外汇词汇汇总

Aggregate Risk - 综合风险) a2 j$ _+ B& N& }- x" i: c
银行与其客户之间即期和远期合约所面临的风险总量。 . s1 ~! ~; f0 w+ j  ^
  V% y- @1 ~; P: V I2 j& p* `1 }/ a
当物价应市场需求抬升时，一种货币即被称作增值， 资产价值因而增加。 9 q. }% e5 ~3 B: A6 n
/ g" q2 W# t; T5 f
* k  C, }  K/ S$ D
" b: Z7 @2 Q t7 d8 ~* V, S
2 ~8 |9 L. r, K' E3 @$ }9 E. C: `# n* w& R& G6 z3 L
1 @) P: f$ B# vAround - 周转+ L9 l. V. {. g, G
远期升水/贴水报价中使用。 ) o- i/ N% x/ _5 L
|) d* A5 }9 c2 ^) Q7 \/ Z6 D$ T  D8 A; l- V7 X8 D  J+ d, p
5 ~7 t8 T& |* K5 e$ r% N7 U* E6 w
Asset - 资产) `- D- y# [  T
在外汇交易中，资产是指从对应方收取相应于资产负债表债权（如贷款）或相应于在指定期限未完成的远期或即期交易的货币金额的权利。 ! T. o# i3 n Q$ C, H* I8 i  u
4 O! T6 I! D6 i1 U: D" g
  y6 ~' F) L e" ^$ K2 V2 G2 e
交易以一特定或更理想汇率执行。 8 ?  b' W8 K7 n# p! H
7 v, O/ O6 _7 y3 ?- _3 j8 e  x
w# k8 n x: h8 R6 Q) @) y
当远期汇率等于即期汇率时。 8 Y1 c ]9 V  W  r" I, m8 w  i& k6 z
At the Price Stop-Loss Order - 自设价格停损单 9 f+ a5 }' |+ a
不管市场的情况，在请求价位必须执行的自设价格停损单。
  c7 \5 d! E4 y6 u
" F6 @+ S) {7 O1 B
: L3 a- J5 w% Q. u$ L9 @2 L1 o; l& C+ T& g' ^, g
At-the-Money - 平价
5 d  z" B, d7 _; \2 f一种期权，其履行/执行价格等于或接近标的金融票据的当前市场价格。 9 p  _7 O2 ~! Y5 m2 s" G* l
* S" S: z6 @3 K8 ]
1 `2 X  [, z8 \1 ?9 K  @: {- J0 r9 J! z
3 A5 {6 R: W* o: J* a0 |4 tAuction - 拍卖 " e6 x5 p; j1 q# |/ a& ^, V  i
将一项物品售给出价最高的竞价者。 外汇管理体制中常用的外汇分配方法。 分配**债券时使用的方法，例如美国国库券。 小型投资者被授予对国库券的优惠准入。 然后，在接受的竞争性招标基础上计算出平均发行价格。 在某些情况下，**拍卖采用加价而不是价格进行叫价。 , G6 [  a" J2 C4 N* R' S
) U8 p3 S$ ?' T/ x
2 y* \4 [1 H% x5 @& L) y9 D' P) G
" [  P2 Z% e) B  l S0 ]8 `' b7 j
2 o6 L, i" L; X4 x# \, B" m' S
7 F+ R* K/ e6 x7 P6 w1 q5 L5 T6 G2 N' n
Back Office - 后线
; f8 Z: O- V9 a* K清算和相关程序。
9 W u2 Y6 s/ V$ T1. 交易中，一个交易的义务和债务反映在第二个交易中。 2. 交易中，在一个国家以一种货币得到的借款对应在另一个国家中以另一种货币得到的借款。
3 [ N& y" T0 Q* I/ R+ g
3 q8 L" S. D1 w) ?7 w
; ]+ |* N  t* h1 Z4 T# `Balance of Trade - 国际贸易差额
3 ]: b5 m6 Y' p# b出口贸易额减去进口贸易额。 一般不包括帐外收支，否则被称为商品贸易或实物贸易。 数字可来源于 FoB/Fas、清关后或 Fob 出口。
& j4 ]; D- ~) e+ R7 s0 M5 @5 \/ O
' l" P/ E1 u* T1 U
+ A3 s1 g4 X1 }& l' Y; eBand - 浮动区间* D V
% |% m6 m0 p1 p+ W  q" m  ?2 f
Bank Line - 信用额度
- f a9 t; b纸币是中央银行或发行银行发行的纸钞并且是法定货币，但通常不认为是外汇交易市场的一部分。 但是纸币在有些国家可以被转换进入外汇市场。 纸币一般以权利金形式标价为一种货币的当前即期汇率。
1 `1 E2 M5 \$ O5 l- P* [+ G5 |2 E! ?! m0 C# f  h; G/ I
& O9 B7 r. k$ }- f, ~4 ]! K: a  b1 @0 G, w. G: O
Bank Rate - 贴现率6 ~3 i; S% I1 k$ C) q/ u) t
中央银行向其国内银行系统借贷的利率。 * V  q2 m- }: j% k) b* S
0 Z2 Z; M& x: ]- S& N, ~
2 v" ~! k  F9 O" [5 v
9 c+ g* T+ v$ A3 O  m& `$ L3 ?4 @ S& I7 {+ |/ {% Y, \6 D2 Y6 P& ]Base Currency - 基准货币
! C: ?9 n2 J! z1 S银行或机构报告运营结果时使用的货币。 也称为申报货币。
  I. {: e4 K/ R% b2 G+ b' Y$ }8 D. a$ U2 u* F- p+ A
, W: J5 W4 L# @
$ d/ h9 W% b4 a9 X: L# QBase Rate - 基准利率
' u+ R2 l' M }. \0 u: Q
- T0 B+ b. x6 F r# z0 ?8 M
& j3 `1 O9 g  L0 ~) j* J+ i! m
1 [4 c, f; j2 D
Basis Point - 基点8 T3 G7 I8 C2 ~ ~) ]
: l, X3 v" ~- b! |5 z& }' ^; KBasis Price - 基准价格
2 _9 M2 {' U& n" O" P4 p: S* x/ \9 S2 ^以到期回报率或年回报率表示的价格。
0 x2 E! D7 {' d0 E% X3 q" s
' P' C1 Y) X) b" ]1 N
, f9 t# @- `  y* g+ w6 o6 _ J- t
Basis Trading - 基差交易- b$ @6 l3 w1 p5 w- F
在现汇和期权市场中，为从基差的有利浮动中获利而采取相对立的位置。 , m2 p% v, k9 `' {- F
/ G6 \' C" M& b$ Z1 q0 b9 I" @9 `$ w/ x, q6 }9 q
% l' ^% X, @/ F, m5 [" b: k- D4 q q
4 ^: R. k% \) `; D; |0 @
Bear - 看空者3 D, l5 Y4 p$ Q- Z% [& @
相信价格会下跌的人。 $ ^& f n3 M$ k- P+ n4 [, \) h3 L3 D7 b+ H& ]
Bear Market - 熊市8 Q0 o5 T3 k" v! w  R+ e
在普遍行情不好的情形下价格快速下跌时的市场（与牛市相对）。 % u9 V9 D0 {1 P1 w2 ^+ A
. i, M# t- ?$ G6 ~6 y
! E* ^4 z0 S3 B2 \- @8 X- |2 p$ A' Z; \# y+ q9 Y
Bid Price - 买入价. m* J4 r& {5 J  C- l
该价格是市场在一外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入一货币的价格。以此价格，交易者可卖出基础货币。它为报价中的左部，例: USD/CHF 1.4527/32， 买入价为1.4527; 意为您能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎。
7 S- T. J D5 yBig Figure - 大数
5 ]5 v2 m: r# G9 p通常指一个汇率的前三位数字，交易员一般在报价中都知道的数。 例如，美元/马克的标价30/40表示的价格为 1.5530/40。在该例中大数是 1.55，一般为双方默认（因为它很少在一个交易日中有所变动）。因此交易员只引用卖出/买入报价的最后 2 位。
* [5 H3 r' _/ ~
7 z, A3 X$ l* u% X; r. R
: {- N9 c' ]$ t @* w6 }# r: f& x在外汇有限时使用的系统。 一般付款经由中央银行，有时还要求每年的国际贸易余额平衡。
" s* J2 ?+ J. k0 [6 @4 ~
$ f4 \7 T% i- w8 |: E. _2 n
. t$ P. G {' t; Y一个数字型认购（或递增）就像标准的欧式认购权。但是如果是钞票认购到期，到期付款固定于相对货币的一个单位。  D& _ ]+ K9 t! f8 P3 e" }
