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标题: 非农数据参差不齐，聚焦美联储耶伦证词！ [打印本页]

作者: 顺水的鱼 时间: 2017-7-10 04:47
标题: 非农数据参差不齐，聚焦美联储耶伦证词！
方世平—7月10日分析
上周五国际**黄金收涨报1212.46美元/盎司，白银收报15.56美元/盎司，天通银收报3410元/千克。
美国 DOL上周五公布的数据显示，美国6月非农就业人数增加22.2万人，创下4个月高位，但6月失业率却升至4.4%，脱离早前触及的16年低位，且薪资增长月率意外下滑至0.2%。
美国6月新增非农就业岗位22.2万，大幅好于预期值17.8万，前值则从13.8万上修到15.2万；失业率虽然较前值和预期值上浮0.1个百分点至4.4%，但充分就业状态依然牢固。
数据也显示，6月平均时薪表现仍不佳，年率和月率均持平前值，分别为2.5%和0.2%，且均不及预期值0.1个百分点。
由于数据表现参差不齐，报告公布后金融市场短线震荡加剧：美元先涨后跌随后再次震荡攀升，艰难打破了在非农数据优于预期之后下跌的“魔咒”；而黄金则恰好相反，短线宽松震荡近21美元；原油价格遭受双重利空打压再次大幅下滑，美原油一度失守44美元/桶关口。
尽管美元指数是黄金方向的良好指标，但其相关性正在分解。近期黄金从相对走软的美元指数中几无获益，美指近期则徘徊于7个月低位附近。分析指出，因市场消化欧洲央行（ECB）更多的削减刺激预期，美元承压于强劲欧元。
经历上周的“超级周”后，本周市场将再度迎来一系列重磅经济数据，如美国6月****和CPI，欧元区5月贸易帐和英国6月失业率等数据，且美联储（FED）珍妮特•耶伦发表讲话。
笔者方世平关注重点在本周三和周四美联储耶伦在国会上的半年度作证。她近期以来一直对美国经济持相对乐观态度，指出经济适度增长。与此同时，她将低通胀担忧视作暂时性现象。此前美国经济与央行政策的报告往往是和美联储耶伦的国会证词同时发布。但美联储在声明中称，提前发布可为国会议员与公众在耶伦作证之前，留出时间来检视报告。
市场对耶伦有关升息的评论和即将到来的缩表决定非常敏感。耶伦此前表示，美联储希望“很快”开始缩表。
市场认为美联储12月升息风险与日俱增。6月非农报告显示上个月新增了22.2万就业岗位，这扶助利率预期攀升至近2个月高位。CME集团联邦基金利率期货走势也显示，年底升息25个基点的概率为60%。
美元指数上周五上涨，此前发布的非农报告显示，6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月，令美联储保持在今年至少再升息一次的路径中。
报告发布后，美元指数急跌至平盘以下触及日低95.75，之后又急涨至日高附近。美元指数升0.22%，报96.01。
美元指数上周以0.40%的涨幅收报于96.01，不过从周线上看，上周涨幅只能看做多头技术性抵抗。美指上上周刷新去年10月初以来低点至95.47，近2个月跌势较为迅猛。
从技术日K线图上来看，美元指数收小阳，上方10日均线承压，下方支撑6月30日低点95.47；周线美指收阳，收复部分跌幅，上周非农及美联储报告正如笔者分析给美元带来了一线生机。笔者方世平预计本周美指继续反弹。美元指数支撑95.59，95.17，阻力96.47，96.93。
欧元/美元支撑 1.1329，1.1255，阻力1.1458，1.1513
EURUSD：欧元/美元上周周中呈现“V”字型反转，但上周五受美国非农打压收跌，最终收盘报1.1402。
欧元兑美元上周高位震荡，周线收盘仅小幅下跌0.21%至1.1402，但周K线上留下了明显的下引线。上上周欧元兑美元暴涨2.06%，盘中最高触及逾1年高位1.1446，市场关于欧洲央行将收紧政策的预期助推欧元上行。
德国央行行长魏德曼表示，日益强劲的经济增长，以及通缩风险的消失正在为欧洲央行退出非常规刺激政策铺平道路。出于信誉的考虑，欧洲央行必须在通胀率允许的情况下退出刺激政策。通胀趋势将决定退出宽松政策的时间和空间。
魏德曼上周四在维也纳称：“持续的经济复苏正在开启货币政策正常化的观点，时间安排和速度将取决于通货膨胀的可持续性。”
但欧洲央行上周四公布的会议纪要显示，通胀展望易受到过早收紧政策影响，前瞻指引将“非常缓慢”调整。委员们普遍同意当前货币政策立场适宜，沟通方面将继续持谨慎态度。委员们在6月7-8日会议讨论重新检讨宽松倾向，但最后认为仍有充份理由保持审慎。
