重磅!央行和外汇局放大招!外汇市场迎来新浪潮!

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人民银行、国家外汇管理局宣布对QFII、RQFII实施新一轮外汇管理改革，以进一步简化管理、便利操作，进一步扩大对外开放。



先来看看三大改革措施是什么？



1、取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制。


2、取消QFII、RQFII本金锁定期要求，将现存的QFII投资3个月锁定期、RQFII非开放式基金投资3个月锁定期全部取消，境外机构投资者可以根据需要办理资金汇出。


3、明确合格机构投资者外汇风险管理政策，允许QFII、RQFII对其境内投资进行外汇套保，对冲其汇率风险。


上述三大改革措施，可以说将大大激发境外机构投资热情，促进境内资本市场进一步双向开放。


外汇局相关负责人表示，“此次QFII、RQFII改革是比较彻底的，除了对额度的宏观审慎管理外，其他基本都已放开。同时，因为QFII、RQFII涉及到外汇风险问题，允许境外投资者进行外汇套保，防范汇率风险。允许外汇套保是外汇市场开放的举动，引入更多的机构参与进来，发展外汇市场。QFII和RQFII可以扩大机构参与的范围。”


从资金汇出和锁定期来看，上述负责人表示，资金汇出和锁定期的限制是影响QFII投资运作的主要因素。此次将两个限制取消，将进一步简化管理、便利操作，大大激发境外机构投资热情，促进境内资本市场进一步双向开放。


持续推进渐进式改革
最新数据显示，目前，QFII总额度为1500亿美元，RQFII试点区域拓展至19个国家和地区，总试点规模19400亿元人民币。


截至2018年5月底，累计有287家QFII机构合计获得994.59亿美元、196家RQFII机构合计获得6158.52亿元人民币投资额度。


我国的QFII和RQFII改革一直是一个渐进的过程，不断地在加大开放的力度和扩大开放的范围。


2006年8月，证监会、人民银行、外汇局联合发布《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（证监会、人民银行、外汇局令第36号），将QFII试点进一步制度化。制度实施十余年来，监管部门本着审慎渐进原则，对QFII制度进行过多轮改革，在资格门槛、投资范围、投资额度和资金汇兑等多个方面不断放松管理，通过简政放权提升投资便利度。


2011年11月，证监会、人民银行、外汇局联合发布76号令（《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》），正式开启RQFII（RMB Qualified Foreign Institutional Investor）试点。2013年3月，证监会、人民银行、外汇局联合发布90号令（《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》），RQFII制度正式确立，形成证监会负责资格准入、人民银行负责人民币账户管理、外汇局负责投资额度的监管框架。


2016年，人民银行、外汇局先后实施QFII和RQFII外汇管理改革，按照宏观审慎管理思路，统一QFII、RQFII管理规则，取消单家机构额度上限，QFII、RQFII可依据其管理的资产规模的一定比例自动获得基础额度，基础额度内额度申请无需审批；取消机构投资资金汇入期限要求，允许开放式基金按日申购、赎回，将锁定期从一年缩短为3个月。境外机构额度获取和资金汇出入大大便利。


外汇局相关负责人也强调，“改革是渐进式的，开放的方向是非常坚定的，外汇局会根据国家宏观经济金融和国际收支形势，把握开放的节奏。”


专家称，此次改革是外汇局贯彻落实中央深化金融改革、扩大开放精神的具体举措，是外汇管理进一步支持和促进资本市场开放，对稳步推动资本项目可兑换、服务国家全面开放新格局、助推建设开放型世界经济具有积极意义。


加强双向开放力度
除了“引进来”的QFII和RQFII，“走出去”的改革也在持续推进，双向开放力度在不断加强。


QDII相关工作从4月重启，工作机制也进行了优化。


此前自2015年3月以来，外汇局QDII总额度一直停止在899.93亿美元，没有释放新的额度。但最新数据表明，截至5月31日，最新的合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表显示，获得投资额度审批的机构有152家，共1015.03亿美元。


事实上，QDII制度实施十多年来，树立了我国金融对外开放的良好形象，推进了资本项目可兑换，受到国际社会好评。同时，为境内金融机构“走出去”开展国际化经营作了有益探索，为投资者全球配置资产作了有益尝试。


外汇局此前也表示，下一步，将会同有关部门，研究推进QDII改革，根据国际收支状况、行业发展动态以及对外投资情况，进一步完善QDII宏观审慎管理，服务国家全面开放新格局，助推建设开放型世界经济。