8 K8 m" {) c VBIS8 {. X* f# E$ l9 ~
国际清算银行。 9 n) Z+ ?+ d* M! c5 e- Y! X
; ~7 n2 D0 @* D; j
% {. N+ }, w  u
3 a: C3 R9 o9 r# T, J/ B6 s1 VBlack-Scholes Model - Black-Scholes 模型' ~ ?/ U+ y! j  `
Booked - 帐目& l$ n) V; F+ _& ?: t9 }) P  {
对在国外达成的交易的纪录。 5 X. v0 O1 a/ ^! n, x
# w y" j; P4 D; x! [& n  v# G俄语交易的俗语。 3 K$ u3 M2 w, Q) \# t6 S8 |1 T
! Y% J- Z9 s7 a" H  ^0 n1 }
+ E) p- H/ J2 x) B
2 g4 O3 \ H0 D* _- {8 M& W8 }# P7 L8 H
7 q9 n V% M! K7 `% C1 i+ z代理人，以收取佣金或获得买卖价差为目的，执行客户的指示买入和卖出货币及相关金融工具。 经纪人是收取佣金的代理人，而不是委托人或自己帐户的代理人。 在外汇市场上，经纪人倾向于扮演银行之间中间人的角色，将买方和卖方带到一起并收取发起者或双方支付的佣金。 现在全球有 4 或 5 个主要经纪人通过在许多国家的附属机构、联营机构和合伙人开展业务。
, h+ ^6 e5 x1 o6 t
, \" f8 _8 W7 n9 D
' G: P6 B! B4 F/ Y
! X, c  K" m7 C+ c% I- l" |% jBrokerage - 手续费
0 x# _4 N1 A! p0 @经纪人收取的佣金。 1 J D) C$ L$ F8 b$ k6 [BUBA
; P/ l, Z* h) r h$ t: ?4 | A1 X4 m! `9 E
2 j: @% Q! {1 |0 E
+ D2 A; C* H+ s2 v g
9 n6 ^) B. t  E* t* D$ N
Bull Market - 牛市: r! t* W4 G H2 _9 l9 a" V1 D外国金融机构在英国发行的英镑债券。
+ H+ }% p, E, f [% {; K
6 O3 [$ S6 r/ H! }! k% ^6 X
, p! Z  s# h8 z# [$ Z+ E- FBundesbank - 联邦银行
+ W3 m8 v+ \# e德国中央银行。 6 Z; R/ w2 d4 X4 m  Z+ y8 F) E" ]
' _+ f1 F8 Z: M3 U4 C
6 }$ b. M Z ?7 H% F+ h2 g V& c
买入期权给予投资者以特定的价格购买股票、股权或期权的权利，但并非义务。 " G; U/ a& @) Q" y
! O; ?9 p7 ]. v% h& W8 L
7 W$ ]3 _' Q; j2 |" L# }- v
0 u% F7 Q% x" C% \) [# ~1 dCapital Account - 资本帐户7 j5 n. {& t/ S# x
一个国家长期和短期引进和输出资本的合称。 ; y- {- Q) T/ O0 q
9 }3 y9 {' [4 K  f! Q
& `8 m+ S1 o' n8 o3 v
& b' O- }# u$ b& S7 `* i9 cCarry - 利率差价, E% D% x/ g; X, q5 h" v5 Y: {+ L
持有融资证券或其它金融工具的利率费用。 ; p1 Q) [! Q) v* Y
3 ?# _" u! \- v/ @$ Q5 X% g- n7 Q' [& i* N, X- A d! m" v; p, C
从一个交割日到另一个交割日储存商品（或外汇合约）所需的融资费用。
9 X& o# |! i: U) @- W5 [- O: x* ], a, [0 [: `3 i9 [: v$ D
7 V5 R7 H& F' K) L- ]
x' k
Cash and Carry - 现货和期货
  }% o. N$ M: H. d' A购买当天的资产和出售此资产的期权。 现货和期货可以通过出售资产和买进期权而互相转换。   _* Y4 n' M1 b0 [: u
& X& _ h- Y  Y
结算期权合约的程序，其中将支付期权和市场价格之间的现金差异，而不是实际交割。
x" J: z' y" \8 |
# E0 I/ ~' ~$ ]# Z! q
6 i$ g  m4 B% ]) [+ J7 z
CBOE, d; r& f9 h: {  A
芝加哥期权交易所。 ) Q% X2 b: y) s. O6 K; x
. t- o6 |/ c D' V芝加哥期货交易所。 " [; R. L/ b# [, L' ?
, R7 S" N2 Q8 [5 [
6 H/ T1 s/ x* \6 q; F0 |
" K% q* d: Q5 ]2 @- RCD% I b1 v7 fCentral Bank - 中央银行 ' l8 m: `3 n' C
中央银行为本国**和商业银行提供金融和银行服务。 它也通过改变利率实施**的货币政策。 印度储备银行是印度的中央银行，扮演维护外汇市场有序的角色，使用各种金融工具，例如准备金率、银行利率、公开市场操作和道德说服进行干预。
o' V& M
+ I* s, P5 W" c3 l; p
y  p& [4 u0 f: c7 u
Central Rate - 中心汇率
' v, ~1 r, `7 }欧洲货币体系  内采用的每种货币兑换欧洲货币单位  的汇率。 货币根据相应浮动区间在中心汇率一定范围内浮动。 " o2 M; E5 b* H* b4 d9 d6 u
- I& ]- D4 P6 m+ Q9 q& `. }3 F' g存款证明
9 M' h8 }9 {/ V由一个商业银行发行的以凭票即付形式作为存款证据的可转让存款证明，上面写着到期价值、到期日和应付利率。 CD 的到期日从几个星期到几年不等。 CD 通常可在到期日前只以在二级市场上出售的形式偿还，但也可以向发行银行支付罚金后赎回。 0 x4 w7 b- R0 Q! U2 G* z9 e
2 |; {' A5 N; F) k& O; {
3 w7 \8 s% V- Y0 D" q7 [
, s+ h) m$ X% T, o) \% C1 A" lCFTC - 商品期货交易委员会
/ n4 k6 z# ^. |% f+ }商品期货交易委员会，美国联邦管理机构，管理包括金融期货的商品市场中的期货交易。
0 l, J! s- e8 H
2 m; d1 A* h [2 E, n; k! y0 x1 R
- Y9 Z1 X, Z2 ], YCHAPS
; \3 @" P, q1 V+ O清算交易所自动付款系统
+ t X- p* V) E' a `; ^, n$ p7 y: r! `2 o8 e
2 U. Z- i6 D" G0 c$ ~4 h. {4 ~1 r" F2 K. k6 ?; X# ^
3 K) C. J& ?% ?* ?/ f2 O8 y
CIBOR
3 C, Q6 S! d6 g# r5 L哥本哈根银行同业拆借率，是银行在不安全的基础上贷出丹麦克朗的利率。 这个利率由丹麦国家银行（丹麦的中央银行）基于丹麦银行家联合会设置的原则每天计算而来。 , Z% F+ e' m) Y- j) w2 o% d$ F
$ u: C: }7 R1 L& \* b* B7 `& q$ w. z
9 I0 o& S' `6 H4 L
8 K  |7 K8 }; d. d+ s* Z! wClosed Position - 关单价位& T2 \& E/ l# u) r \  Q
$ E3 [$ s& g2 g) ^- ^
8 i: o. `1 L3 ?: \$ }) h! E M购买和已出售期权等同的一个期权，以清算一个头寸。 - ~ G; _' C" g' t3 q芝加哥商品交易所。
: H3 e7 y* V3 s" Q' G+ E5 \* i% z; z/ J
  x. h% X7 j. y& k2 O
# m' `; {1 v0 r, W' Y$ b% x
Coincident Indicator - 同步指标& c. ]* e1 T+ D# o3 J, x
一个经济指标，通常和一般的商业周期一起波动，例如工业生产周期。
4 K5 V m0 L) P* }# |/ E. u6 N7 H% b4 Q* V& G0 }* f  y
1 |3 A D% T/ \5 y; D6 E. c$ O Q
7 b* Z# ]8 {6 S0 NCompound Option - 复合期权
! g- r5 S6 W I
7 N+ C' Q' C) d' O9 P) J2 V* ~Confirmation - 确认书. b  `' E; y& P5 N
给对方的描述所有交易相关细节的备忘录。 , z* ^6 g' c5 k6 B
- H U- C9 A) W& {
, \* d& Q& I: J* e& `  A* i
& f5 P2 C8 f0 {* yContract - 合约
+ Y/ {; _! Q* q- Z在未来指定月份购买或出售指定数量的货币或期权的协议。（参见远期合约） 1 b4 @% v) f- Y9 m$ C: j3 K5 E0 y2 ~
