的市场中，白银通常会跑赢更为昂贵的黄金。金银价格比在3月14日升至71，达到两个月以来的最高水平。相比之下，该比率在过去十年的平均值为62，在2011年甚至触及了32的低点，这表明白银相对黄金有升值潜力。荷兰选民反对民粹主义，欧洲首颗“核弹”警报解除
美国商品期货交易委员会周五公布的周度报告显示，截至3月14日当周，对冲基金和基金经理连续两周减持Comex白银投机净多头头寸减少15530手，至67836手，净多仓降至2月初以来最低水平。当周为投机客连续第二周减持看多押注，此前白银净多仓连增九周。
周内银价空头止跌震荡，收盘小阳柱；周内银价受支撑上行通道下轨线上，短期银价或宽幅区间震荡，警惕银价再次下行破位风险。多日均线窄幅区间平滑前行；MACD双线零轴线下连续小幅上扬，快线胶着于零轴线一线；红色动能柱平稳小幅缩量。

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