与此同时，QDLP和QDIE试点也在加大力度，4月24日，国家外汇管理局稳步推进QDLP和QDIE试点工作，将上海和深圳两地试点额度分别增加至50亿美元。


外汇局表示，下一步，将在总结试点经验的基础上，根据国际收支状况、行业发展动态以及对外投资情况，进一步完善并有序扩大QDLP/QDIE试点，更好服务国家全面开放新格局。


2018年上半年外汇利好消息汇总


一、2月7日消息，国家外汇管理局局长潘功胜日前撰文指出，稳步推进金融市场双向开放，继续推进境内股票、债券市场开放，完善“债券通”，扩大境内商品期货等衍生品市场对外开放。


二、银监会2月24日发布《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定》（下称《决定》），旨在进一步扩大银行业对外开放，推进简政放权工作，持续优化审批流程，提高外资银行在华营商便利度。

三、2018年2月9日，全国外汇管理工作会议在京召开。会议深入学习宣传贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，全面总结过去5年外汇管理各项工作，深入分析当前外汇市场形势及外汇领域值得关注的若干问题，研究部署当前和今后一个时期外汇管理改革思路和工作任务。国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜作工作报告。


四、2018年2月5日，作为由中国和英国政府联合推动的一带一路金融基础设施连接项目的一部分，R5-SHCH开始上线，伦敦的银行间外汇市场对八家中国银行开放。


据在英国首相特蕾莎访华期间，伦敦-上海R5-SHCH Connect正式上线，伦敦的银行间外汇市场将对八家中国的银行机构开放。今后，将会有更多中国的银行机构通过R5-SHCH Connect进入伦敦银行间外汇市场。R5-SHCHConnect上线不仅使人民币国际化进程的重要一步，也是中国在外汇市场开放进程上迈出了重要一步。


五、2018年2月2日在中国人民银行和外汇局的领导下，在广大市场会员、上海黄金交易所及上海清算所的大力支持配合下，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）基本完成新一代外汇交易平台CFETS FX2017（以下简称新平台）（二期）建设和相关准备工作，拟于2018年2月5日上线，


六、近日，国家外汇局旗下《中国外汇》杂志官方公号发表外管局前国际收支司司长管涛的文章，建议适时适度放松外汇实需交易原则，先允许企业和个人投资者利用“账户外汇”自由参与外汇市场投资。



七、为积极配合国家“一带一路”倡议，促进银行间外汇市场区域交易发展，提高双边本币结算效率，根据中国人民银行批复（银办函〔2017〕402号）和中国外汇交易中心（以下简称交易中心）市场准入相关规定，交易中心拟引入符合条件的境外银行参与银行间外汇市场区域交易。


八、2018年1月18日，经国家外汇管理局批准，国家外汇管理局天津市分局正式印发《进一步推进中国(天津)自由贸易试验区外汇管理改革试点实施细则》，成为2018年金融支持天津自贸试验区发展建设的第一项重要举措。

九、2018年2月13日近日国家外汇管理局消息，国家外汇管理局局长潘功胜日前撰文指出，稳步推进金融市场双向开放，继续推进境内股票、债券市场开放，完善“债券通”，扩大境内商品期货等衍生品市场对外开放。


十、3月2日，全国两会新闻发布会在人民大会堂一层新闻发布厅举行，大会新闻发言人王国庆在回答中外记者提问时表示，今年是中国改革开放40周年，中国开放的大门只会越来越大，中国将继续推动全面对外开放，加强与国际经贸规则的对接，大幅度放宽市场准入，扩大服务业特别是金融业的对外开放，创造有吸引力的国内投资环境。一个更加开放的中国市场，将对全球发展做出更重要的贡献。


十一、2018年3月1日重庆自贸试验区外汇业务操作细则出炉。2月23日，记者了解到，人民银行重庆营业管理部官网公开了《推进中国(重庆)自由贸易试验区外汇管理改革试点实施细则》，详细披露了重庆自贸试验区外汇管理改革试点的操作细则。


十二、2018年经济观察网报道：尽管重磅政策的落靴未能引至业界之瞩目，（2月13日）发布的这份文件——《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2018〕3号）还是“撼动”了外汇市场。


十三、中国人民银行行长易纲在中国发展高层论坛发表履新后首次公开讲话：



关于金融业改革开放：金融业作为竞争性的服务业应当遵循准入前国民待遇和负面清单原则；金融业的对外开放要以汇率形成机制的改革和资本项目可兑换的进程相互配合、共同推进；金融业的开放要和防范金融风险并重。金融业的开放程度要以金融的监管能力相匹配。