1 x; i7 D7 Q8 E - 差价合约
8 P, b; T2 v5 G) n3 U& A0 u F. J$ r0 N) w X! O  G c9 k0 C% v. ?
* M- Z- _$ x4 E9 V, ^4 N
" }8 i- c3 b  \6 r) r# Q9 k' s' w+ j c' T$ W! S: G
为一个在相关中心没有分支机构的银行有规律地提供服务的外方银行，例如协调资金的转移。 由于美国各州之间银行服务的限制，这种情况经常在美国国内发生。
+ Y, e$ E0 |! Z- A7 X  _0 U" j+ e
0 q0 x/ h7 H  ?6 h" U C3 i3 N9 d' BCounterparty Risks - 对手风险
1 C& [1 m8 O4 B' U0 s8 M  ?外汇银行间交易所（外汇市场）工具是客户和其交易对方之间的头寸（买权和/或卖权），不同于场内市场的外汇工具，它实际上是由一家金融工具交易关联于外汇交易的清算机构担保，并且没有清算机构的担保。 因此，当客户购买一个场外  外汇工具时，它依赖于从其购买工具以履行合约的交易对方。 交易对方不能履行头寸会导致任何跟进头寸的先前付款的损失，也会导致交易预期利益的损失。 ' H2 X2 o g. d0 u3 P$ [; S. H$ J7 S
  y% ?* }3 ` L" f' {
债券利息的年利率。 * }) S o# S' r
3 l4 g# |3 P0 g; t7 ^. }2 S3 a. B, {% {" i+ }/ ^- Q* N
# |8 ]6 v5 O' P4 KCover - 平仓/补进
5 |$ I0 w1 B! F4 c1. 结掉一个远期外汇合约。2. 买入已出售的货币或证券以结清一个空头头寸。 , W0 z$ d! l+ k
$ _& r% F: w' j' s% h
7 X# x/ ]1 y/ b" C9 n6 d
: ^- E  ^6 K* k& _Covered Interest Rate Arbitrage - 抛补利息套利2 {' J. M, D7 u9 n8 N
一种套利方式。借贷货币 A，兑换成货币 B，然后在贷款期内用货币 B 投资，在贷款到期时远期抛补，投资者从整套交易中获利。 这个方式基于利率平价理论（一个重要的理论型经济关系），即一个避险的外国投资恰好等于相同风险投资的国内利率。当两个货币市场的抛补利率差异为零时，将没有资金从一个市场向另一个市场转移的套利刺激。
8 L7 h* r- i  P& E* L
" D" h3 M, P# M# l' ]8 t2 j  I
5 V* p6 W, D  q9 C+ C! V w2 t/ {/ U" O: ~. x
CPI G- y' |. M; y  _
# M4 ~0 A+ l9 K% w2 r7 d! j+ G
$ a! W# i5 ]0 l8 v% h# D9 `7 u
CPSS " C2 l* a, i- Z. l
支付和清算系统委员会, 爬行盯住汇率体制（可调整盯住）一种汇率体制，一个国家的汇率盯住（也叫固定）另一种货币。 官方汇率可随时改变。
6 e, w! Q- P' g# E! I
m; z) ~; q Y4 V6 Q  a% a2 ?: aCredit Risk - 信用风险
+ P+ B' m3 r# _债务人不偿还债务的风险；更具体地说就是交易对方没有承诺交割的货币。
: v8 c  P: t  z2 G0 P
4 s/ l5 n9 r2 n- U9 ?
; A' F& z; S& n  j8 y
H" y: F* V
5 T' B1 s) b$ N6 O
Cross Rate - 交叉利率   u  I& B" _' B8 J4 M; }
两种货币之间的汇率，通常由两种货币各自的汇率构建，因为多数货币是对美元报价。 - }" r2 N$ p7 W" x1 a  C
+ i2 b' W5 G8 l2 B! K) B2 s
) m! ]' [3 F+ S6 i# W# S. u: o6 k% y7 k
Cross-Trade - 交叉盘
9 A9 c; v Q! @交叉盘交易是买方经纪人和卖方经纪人是同一个人，或买方经纪人和卖方经纪人属于同一个公司。
% Y' F% k0 V" z/ H1 t+ q$ M6 X4 C
, O+ S j: U0 B
Currency - 货币
+ C: w2 J+ G/ K+ A. O9 B一个国家使用的钱的类型。 可在外汇市场上兑换成其它货币，因此每种货币对其它货币都有一个相对的价值。 / H7 S& z) P4 M% d7 Y3 d/ b
! S4 a9 U: p+ D1 m% v* h& b1 ?! x" ]3 r  I6 ^  R
8 j/ c6 K7 W5 Z8 `/ s$ gCurrency Basket - 货币篮子
7 B ^! T  N& m+ F" `) H
/ G4 l ?. n4 `, ]6 D
" r- ~- I! x7 C+ L: r& YCurrent Account - 经常帐户4 l# @, u- r5 {$ v
一个国家出口和进口的国际收支的净余额以及单边转移，例如援助和移民汇款。 它排除了资本流动。
7 d2 _- r. ?% F7 {$ z$ N- M- t
1 ]8 c$ {$ n3 ?$ i4 Q3 t4 E. J; _. J) n2 y4 o
! K. r/ R2 i* xCurrent Balance - 经常帐户余额
) G O# P4 X
6 {/ {, S! Z8 w  a+ Y v, G/ E) t P
& u3 w7 `; a9 j+ cDay Order - 当日有效订单
# l ?6 r/ V- ~7 G- B; f  d8 t
/ ~3 A+ ?; a- J; y! @  p; W  x
3 r5 _; l- u) Y0 D- ~5 y
Day Trading - 日间交易
6 a5 Y$ Y) o" h% J3 K2 }1 l日交易是一个从交易开始日到结束日每晚 22:00（GMT 时间）自动续订的货币交易所交易。 交易在下列任一种情况下结束：1. 您提请中止。2. 日交易利率达到您预定的止损利率。3. 交易到达结束日。只要交易开放，每晚 22:00（GMT 时间）收取续订费。  r! g5 b0 c6 \* N
7 ] Z+ o* a: F4 Z0 s! x
4 c% V' V" w, [ _! ?8 w1 v; U
纪录一个交易基本信息的主要方法。! H' { V  o; w- s& Y2 F6 o8 a9 C
1 g3 ?。与之不同的是，经纪人是一个人或公司作为中间人为买卖双方牵线搭桥而收取佣金。6 H1 H6 k3 M$ |! }
0 g6 ~$ ]& j% n
A% rDeficit - 赤字
1 a9 i# K' z- T% F$ q/ v6 B# a% ~贸易余额、付款余额或**预算的不足。
. E% t% P0 y& y6 O- t  F: f/ h- f# N, l  M
# x. C) G. p9 f+ d9 @
  Y1 I8 S: K/ FDelivery - 交割
0 b0 @- ?: G7 j; B4 r6 W交易双方过户交易货币的所有权的实际交付行为。
6 O# f7 d" H& t2 P' S0 u* N% U1 w% r* Q" T' r" R7 p/ Z2 |
: g4 W8 f6 t: d& w
5 S' ]  V; I+ }/ j! d% x" v" \Delivery Date - 交割日期 - r4 y5 {1 z! w: W) m& m
合约的到期日，即通过交换货币最后清算交易的日期。 这个日期更常用的叫法是到期日。
2 m5 A) J  H" b4 X  {/ V, f) i a+ D; R! v3 t/ y, RDelta Hedging - 德尔塔避险
1 J# V- e9 u; A- t' s6 n期权卖方使用的一种方法，通过与德尔塔成比例地购买或出售标的金融票据，以避免卖出期权的风险暴露。2 I- O& ]4 v  |" F; Z. |
! n F& ^
8 I. \* Q+ p: V  [7 `Depo
/ V6 M6 ?. C& l& U/ N" E存款8 K6 h, a7 U0 [, |
7 N8 J* V- o) m4 A6 @! d
) Q1 i7 X% y: L! X8 L D4 yDerivatives - 衍生工具
; N" G9 \* F& {& ~6 v% Y" _一个广义术语，指风险管理工具，如期货、期权、交换等等。 合约价值的浮动关联于标的工具或货币。 考虑到由银行和财团造成的大额损失，衍生工具及其控制问题已成为很多争论的主题。
9 @$ t0 t* u& B" n
& i) X. v- M5 {: H1 s8 x  F1 |$ f9 e' V
! @. g2 K) L$ B
Desk - 交易室
l3 B* P4 O2 u/ O1 g/ [& R5 A' I& T1 w. H
. Y; e+ C: l  |1 i% R% A+ M
' P) \' K- m$ x
Details - 细节
8 A$ M" p0 Z! H" z完成一个外汇交易所需要的所有信息，即名称、利率、日期和交割点。$ F6 X9 N# @7 J. s. t
& B6 c) v7 q6 H6 }/ h& X
. x0 _- C# b. F$ v' [
0 n T2 hDevaluation - 贬值9 p; U% H8 v* p G8 H: p5 I# ^1 ~3 x% q9 _% ]/ u/ m! S: \% y
0 |) f5 e+ {2 u2 r
5 G5 E3 C8 S8 T7 I) ZDirect Quotation - 直接报价法
) ~4 m* W! T  k4 B, w, P$ z报价时以一定单位的外国货币折合成若干数额的本国货币。