从技术日线图上来看，欧元收小阴线，是否构建双顶，本周有待观察；周线欧元收高位阴十字星，警惕变盘。上周欧元回调符合笔者分析，笔者方世平预计本周欧元继续回调，关键看回调力度。
交易策略：如汇价反弹持稳于1.1407之上，可考虑轻仓做多，目标为1.1435-1.1469；如汇价反弹破败1.1378继续尝试做空，目标1.1311-1.1255。
英镑/美元支撑 1.2822，1.2762，阻力1.2984，1.3086
GBPUSD：英镑兑美元上周五下挫触及1.2863低点，最终以大阴线收跌于1.2883，上周录得四周来表现最差的一周，当日公布的工业生产和贸易数据不及预期，使早已疲弱的英国经济数据雪上加霜，投资人对英国央行是否会改变利率政策立场的疑虑加重。
英国公布5月工业生产意外萎缩后，英镑在欧洲汇市盘初已经处于防守之势，在美国公布强劲的就业报告后，英镑兑美元扩大跌幅。
英镑兑美元上周收跌1.10%至1.2883。上上周由英国央行行长卡尼发表言论而引发的快速拉升行情触及1.3000整数大关及前期密集成交区，加上上周公布宏观数据走弱，结合技术面和基本面看，汇价回调实属情理之中。
上周公布的数据显示，6月英国**业采购经理人指数降至54.3，创出三个月最低水准并低于路透调查预期的56.5，5月数据下修至56.3。
英国5月**业产出较前月下降0.2%，抹去4月升幅；工业生产数据亦令人失望，继4月增加0.2%后，英国5月工业生产下滑0.1%。
上周英国公布的**业和建筑业数据都不佳，加上贸易逆差扩大，令投资人怀疑是否英国央行很快能加息。
从技术日线图上来看，英镑收大阴线，下方60日均线支撑，上方压力6月30日高点1.3030。上周英镑回调符合笔者分析，笔者方世平预计本周英镑继续回调，关键看回调幅度。
交易策略：如汇价反弹持稳于1.2908，可考虑轻仓做多，目标为1.2952-1.2984；如汇价反弹破败1.2863，可继续尝试做空，目标1.2822-1.2794。
美元/日元支撑112.46，110.15，阻力114.77，115.64
USDJPY：美元/日元上周五展开强劲反弹，触及114.19高位，当日最终收阳线报113.91，已经连续第4周上涨。
为抑制日债收益率的上升，上周五日本央行宣布进行5个月以来的首次固定利率无限量购债操作。日本央行表示，将在0.110%的收益率水平无限量买入10年期日债，这是日银去年9月引入收益率曲线控制政策以来第三次进行固定利率操作，该行2月3日进行的第二次操作吸引了7239亿日元的投标。日本央行将收益率曲线控制作为其宽松政策的内容之一。日本央行还在标售中扩大了例行**5年期至10年期国债的规模，自之前的4500亿日元增至5000亿日元。
受该消息影响，上周五亚市早盘，美元/日元短线大幅走强。分析指出，日本央行看似意外的行动或许与当日的美国非农报告有关。
从技术日线图上来看，日元收大阳，上方压力关注5月10日高点114.37；周线日元4连阳，上方关注半年线压力。上周日元反弹符合笔者分析，笔者方世平预计本周日元面临回调，关键看日元的回调力度。
交易策略：如汇价回落至114.19之上持稳，可继续轻仓做多，目标为114.77-115.64；若汇价反弹持稳于113.72之下，可考虑入场做空，目标为113.26-112.60。
澳元/美元支撑0.7550，0.7496，阻力0.7677，0.7750
AUDUSD：澳元/美元先经过连续4个交易日的下跌后，上周五展开温和反弹，最终收阳线，但当周最终收阴线。
7月4日澳洲联储（RBA）宣布维持基准利率在1.5%的创纪录低位不变，虽然符合市场普遍预期，但本次政策声明意外偏中性，令投资者措手不及，澳元因而短线暴跌。
澳洲联储最新货币政策声明中指出，全球经济继续上扬，预计澳大利亚经济也将逐步上行，但澳元升值会使经济调整面临困难。澳洲联储并指出，当前澳洲经济前景受到低利率支持，不再预期主要经济体降息。
与此同时，澳洲联储预计通胀将逐步走高。预计澳洲第一季度整体通胀率重返央行2%-3%的目标水平，为2014年以来首次，央行密切关注的核心消费物价涨幅仍低于目标。
今年截止到目前，澳元/美元已经累计上涨逾6%。然而当日澳洲联储政策声明公布后，澳元迅速逆转涨势，短线下挫至时段低位。上周之后澳元也进一步承压，最低触及0.7568，当周也最终收阴。.