十四、2018年3月23日，全国外汇市场自律机制在北京召开2017年度外汇市场自律机制评估动员会，自律机制核心成员和部分观察成员的外汇市场业务负责人参加会议。搜索关注公众号“空中营业厅”了解更多外汇干货。国务院参事室金融研究中心研究员、中国人民银行参事方上浦，中国人民银行货币政策司李波司长出席评估动员会并做了重要讲话。外汇局综合司金伟副司长，国际收支司贾宁副司长，外汇市场自律机制孙杰秘书长出席会议。


十五、4月8日，中国人民大学副校长、金融研究所所长吴晓求在博鳌接受媒体采访时发表上述看法。吴对人民币国际化进程始终抱乐观态度，此前他曾向媒体表示，2020年之前就可以实现人民币的完全自由兑换，“我想未来人民币成为全球货币体系里面重要一员的时代，以及中国成为全球金融中心的时代，已经不远了。”

此番再谈人民币国际化话题，他说道，中国金融体系开放涉及两块核心内容，一是人民币自由交易的改革，也就是把人民币改革成可自由交易的国际型货币；二是中国金融市场的开放，也就是国外投资者可进入中国金融市场投资。

十六、2018年底前在未来几个月，将落实以下六大开放举措落实
1.鼓励在信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域引入外资；2.对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例不设上限；3.大幅度扩大外资银行业务范围；4.不再对合资证券公司业务范围单独设限，内外资一致。5.全面取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求。6.目前沪伦通准备工作进展顺利，中英双方争取于2018年内开通“沪伦通”。
十七、在2018年的博鳌论坛上根据习近平的讲话,汽车、船舶、飞机等目前仍对外资设限的行业,今后将进一步放宽外资股比限制；首先是金融业将加大开放力度,加快保险行业开放进程,扩大外资金融机构在华业务范围,拓宽中外金融市场合作领域。“这是具有决定性作用的一步,也是中国开放向前迈出的一大步”。

十八、2018年3月29日，全国外汇市场自律机制（以下简称自律机制）在北京组织召开外汇展业落实座谈会，讨论银行办理转口贸易收支业务审核方法等议题。中国银行、工商银行、农业银行、汇丰银行（中国）相关专家参加座谈，国家外汇管理局相关领导参与讨论。


十九、2018年4月9日和11日，全国外汇市场自律机制秘书处在北京、上海两地分别组织召开了外汇市场自律机制评估专家会。自律机制14家核心成员行参加评估复核阶段工作的专家参加会议。会议介绍了评估工作安排、强调了评估工作要求、讨论了评估工作细节。自律机制银行间市场交易规范工作组牵头行代表孙炜专家和秘书处李玉青副总经理、王栋副总经理出席会议。



二十、2018年4月12-13日，省级自律机制培训交流会在山东济南顺利召开，北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、山东、河南、湖北、大连、青岛等12家省级自律机制及所在地跨境办有关人员参会。中国人民银行总行、中国人民银行济南分行相关领导莅临现场指导。搜索关注公众号“空中营业厅”了解更多外汇干货。中国人民银行济南分行副行长、国家外汇管理局山东省分局副局长庞贞燕同志发表讲话，对山东省级自律机制开展的各项工作给予肯定，希望全省各家银行密切配合，积极跟进，抓住机遇，乘势而上，以有效服务实需为依托，推动业务拓展，在新时代做出新的成绩。


二十一、2018年4月19日【外汇局将适时考虑增加QDLP总额度】据财新报道，经外汇局同意，上海、深圳两地从2017年底启动新一轮上海QDLP（合格境内有限合伙人）和深圳QDIE（合格境内投资者境外投资）相关工作，市场反应踊跃。外汇局有关负责人表示，将根据试点情况和国际收支形势发展变化适时考虑增加总额度。


 二十二、2018年4月24日全球外汇市场委员会（GFXC）近日宣布，在《全球外汇市场准则》（FX Global Code）正式发布不到一年的时间里（2017年5月25日正式发布），已有一百多个市场主体已签署《全球外汇市场准则》承诺声明，表示这些市场主体将遵循这一准则。这些承诺声明大多数可以在全球八大公共登记系统查询到，包括：澳大利亚、伦敦、纽约、东京、新加坡、加拿大、欧元区、香港。


二十三、2018年4月29日财新网：易纲表示，当前中国最好的策略是管理好自己的经济，继续进行金融市场改革和对外开放，不会因为当前与美国的贸易摩擦而受到影响。
“中国将继续坚持金融市场的基本开放战略，不会因为当前与美国的贸易摩擦而受到影响。”中国人民银行行长易纲4月20日在华盛顿表示。 这位新上任的央行行长，是在此间召开的“财新国际圆桌”会议上作此表示的。这一会议由财新传媒与华盛顿智库彼得森国际经济研究所联合主办。