4 C; r; `/ p* E
0 @' E/ R7 C" a! J7 \  |! O9 T! R
$ K2 h% M  x7 K. |
P
8 b o7 k1 A3 ` [2 LECU - 欧洲货币单位  G3 f0 z& H; v+ h; d. `, e! u4 Z. U" T
P# y& _6 v6 ~# e8 s
* ^! B& U- j& o/ W1 Q7 }
$ U5 e- H Z6 e! g- p0 B# m
电子资金转移。 6 V6 s; D i. b! H* z8 S4 P! G: Z/ i
EMS
" e/ l$ l" ~& s欧洲货币体系。 6 I$ c3 K& `0 M- g2 U- \+ W) S/ r
9 R; s) V) C$ r- [$ A& D& V
' n) j- |$ G" b M) f/ E0 s
6 A4 x3 v: @9 D7 Q
' T, S/ h  W6 I5 ^& W2 u  [ - 每日结算（或者调至市价)
7 ^/ q9 E  ^& x, S交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。
" r* U/ q1 l Z0 ~
2 g7 o% s8 E" S6 k5 ?+ _: h0 xEpsilon5 l. w7 V& u6 M8 Z6 Y, n# \5 ]4 ^
一个期权价格的改变伴随着隐含波动性（数学上关于波动性的期权价格的第一个衍生工具）1% 的改变。 也被叫做 eta、vega、omega 和 kappa。
6 r s0 ?  j! r s/ C. L
% O# o  z& b |6 y o; A X9 m, h: [3 `
$ N% [4 ]: ?: F2 l _9 b0 v7 k1 q I
; d& X* f5 ^! w% O q# t* L. }) y7 i
! s: O5 I: }' M) j; `
K& _/ e
& l" F% |9 X9 \" E+ XExpiry Date - 有效期 , `% j* Q3 C  _" _9 G2 g: @) P
一个期权可以被购买或出售的最后日期。
C  }% c: s4 M- k7 `
7 _* W1 V) `& E) P6 V& e% |
p
买家和/或卖家大量买卖所引起的市场快速波动。- 在这种情况下，价位可能会被忽略，买入价和出价可能会因速度过快而无法及时报告。 : ?6 q2 w1 v 的会员资格。 集团曾在 80 年代后期，一度深陷于储蓄和贷款危机中。 7 S8 b7 L* p8 n7 r' s  p3 g
- k) l6 Z- p4 q- _
: O- T0 E! [) B$ ~4 @4 R1 q+ o {联邦基金的利息率。 这是一个备受关注的短期利率，因为它指示了美联储对于国家货币供给状况的态度。
; h7 ^ _2 \银行在本地联邦储备银行里持有的现金余额。 这些资金的正常交易是一个营业日中联邦基金的跨行出售。 普通交易是资金在无保证的基础上隔天交易。 . o# C& O0 g- x& u/ p' l8 G
) E$ O/ S. R' z* l, _& H
8 ~# k4 j2 z& U0 p. @
- ]5 k4 r2 h+ q' W: A  m! |FEDAI - 印度外汇交易商协会
& |+ E3 c# V! }" L- {印度外汇交易商协会 - 所有外汇交易商的协会，它设置佣金和其它收费的基本定价原则，同时确定印度每天外汇交易的规则和规章。 印度外汇交易商协会通常承认的交易货币有 38 种。 9 |& T) i- ]6 s) K
1 X, i* w8 K# S- r; H0 U5 R$ H+ E7 B0 g
# h$ T& T  R; m V5 B2 G. B. p
8 w. J+ l" B0 g' \% W- Q" K0 C  j7 V
% ~: G) l4 p" P3 P, e2 l$ A  C" m1 E
Federal Reserve Board - 联邦储备委员会
! S: y5 K& D# u ]4 @' A0 ~. e) q# j+ _" [
Federal Reserve System - 联邦储备体系  H- c: y, t+ n: I# C0 s
美国的中央银行体系，由 12 个受联邦储备委员会管理、控制 12 个区域的联邦储备银行组成。 美联储的会员资格对财政部货币审计署特许的银行是强制性的，对州特许的银行是可选的。
6 L" Z* o' n  g) u+ f- K; u
1 m* g  w" i3 p
0 L" ^% X* H8 b: K# N, Z+ j1 P: [9 A* [# A# C. Y# F
Fiscal Policy - 财政政策0 A% S$ B4 V0 L6 h. d  L
使用税收和**支出作为实施经济政策和货币政策的工具。 8 X9 n1 ] [1 G: P6 y) x7 ~6 z3 |
Flat/Square - 持平/轧平 0 b$ L6 ]7 X, g0 @
如既没有多头也没有空头，即相当於持平或者轧平。如果交易商没有任何头寸，或者其所持全部头寸都互相抵销了，那么他的帐目持平。 1 w7 v T; S1 S
' ?! a9 y+ Y0 ]5 u6 O$ [
+ Q \$ g- [9 Y: UFloor - 最低额/交易区. W ?/ f+ C6 J, `  R+ b. [
w2 j) V3 f! S
4 \: L- W+ D, E$ w! H
' v* ^5 n& N1 ~' k
% _8 [* U& Q/ A5 {- } a' x- N4 O: b- O6 x7 G: ^
: S3 U k
Forex - 外汇
: @3 U. p1 c3 ~% t8 y外汇的英文缩写。 6 j: o$ C9 n k5 j4 r
$ Y& N* _4 W1 z4 W$ L3 r$ |3 ^3 W$ T3 C8 s' w1 U5 |
Forward Cover Taking - 远期平仓接收* z; b9 v! w6 m4 z- X* @
防止因汇率浮动造成损失的远期合约。
6 `/ Y! a2 w1 I5 P; P* Z
& r' a  Y6 C- z3 A- K0 x  b, u, `/ F0 `/ J, C7 ^
6 r e% W; }' i7 ^交割日大于即期交割日的交易。 4 J% k5 o0 i7 y% Y# {7 q1 n
, s. d4 \1 }% W- w8 @9 \* U
- D6 `7 ^' p" i+ X3 t+ W- u# R- }+ I! \ k' J$ D& W
/ y% P) o" V$ t' r: S9 f
6 V8 C* _# x9 p" L4 `
Forward Rate - 远期利率
9 z4 K* j4 U G, V0 V. ^9 k
& s+ G) V% I9 S* H# ^+ n* O; X
* S+ \5 M) H. p6 i' i- n" I
9 k# x: I! g3 ]$ m
Free Reserves - 自由储备
6 S8 ]# a3 X2 G3 B; \4 m  E [% p# \: t4 B1 R
- o! A8 o/ X# b* E: n" D* Z7 A' {
  |# \; T }1 [- Z
由交易商进行的正常交易活动。
" c& H, ^0 _* r7 ]' D  t) d/ G4 T& k! L4 }* C+ }5 R4 t# j
+ {. g$ Y5 D3 u9 B: A+ g' R3 c
' s% m+ P+ ~% ^7 M+ P+ i- m. j% OFundamental Analysis - 基本面分析
  q3 A9 s* O2 w  Y* M b! y8 N" v
形成货币相对价值基础的宏观经济因素，包括通货膨胀、增长、贸易余额、**赤字和利率。
9 w  j+ L  c! [8 I- b
. A  Z& ] Z$ ]4 V n4 I9 E* }
' P* R4 \. L; O; X W6 E! e" u2 d一 种在将来某个日期以特定价格交易金融工具、货币或者商品的方式。 与远期交易最主要的不同处是期货在柜台市场上交易。一柜台式交易为任一不在交易所交易的合同。
" s3 T. [4 q+ m$ m7 t- F$ Y0 G
6 Q6 E: h; R5 o  e2 m0 A
/ Z: l* S  m* L- L0 g
Futures Exchange-Traded Contracts - 期货交易所交易合约 : i+ d6 }; ]0 ]& Z8 R8 u3 s! C* {
指在特定日期以预定价格按标准交割（或提取）一定数量物品的公司间协议。 期货交易涉及货币、货币市场存款、债券、股票和商品。 期货是在有清算集团保证合约的交易所中进行交易的。另外，交易是按市值计价完成的。
) Q6 J/ C1 q: V3 p" J: A
7 i' g, v! Z5 Z/ D* V: r
+ c& [ x5 j; G 讨论的集团。 瑞士有时也参与周边会谈。  a% L6 M- P; c: Z: A" u5 o8 O# l
W, e  C2 B3 S5 R+ s
G5
9 g0 l8 i! w6 [) w7 v [) ?6 K6 k
$ ?& G8 n' `" w. Q" QG7
  f) X E/ f |) s2 |
8 V) r2 h5 Z7 Y! j& u- ~/ y5 V9 I: T) {; ]0 `/ j8 J* C7 G; ]
Gamma - 伽马0 g, g6 I$ F8 {* ? A8 N! G; ^8 ]& ]2 G& d  h) B# N% O7 W4 M: ]
. M, T" Z, t ^5 s$ i: Q2 z4 f7 I7 N" P% U6 t! a, b. Y! G
4 S1 N. M5 _* k; _' h