从技术日线图上来看，澳元收小阳，下方关注30日均线支撑，上方压力6月30日高点0.7712；周线澳元收阴线，回落到半年线附近。上周澳元回调符合笔者分析，笔者方世平预计本周澳元面临反弹，关键看反弹力度。
交易策略：如汇价反弹持稳于0.7623之上，可考虑轻仓做多，目标为0.7653-0.7677；如汇价反弹破败0.7599，可继续尝试做空，目标0.7575-0.7550。
黄金支撑1198.99，1185.51.，阻力1234.38，1256.29
上周五金价跌至近四个月低位1207.43美元/盎司，美国就业数据强于预期，提升了美国升息的可能性，推升美元施压金价。非农报告过后，接下来市场密切关注美联储耶伦本周三7月12日在众议院金融服务委员会的证词。
黄金当日收跌1.09%，报每盎司1,212.46美元/盎司，盘中触及3月15日以来最低1,207.43美元/盎司，上周累积下跌约2.35%，创5月5日当周以来最大周度跌幅；最高上探1242.82美元/盎司，最低下探1207.43美元/盎司，上周为黄金连续第二周收跌。金价自6月6日触及七个月峰值1,296.06美元/盎司以来已累积回落约6%。
上周五07:06，**白银在毫无知觉的情况下从16美元/盎司上方一分钟内闪崩接近2美元，跌幅超过10%，最低触及14.31美元/盎司，创15个月以来新低，随后迅速回升至15.88美元/盎司附近。目前暂未发现原因，疑似之前的“乌龙指”再现。
这不禁让人想起6月26日纽约黄金期货市场的“乌龙指”事件，当天欧洲市场金价在一分钟之内出现180万盎司的抛盘，一度下跌1.6%至1236.03美元/盎司，是主力合约5月17日以来的最低水平。
白银上周周度大跌6.15%，报15.56美元/盎司。上周五在一分钟之内一度急跌超10%。交易商称，这一走势看似是因一笔误下的订单所致。
伦敦金属交易所和世界黄金协会上周证实，黄金和白银期货合约LMEprecious将按计划于2017年7月10日即今日推出。目前所有的准备工作都已经完成，而且还收到了监管许可。
LMEprecious为伦敦市场引入交易所交易和集中清算的贵金属产品，将包括**，每日和每月的黄金和白银期货。这些合约旨在支持正在进行的监管改革，使增加市场透明度和准入，并为贵金属市场**额外的稳健性.
LME、世界黄金协会和六个合作伙伴——高盛、中国工商银行标准银行、摩根士丹利、Natixis、OSTC和兴业银行——在与主要市场参与者和用户的广泛接触之后，发展了LMEprecious，以迎合所有市场利益相关者的需求。
金价已连破1220及1210的两个重要关口，目前1200大关是严峻考验。若1200大关失守，则金价有可能会跌至1180美元/盎司的价位。
从技术日线来看，黄金收2连阴，目前黄金已经跌破5月9日低点1214.39美元/盎司，下方支撑关注1200关口；周线黄金收2连阴，年线关键防线。本周重点关注黄金在1210美元/盎司的争夺情况！
黄金上方初步阻力5月9日低点1214.39美元/盎司，1220美元/盎司（黄金的“马其诺防线”），1228.62美元/盎司，1240美元/盎司，1245.60美元/盎司，1250美元/盎司，1260美元/盎司， 1267.18美元/盎司，1280美元/盎司，6月6日高点1296.06美元/盎司，1300美元/盎司心理关口，1315美元/盎司，2014年4月14日高点1331.15美元/盎司，7月10日高点1345.28美元/盎司，1360美元/盎司，去年7月6日的1375.28美元/盎司，突破1375.28将向1392.08美元/盎司前高进军，2013年8月28日高点1433.85美元/盎司，1500美元/盎司以及1600美元/盎司；
下方初步支撑1210美元/盎司，1207.43美元/盎司，1200美元/盎司开采成本价，1180美元/盎司前期平台位置，1100美元/盎司， 1080美元/盎司，1061.50美元/盎司，1052.20美元/盎司，1046美元/盎司（2015年12月3日低点）。笔者方世平预计本周黄金面临反弹，关键看反弹力度。
交易策略：若金价反弹持稳于1216.17之上，可考虑继续做多，目标为1224.91-1237.36；若金价下行跌破1210；可尝试轻仓做空，目标为1200-1196.
原油支撑42.97，41.60，阻力46.51，48.68
美国WTI 8月原油期货电子盘价格上周五收盘下跌1.19美元，跌幅2.61%，报44.33美元/桶。油价上周五下跌超2%，因美国产量增加，石油输出国组织出口创今年新高，给产油国抑制全球**过剩的努力蒙上阴云。
原油上周收跌，美国原油和布伦特原油分别收跌4.32%至44.33美元/桶和4.21%至46.88美元/桶，回吐上上周逾半数反弹幅度。OPEC和美国相继传出增产消息，空头大有卷土重来的架势。
从技术面周线图来看，原油收3连阴，下方支撑关注6月21日低点42.05美元/桶；周线原油收小阴，上方10日均线承压。上周原油回调符合笔者分析，笔者方世平预计本周原油面临反弹，关键看反弹力度。
交易策略：如突破44.51考虑轻仓做多，目标为46.15-47.32；如果油价反弹破败43.78，可继续尝试做空，目标42.87-41.60.
   今天关注的主要数据面如下：
14:00 德国5月季调后贸易帐
22:00 美国6月就业市场状况指数[/td][/tr]

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