二十四、2018年5月2日为积极支持有能力的境内机构开展多种类型的对外投资，国家外汇管理局自2013年起分别在上海和深圳推出合格境内有限合伙（QDLP）/投资企业（QDIE）试点。结合试点情况，适应市场主体跨境资产的配置需求，国家外汇管理局稳步推进QDLP和QDIE试点工作，并于近期将上海和深圳两地试点额度分别增加至50亿美元。


二十五、5月2日，证监会与世界银行在北京联合举办了场外衍生品监管圆桌会。此次会议是世界银行提供的技术援助项目，旨在协助证监会更好地落实金融部门评估规划（FSAP）相关行动建议。证监会机关相关部门及相关会管单位的近50位监管干部参加了会议。


二十六、2018年5月4日中国外汇交易中心表示，5月2日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017，推出美元、欧元、英镑、日圆、港币、澳元共六个币种的利率互换交易。外币利率互换交易的参与机构为兼具外币对会员及人民币外汇货币掉期会员资格的机构自动成为外币利率互换会员，可直接参与外币利率互换交易。



二十七、5月10日，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英在《中国外汇》撰文，【逐步扩大外汇市场的投资交易功能，支持金融机构推出外汇衍生工具品种】。
   

一是拓宽交易范围，完善实需交易管理，满足实体经济和金融交易的套期保值需求，逐步扩大外汇市场的投资交易功能。二是丰富交易工具，支持金融机构创新推出市场有需求、风险可管理的外汇衍生工具品种，便利金融机构为市场主体提供外汇服务。三是扩大市场主体，继续推动非银行金融机构参与境内外汇市场，扩大和便利境外机构参与在岸市场。四是健全基础设施，继续推动以中国外汇中心与上海清算所为重点的交易、清算等外汇基础设施建设，保障外汇市场的运行效率。五是加强市场监管，完善外汇市场检测和风险防范，推动《中国外汇市场准则》的执行和落实，培育市场主体风险中性意识和风险管理能力。


二十八、5月3日，国家外汇管理局召开“深化外汇管理改革开放创造良好营商环境”座谈会。座谈会由国家外汇管理局局长潘功胜主持，中国欧盟商会、汇丰银行、渣打银行、星展银行、德意志银行、普华永道会计事务所、宝马公司、施耐德电气公司等参加了座谈交流。

二十九、2018年5月6日在3月26日成功试运行的基础上，2018年5月2日，人民币跨境支付系统（二期）全面投产，符合要求的直接参与者同步上线。搜索关注公众号“空中营业厅”了解更多外汇干货。人民币跨境支付系统（CIPS）向境内外参与者的跨境人民币业务提供资金清算结算服务，为人民币国际化铺设“高速公路”，是符合国际标准的重要金融基础设施。截至2018年3月底，CIPS共有31家境内外直接参与者，695家境内外间接参与者，实际业务范围已延伸到148个国家和地区。



三十、5月13日从上海市金融服务办公室获悉，根据市委市政府要求，对照中国人民银行行长易纲宣布的金融业对外开放措施，上海已形成六个方面争取对外开放先行先试的举措。


三十一、2018年5月18日下午，中国央行发布通知称，境外人民币业务清算行和境外人民币业务参加行可在现行政策框架之内开展同业拆借、跨境账户融资、银行间债券市场债券回购交易等业务。


三十二、5月29日，在“第十五届上海衍生品市场论坛”利率、汇率衍生品分论坛上，中金所董事长胡政在致辞中表示，中金所正研究外汇期货产品；将推动银行、保险公司、QFII、RQFII进入市场。
中国金融期货交易所董事长 胡政
三十三、2018年6月7日，国家外汇管理局广东省分局印发《国家外汇管理局广东省分局关于横琴人寿保险有限公司经营外汇业务的批复》，称同意公司经营外汇业务。成立不到两年的横琴人寿保险有限公司（下称“横琴人寿”）涉足外汇保险业务。近日，国家外汇管理局广东省分局印发《国家外汇管理局广东省分局关于横琴人寿保险有限公司经营外汇业务的批复》，称同意公司经营外汇业务。


三十四、上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议2018年6月9-10日在山东青岛召开。


打造共同发展繁荣的强劲引擎。我们要促进发展战略对接，本着共商共建共享原则，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程，中国政府支持在青岛建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区。


       未来支持在青岛建立中国---上海合作组织地方经贸合作示范区，将利于国际贸易流通，上海自由贸易区的金融先天条件，是人民币国际化又上一新台阶，带动外汇市场的汇率结算，中国外汇市场将再次升级、再改革，再开放，再度扬帆起航！！！