  M" r9 D3 ^9 Z8 X7 {6 l* @- rGold Standard - 金本位
* Y- A* ?3 _! \ i支持发行货币价值的原始体系。 这个体系在 1973 年以前很流行，因为当时普遍使用固定汇率。
) z0 F! c5 F- O6 u8 g7 o% Z4 ^
8 f4 n: a! T; t: m* x; h; V' O2 y5 ]7 S" L$ I% N, X4 l2 p& L8 ]
在国家地理边界内，整个国家的输出、收入和生产支出的总价值。
; K; k# z* Q. x: t. `% f! c1 m7 {, \+ d. R. L* U9 H
& U. Q W, m
1 |' ~; g/ V) Z* y. V' [Gross National Product + k. w- D! C+ u
- 国民生产总值2 Y+ v/ Q/ Y* E' Q3 r
2 K" \6 `/ x9 G1 @* U5 o4 @! ?/ ]# }% `, |9 t' j
8 z+ D# u6 T9 ?) cGTC  - 撤销前有效订单 ' Q! S! V8 ?2 y1 e  R% B
让交易商以固定的价格购买或出售的订单。 直到被客户取消，这个订单一直有效。
# M7 f2 Q$ s4 w! D: O4 {  t
# t! [2 B4 W1 K4 d+ ]' T9 {3 m/ a7 b& ~$ ?3 x
* h* d+ g. {. l5 q
Hard Currency - 硬通货% M" n, @8 M/ \ P
2 f8 G5 S' Z$ M* [2 I. J9 G
+ I. u G% J
?% e2 ^
对期权或期货的购买或出售，作为在稍后实施的交易的临时替代品。 通常涉及现金、期货或期权市场中的相反的头寸。
9 J, q+ v  S2 }% r6 p0 B5 p
* H3 E& K y8 m! sHedging - 对冲+ R% q, K, h9 F, w! w% V
采用对冲交易的主要目的是保护（避险）财产或债务不会因外汇汇率波动而遭受损失，而不是从汇率波动中获利。
6 V% P! I' B' ?+ m
7 h; @3 h# O; N
# Z6 ]' [& O% t. E
" D, V$ T# S5 x1 G) XHyperinflation - 恶性通货膨胀' d  A/ `8 i' u+ u% l
非常高的且自我支持的通货膨胀水平。 另一个定义是通货膨胀超过 50% 后再降到先前水平的时间超过 12 个月的期间。
1 r! W2 x6 ^0 v. n- `8 F  z3 s* I# K- C" H P% E, A9 y8 C; x& l
% J9 a0 e% F/ Y. b! s1 [. |8 wIFEMA5 }, p' n1 _# H, C4 F! ]
国际外汇总协议。
8 x% F; g y; z9 E4 I5 a8 l5 _& R u
IMM - 国际货币市场6 q* r \1 k' \0 Y. C' a' y# ~
% K a  {8 l* J1 L J4 q) b- L8 GImplied volatility - 隐含波动 % e! k" t; t' _/ }  b
是基于交易的期权升水对市场预期的标的货币期货价格范围的衡量。 / J$ T" Z- r6 X, ?' X) D
. Q; U5 {9 G! I* d
8 I  t/ E6 z# k0 z! c U D; Z期权因标的金融票据的价格与行使/履约价格的差异而获利。如果标的币种的价格高于行使价/履约价时，买权即在价内。 如果标的金融票据的价格低于行使价/履约价时，则卖权即在价内。
3 q. F% A  c% s5 u$ R; x  X" V& ^1 _# r6 V  Y
" c! S2 s  x5 h4 |/ B& a
" z, N8 l8 q: x- M. K6 LInconvertible Currency - 不可兑换货币
& l# X! [, X X6 _8 X# F0 `- Y
: \4 n  B1 ^& a& {8 k- ^Indicative Quote - 指示性报价
6 v& {+ J+ S: t3 O) J8 ^做市商的价格，不是很稳定。 ; H) M4 U: A. c! o" f
6 S' ~' g/ O! W1 t  R9 N# e' O# t. r. W1 {; r y0 ~$ a2 S. H# jInflation - 通货膨胀
9 |9 e! E' y4 {总体价格水平持续升高，同时购买力相对下降。 有时也指这种价格水平的过度移动。
* H) U- Y6 F% I5 i" r/ w6 H6 A& D" M- ^: r$ ?2 A
: Y0 | S l% ^& N6 `% J- `% w  U' }
; _) ]8 J2 q0 J# u7 l  ]5 u$ m! \' q% A. o- ~
Interbank Rates - 银行同业买卖汇率
) ?) D3 u X* j9 x. u  j一个大型国际银行向另一个大型国际银行报价的外汇汇率。 通常公众和其它公司不能使用这些汇率。
- A! H  N# t2 \. Z ~
, v! @& x7 t9 o  T7 Q8 }
Interest Rate Risk - 利率风险& ^/ k/ I: e D. L. I# B9 P9 Y- f/ _" @. f: `. ^1 l& `* v, F
Intervention - 干预: c8 }# ?6 n1 o$ ]
中央银行进入市场影响其货币价值的行动。在印度，印度储备银行仅限于在出现剧烈波动的情况进行干预。5 I+ ]8 F8 d1 B/ L3 z
% {# U4 B/ [ N$ L2 I2 f" T# r
$ e- g* G. f$ H' j, O+ D* R1 D/ a3 P, _. u. j
Intra Day Limit - 即日限制
- n% f R _" n' S; \# ?  C: h6 V一天内交易商运行的开放头寸。 通常在关闭时持平。
, v% P0 J% V. W5 a j/ q6 G7 V. {6 @
指数和期权市场 - 芝加哥商品交易所的一部分。
9 f! u; t+ Z' V, `; ^* @4 i: ^2 ^0 T z/ g9 G, r5 J7 f) D% Q8 m! q+ I' p2 i3 V; [4 E
外汇交换银行组成的组织，管理银行同业市场和交易所。
: {- k! {; ]% o3 k
: \4 H1 ^9 f" n8 w, r
* b- S  N$ Z, N! G2 |  [ C  m; `3 Z; b; E3 y' o4 b6 M' i& b
J Curve - J 曲线效应% s$ `9 k2 f2 {% H8 w+ b  @4 @
描述贬值对一个国家贸易余额预期效应的术语。 它预期在出口订单和收款增长前，进口汇票会增加。
8 ?" V6 s" l0 _: ^# b6 _1 Q6 v5 o! s8 y2 C
* q- @: O1 T, h* |
; P2 V3 V" f" r2 n: k3 kKiwi$ S5 m6 q: ^8 q- L9 [0 U4 Z. U
新西兰元的俗称。
% Y0 _# Q; u7 o- ?2 p9 F% Q$ N" Q; @/ Q; A9 |
8 x2 F* Q# c/ ^; V& G' V9 ~$ W1 Y: U  c, }
Knock In - 敲入% }- \0 s' D& c6 U# K. J6 V
当标的即期价格在价内时启动界限期权（欧式）的过程。
* e; _7 G" {* L  C, M  b
' N8 ~, h8 y. C; n ?  [6 F" J; W  D
$ [! b s5 a. ?% z# B
% N6 x- q* L" p c& q$ V; x6 P
" G2 ]* ^/ _* k
& a, K, Y7 O% f/ s, v# t
  z$ S% o0 Z% _: |" mLDC - 不发达国家
4 h$ Z, ?4 t% v0 H1 ]. R4 @$ W不发达国家，常在二级债务市场上使用。
" ]! Q# G" b7 L  ?4 ~; C
8 Y7 ?6 l1 O: w$ p7 M! @$ o* ]8 Q% k7 O
! T' v [) A被认为是先于经济增长率和全部商业活动变化的统计指标，例如工厂订单。
0 {% k/ ?$ T: _5 z B9 e: G" E' M3 i! H
. C) x+ v8 X0 i9 O6 z. T1 O' [& Q, w2 f6 p  Z1 v: G9 ~7 f
Leads and Lags - 提前错后 - Y6 x3 }% ], X) p7 N: |, z3 H# {+ G
汇率的预期移动对外汇贸易收支的影响，一般是贬值。 进口商加速进口货物的付款，出口商延缓接受出口物的付款。 , t" ]7 @/ g6 Y. N
# Y+ p$ E: J2 b4 k7 x' D4 ]0 S4 L/ D; z
: [! `8 e; v" RLeverage - 杠杆0 a" r$ b: v5 d# p4 b
也称为保证金，为实际交易的金额与要求保证金的比例。
8 h* \& _8 I/ q1 B  R, w- Y! T" v) d6 l& y- E/ i j
! s. q# d# g; |  Q# f. ]% y- l7 O: _
Liability - 负债 & V
9 o; H7 D, n, A. u, @  O$ m! w- 伦敦银行同业拆借利率  O& m5 M# I2 a
9 N: @& g: x- f7 }: [  E! T7 A! w
$ G7 o" X8 t9 q9 n% e0 [LIFFE
4 U, {# c! c. r3 t3 v) O$ C伦敦国际金融期货交易所。
  F5 q! I0 r S) ?
保留订单在客户确定的期间内有效，同时需提供必要的抵押品以协助潜在的交易，在激活的情况下，交易需服从预定的条款。
) a* }9 A ?' R8 x+ ~5 p4 U; T  O是指一个国家的居民被禁止购买其它货币，但是非居民可以完全自由地购买和出售这个国家的货币，并且外国机构投资者也可在那个国家的股票交易所自由买卖股票。
$ r/ A% t) W) ?
- P/ d \3 K' ^; C! @6 }
0 _  P4 K- _" p# o3 h6 t/ [. G6 B3 p
Liquidation - 清偿
$ n G+ j' [3 ]
& {+ P& G }
Long - 多头
  l- m* @# U$ R- _# N购入的工具数量多于卖出数量的头寸。依此，如果市场价格上涨，那么头寸增值。 " B0 G# s" n2 N& `7 a
9 p1 J8 b. Q) ?" `
9 C b* O2 G, y/ \
Lot - 单/ g9 N! H! X/ T* ?2 E- v
用来衡量外汇交易数量的单位。交易的价值总是相对于一整数单而言。
+ Q" H/ B% w5 D+ w* b* U
6 h$ C7 o5 V8 b2 I0 D* c4 v
% \2 J; y' H" ?" k2 j: c8 X# y% v, C5 ^* C$ D0 K
M04 ?+ o; a5 |7 J) i# h+ p
流通中的现金。 只在英国使用。
7 i1 L z5 j! @M2/ q& t% l% P8 C0 ]5 C, d
包括活期存款、定期存款和货币市场的共同基金，但排除大额 CD。
& o% u: w" A7 Q7 m" y, X: S: F
* n4 I- s  n# v3 o) n& g q
0 b; L. \& m6 F M& M* y2 i
在美国是 M2 加上可转让的 CD。
4 _* W; H+ ]' S; y7 J5 P- E0 ]8 n! _0 R- H: O' m
g Z) [* k* J! r8 [8 T
" ~# v& m. o: mMarginal Risk - 边际风险
, a$ X& K  _ W7 ~  ^5 F2 o
3 [/ A+ k$ _7 C* o/ _  A$ F4 p. L0 g3 a3 `2 }9 r
" h* a& t% G" S0 A& Y6 sMark-to-Market - 调至市价
2 a9 I; Y4 n6 t+ G% U6 y; g1 g交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价 值 . 所 有 利 润 或损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。+ b- Y# X4 ?  J' [ Q+ E* _/ K0 T, t0 m E7 sMarked-To-Market - 按市值计价 : j$ h; t: c4 Z. _2 s: y& `. {
交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价 值. 所 有 利 润 或损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。 , V6 Y' T1 Q: u: l8 C* |) p
- z1 C4 G; v- W. F
2 s, V, u+ Y, U6 R  g! g# m
7 N8 l+ v* @ i8 X. |  ^! B3 |) A
. l; f2 A4 n6 y, c3 t& a4 t5 F
% ?' m0 K$ }: I- R& ]; V6 C+ }* P4 B7 E
Market Value - 市值1 Y0 A; e; X# c6 Y k' Z! c5 R  k9 ~6 T; [$ |
Maturity - 到期日! D2 o2 k2 J5 O# m, ^4 t
在签订合约时确定的清算交易的日期。
) t6 O1 r9 w/ `6 N6 \
1 |3 p: r- t. F4 B \! w! f- |4 f# y3 v' `, ]9 u& O v1 r; ~7 m7 u. w: U# ^1 u6 d" z+ e) T
MM& x3 i2 z: j* ?+ m
货币市场
2 _2 W8 Y% y" M$ T: o. S+ ]
K. uMoney Supply - 货币供应量
" o4 v S& n* Y/ B/ u" a
8 L, w# ^' a, L9 e5 F9 s
' B; A I" X
Net Position - 价位
6 f8 W% G/ L5 U- r$ V" B还未由相反交易抵消的买 / 卖的货币数量。
6 U" Y2 Q, Y) g* a
% z$ i7 L* \5 s5 ]0 T9 V% |  a" h, r: H  ~) v
; V# E8 B S% K6 v2 a9 ]+ W7 J
: m/ @, H' z% ^  C
/ m1 v) X$ l  A: t$ t' \+ t: }$ JNostro Account - 国外同业帐户 * G& F/ K ^4 X- v' [  g8 x
* P, q& V5 `9 A9 {' y$ j5 V) ]5 `
$ j2 g- |! U  M8 v- X2 n/ P, k$ {+ ? S# N3 K& f* F
价格能以客户理想的价位或更好的价位交易，但是如果订单没有执行，委托人将不负责。   v: s! V E  ~) u7 b! D7 L9 S  d4 B
Off-Shore - 离岸4 _4 Q" L0 G5 c
一个虽然实际上位于某个国家，但其运营与该国的金融系统没有什么关联的金融机构。 在某些国家，一个银行不能在国内市场开展业务而只能和其它外国银行开展业务。 后来也被称作离岸银行单位。 6 k# A5 D4 z- G% H; M
: O' p* J: a: R# J. A
8 J& Q$ b* ^  T" j1 V7 X ^
Offer - 卖价
; T" t+ M: N- y) l m8 X4 W
" h- X6 x  n5 m3 U- WOfficial Settlements Account - 官方清算帐户
4 ^! G; h, |: E5 F) J9 y  k/ K一种基于美元在国外官方持有和美国储备之间移动的美国国际收支余额的衡量。 也指储备交易帐户。 , c' _1 e7 | a u+ I/ v' SThreadneedle 街上的老妇人，是一个代指英格兰银行的术语。
) W: U9 a% x% C7 B
! _+ c& n3 |& y k- Z0 y4 k1 X v: {, {
1 h/ ^2 e0 @0 F0 o/ n; s- X
- [5 V8 f5 i2 x8 f5 m& l0 `Open Market Operations - 开放市场操作
: }' A, O$ h6 d) \9 y中央银行在市场中执行的影响汇率和利率的操作。 * w$ p0 h0 e1 C0 K# E" U" I- s* X
8 [- X; C% {! @0 v ?
$ z0 d, a4 {4 Z& {
% `7 G* Z$ q% U* ~" ~) t
* e  f0 S. k$ K/ G: E; o- qOption Class - 期权类别
, a) t, D, C8 S3 m/ g同一标的工具名下所列的同样类型的所有期权 - 买权或卖权。 9 j" B$ o7 U2 ` u9 E8 m: d- H$ e4 o! d
# R; j" I) V$ [8 ?Option Series - 期权系列
; T- f8 Q" r+ S+ B+ P有同样的行使/履约价格和合约到期日的同样类别的所有期权。
F a4 t! @" j; w# w; Q9 t
3 Z8 r5 h0 v. B% e/ _* w5 Y8 T
; k. Q9 N5 {) i, `; i
Outright Deal - 直接交易 2 X S$ {1 J% y: z0 {
一种不属于掉期操作的远期交易。 3 h. N! O+ G+ ^0 V) v& j
% E" U' j8 ]3 ], T
. ~1 u: J$ z' H  Q2 g5 x  W% _7 V! Q* e v5 Z2 H. |* f
在远期日期，涉及到为清算购买或出售货币的外汇交易。 4 f9 ]$ f# v5 R1 U7 G
3 I2 d) N& o8 V8 y' W
2 F  _# D8 y7 ?9 y
$ f$ N8 j; Q: |' p8 t: I; `Outright Rate - 直接报价
' O7 B* B4 _1 p) f& }8 Y! s一个基于即期价格外汇交易的远期汇率加上贴水/升水。 " U: G  Z5 X) k) O B% m
; E" P0 \$ _, ]  g; N
+ d6 D8 u& y3 N" V) E8 b
! Y$ U+ Z- `& p/ x2 K: i5 c3 kOver The Counter - 店头市场（OTC)
2 `- }' M3 f$ C) t" w. F用於描述任何不在交易所进行的交易5 R7 o1 q X
: H' q) B" K! |! I+ h& Q# { W8 p1 r: y; m" t9 C0 r# q& f
9 x/ ~0 c* P' R% S& P* U1 C' j N
* Q& |* i- x1 N. j4 j$ N) ^& t4 p7 Y
. }# }7 T& l9 u1 N/ a% l, }' {+ v$ l; t# Z5 b, J
Package Deal - 一揽子交易" T0 ]4 t5 U: F! k* I- X
不得不同时进行的许多兑换和/或存款订单。 ) J \, l2 G% C  r# l  v7 ^0 I' g u! g I  P) f6 [. k
8 M9 f' p- y$ g7 ~$ b
Parity - 平价/法定汇率
0 O* g0 ~* `1 ~5 M4 j8 h1. 外汇交易商对您的价格是正确的市场价格的俗称。2. 用特别提款权（SDR）或其它盯住货币表示的官方汇率。
& A/ o4 e ^8 V3 O' ~$ s# i0 W# [6 H8 r. |3 g$ x% d
Permitted Currency - 放开的货币, _" D/ } Z0 z+ d
3 [: j  i9 Y/ }2 K0 j9 k# l
+ D% ~- z1 o. o% n
: F5 ]7 f- x% s3 X: o- zPip - 基本点* w: w, e2 j7 ^% b8 b
参阅汇价基点。 （一个单位为 0.0001）。在货币市场中运用的术语，表示汇率可进行的最小增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点。每一基点由小数点的第 4 位开始计算。例， 0.0001 。 g! S' R# T9 g5 k& s
1. 一个百分点的百分之一，通常任何即期汇率都为 10,000 个基点。 汇率的变化通常以基点数表示。2. 对于利率来说，从 8% 变为 9% 移动了一个百分点。3. 价格移动中最小的波动或最小的增量。 , l. ?; G) K+ J& O4 z- b4 q; k
+ r! a) b8 ^% F4 D! Y3 z* u- f) M1 e/ N& e. r5 H, u5 g
2 [4 r. a7 z w, s**政策改变或因征用风险（**的国营化）造成损失的可能。  P/ G3 P9 j! p
  |0 A6 Q2 t. R# t- O, }Position - 头寸. m+ E1 k% c4 M
给定货币的总风险。 头寸可以是持平/轧平（没有风险）、多头（买入的货币多于卖出的）或空头（卖出的货币多于买入的）。 % |2 ~% v- A7 g5 E% ^" M) V$ p
6 B) q) W4 d) `+ z! W! x0 |  I7 L  a  C! D* I# A9 J4 D" F* K
- L* `- z* K/ N1 D2 h
PPI
; l/ a! P# Q& R/ m7 u# t% |生产者价格指数。 参阅批发价格指数。 & u Z$ c4 ~6 V! F: ~4 N+ O1. 美国银行对其最受欢迎的客户使用的利率。2. 英国主要银行票据的贴水利率。1 S5 y3 {9 Z6 H9 g
7 f6 e7 s) K y" m) E) T& ^* [, n
9 {2 a2 I) I1 X; m# m6 N9 s
Profit Taking - 获利抛售$ \) F1 v4 l9 x: n; k: v/ U
售出头寸以实现利润。 ; _9 N* p7 p+ w2 b/ G
9 n9 `# a4 k# W7 P) T6 @
" ^9 i' a$ o1 y' F I9 A" k
+ G R3 R9 u, d& v5 R% C
在将来的交易纪录中， 一指定阶段的最高价与最低价的差别。 : u+ ] O3 G
4 H$ A& b3 d) s; z2 Z* Y& D" |. `  f
* p# z4 C! R/ L# e; a* LRecession - 衰退4 f  }9 i  I$ `
商业活动的减少。 通常定义为连续两个季度国民生产总值的实际下降。
" [ r0 O; U% ]" [此交易类型涉及卖出一款工具，然后在今后指定的日期和时间重新购回此工具。回购通常发生在短期货币市场
9 k+ K$ V* A* x8 ? C! W  P- O
$ C% x9 _6 {$ f4 g2 ?7 e6 T2 G7 I, q5 x/ r
4 B) H7 u1 ?$ X8 h; |Reserve Currency - 储备货币
5 Y* Z* ]: W& t3 ^* ?1 N; M- D一个中央银行永久持有的一种货币，作为国际偿债能力的储备，通常为美元、欧元和英镑。
& N3 h8 l6 o' o7 ^ P  a+ g: i1 u
8 P5 _6 e: h+ I+ ]/ S
7 E" G4 k+ L; i' z
Reserves - 储备
$ h/ K3 n1 B, K& ]# x3 f. h2 v为防御未来的不可预见事件所持有的资金，一般是可转换外汇、黄金和特别提款权（SDR）的组合。 官方储备是为了保证**能支付近期义务所需的资金。 也是国际收支余额中的资产。
5 e" P5 Q. h" \4 R, u+ U
7 ?2 `8 [) B: J" V3 H2 i* R: D" E0 Q: P$ z
6 E! a, U& d1 b
Resistance - 阻力价位& b, N+ e; T. O Y8 @$ N B, X$ d- z
Retail Price Index - 零售价格指数7 e% h6 V8 ~1 W: z
衡量零售价格平均水平的每月变化，一般针对一组定义的商品。 $ i! Z+ w/ M# F* L$ z7 ?
" F2 b4 M* `$ F' r) z, e" g
2 G6 R/ x8 L4 z! t  |
# u8 \$ Q+ Q! L! SReuter Dealing - 外汇交易系统: R. z  M6 @& A0 A* o6 m
从上世纪 80 年代早期开始运营的一种屏幕交易系统。 现在有了对应的可选式增强系统，叫做 Dealing 2000-2。 % ?& t0 y% b j2 p5 Y3 L
Risk management - 风险管理
- I) w& \# g  U对威胁获利性或一个机构存在的风险的辨认、承受或补偿。对外汇来说，风险管理包括市场、独立性、国家、转移、交割、信用和交易对方风险等方面。
+ e2 v0 i Q* B
# Q. S0 L  B$ }- L& j' I; J S3 s/ L* o& Q
补偿一方为接受特定的风险而增加的支付金额或回报。 8 Y3 I8 N4 [4 ?* d5 s, H* A  n
5 V4 ]- v  V* {' G- q' i; r/ o+ u; B% |+ A
4 F; Q* Q  ^5 d
Risks - 风险; J2 {' |2 w8 L0 T) m
任何市场都伴随着风险。 它意味着收入的变化和实际收入可能与预期收入并不相符。交易外汇所伴随的风险包括：市场、交易、利率、收益曲线、波动、流动性、强制出售、交易对方、信用和国家的风险。
% V) p* z2 j2 b) b. Y) H0 ]. x
# r) X6 B) R3 h; I% M. i
* P! R+ o: I5 ] _, y9 B' C+ _$ E9 |4 |Rolling over - 滚动" l, @4 n/ k% v4 @$ _
对同一标的股票以同样的履约/行使价格用远期期权代替一个近期期权。 , |# g0 o: E& K' b, G
$ w. h" Q! _. O+ x
2 v& D7 L8 k  l0 f  r4 p
, i3 n- w9 m; d+ z' aRollover - 展期交割 4 T8 m% v9 i. M, _; E- T' B4 r; j- L  M& h
基于两种货币利率差异，将一个交易的清算延长到另一个到期日，例如，第二天。
! W s- `; r  b$ a
Selling Rate - 卖出价格
7 ]/ p% {1 y s# X
1 o4 d3 o3 J  a  j4 l
# _7 T6 ~) S: O: K) l' @. ?, j; `3 E6 z) E; T; U1 B
Settlement - 清算/结算
  e/ O9 @, k: U3 y' U, z. Z一种货币对另一种货币的实际物理交换。 + S' W, v X h6 A: e根据一个外汇合约购买和出售货币交割指定的营业日。 1 A$ y$ P1 M  S- Q. f
8 i! K, {  u* ~% i" R
7 [% N, p; n+ a2 q2 s+ \- U \- U8 d& _4 b- ~/ m
客户卖出他并不拥有的一种货币的市场头寸。 通常以基准货币的形式表示。 9 q: _; f1 i3 b
! r: A" L7 ?) U' @/ Y
M. F! e8 M' I& T: U/ ^; W ^由卖出空头而产生的投资头寸。由於此头寸尚未被冲销，因此可从市场价格下跌中获利。' T" v5 \+ H. `  o& T8 X/ E
! g; m5 n3 P! i& X0 |  M
7 S% S- s; g0 q* V' V ]+ R* Y, T5 n& B6 _
* I+ m% K9 `0 [9 X8 v8 b1 _
2 d `" a' {- s5 B* O  `! ^& E" L
3 f: c0 q+ U- I* A$ T7 W, D  _
' p4 \# f/ Q7 C7 [- D5 kSpot - 即期
' G# F6 X; V g5 ]0 M3 `' m" b7 [
: _+ e; C" {% h G& G即期日期隔夜掉期到下一个营业日。 5 J o0 Q) s; ^6 g# ]% b
7 p+ n9 l' {2 I- ^9 _" S# ~4 P5 u4 h* H y& Y
4 a' c* g6 } u G4 Q" P; m/ y, q' n' Z1 ^' o
3 Z2 l7 F+ P, @8 O$ c2 R3 Z5 ^Stagflation - 滞胀
* U1 d) m* N5 H. \* d0 t在高通货膨胀率的同时衰退或低增长。 & L$ D; Q5 G7 q! }: B2 J
9 i. i; b: i# w; ~2 B
& d7 p: j& B# W# `* e  p
J; P
6 ^" d4 u: i" D  q3 Y+ }, ^% GSterilization - 冲销 8 x$ B, J$ A" f2 \% k8 N! ]2 `
国内货币市场上中央银行的活动，目的在于减少其在外汇市场上的干预活动对货币供应量的影响。
% Q2 W! z- {& g# |* A# E7 \& x
7 q- e+ E6 m! N6 h5 [; m
1 q% S! W! }3 @, O  S zSterling - 英镑) g, s" }  v; x" Y) w1 V
英国英镑，也叫做 cable。
$ e2 K! |- K+ y$ f
$ c9 D  y* w8 P5 h, i1 c
8 K0 N5 v) h8 v
0 B2 ~9 X: r0 I4 xStop Loss Order - 止损单
8 D# Y, u8 W" ~ e以协议价格买入/卖出的定单。交易商还可以预设一 份 停 止损失定单，并可凭此在到达或超过指定价格时，自动清算未结头寸。
: Y+ L! p; F# e) C& J2 S
# _7 Q! c* @2 t: S* Y6 d  f  i; p! K- V& \! h+ T  U; Y' [
# ^) B- t% @. b9 o+ p  i) z- g
Stop Out Price - 止损离场价格
% c! \; ~* e6 C! K; f美国术语，指国库券竞价时最低可接受的价格。
# u7 t* m% b# c/ `& t/ u1 Q) }* ?, J
8 S4 A2 P# p: m% M/ S5 F5 Y, i% b
' B7 X3 b/ x a' {
3 L. c' S8 ]% I0 `
Strike Price - 履约价格
) A4 x/ H% b* w2 w1 e2 q3 ^' M) d也叫做行使价格。 一个期权持有者可以购买或出售标的金融票据的价格。
3 i9 m+ U! w  _. g! _* U7 t1 t
8 r. ?! p2 s7 l" d7 I4 b0 d
2 p# J8 ^; W8 |$ M8 o
# q* b. |' U  S6 G7 }; g6 |Strip - 迭期
' D/ P0 \% N$ G3 P2 个卖权和 1 个卖权的组合。 7 o! q. ~* c! H9 @: z' E
8 {8 G1 ?) p6 M* P$ Q6 V3 x$ _1 q
  P) C9 v* H z9 F; V& f; h
" f# r, q* y) ]% D" C) K0 c2 xSupport Levels - 支撑价位9 E; O. g& E$ Q. {! v/ Y
一技术性分析中的术语，表示一货率在指定最高与最低价位间能自动调整自身走势，与阻力位相反。
& g! E- l5 ?) B1 B& d5 c+ s$ D' f* W- H& S9 N- F- L7 }" a: w; w3 z
7 ?6 b& g9 s  l) f: h
! `, d- K. s' q1 n  u/ |& NSwap - 掉期: M, M9 c) V& x) S) Q6 P
在 2 个不同日期同时购买和出售相同数量，的给定货币，对应于另一种货币的出售和购买。 掉期可以对应于一个远期合约。实质上，掉期在某种程度上类似于在同样的期间内借入一种货币并贷出另一种货币。 但是，任何回报率或资金消耗是以双向交易的价格差异形式表示的。 8 R9 j$ o& q; u2 ]% x& N
9 E$ I7 x3 U9 P! y
- o+ k7 e4 l4 K& l% Z1 {% @4 L$ [0 G, N! @! D3 y$ A; W7 ]0 F4 {
SWIFT - 世界银行间金融电信学会
P: `8 K) x* E: {$ {) d* t+ q
8 ^4 H! {3 C3 c* t* J) d7 z: d
H$ |, \. H' \  k
4 w& s, h" r  [" f
Technical Correction - 技术调整
& d  f D; d8 G
0 i% E6 z9 n$ j z出口和进口价格指数之间的比率。 3 O/ c7 {* z ]; `/ M" e; \
* _ Y# @) Z5 B) s$ d9 k5 ^- E7 E, z* E. S/ d6 f
TIBOR
0 z1 s' k8 [5 c* g% N东京银行同业拆借利率。 / w5 B  D- {# v8 j, b" }! _
' ~4 F+ X7 {) _6 R7 P. A; A# ~
. ~2 U* v* J/ Y* t5 E% ?7 M& ^- z! h0 e5 J0 T* w- S; l0 w3 b4 v2 Q7 Z
Tick - 跳动点
' r. B6 }* _* \& ^价格向上或向下的最小变化。 % I6 v, u i4 H2 K0 c t6 O+ x# k  G东京国际金融期货交易所。 4 S% @/ ]" m/ u3 c8 D' R- m
! C, j ~ - 明日次日
) M7 F4 ? B, q3 e6 j
  L0 v$ r c所占的部分，特别用于从国际货币基金组织（IMF）的借贷。 8 K6 o. a3 w8 i: _1 q6 @
7 H  l- ?: N, B% z5 u
. a2 d; X  G) t- E+ W
) g. o6 x t; F' W7 F  D8 ~6 m
: j* q3 l. q; u& m/ k6 ?' ~5 JTransaction Cost - 交易成本
3 W. U& q6 b  ~7 T与买入或卖出一款金融工具相关的成本
! _* b. ?# b4 W* @. n& ~
# j& C' @% h, p. q, `: T# W2 J
" M1 T% t' D. i9 b5 R
0 L. E {  O- z" O8 D ? [! w! e, {, D# L0 T R$ H) g/ W) d
8 M: a H7 e# u5 n4 W
& B. ]1 R- ?" E# y
% A% Q5 b" M% WTwo-Way Price - 双向报价
: [ p$ ^- l& y: F- u. } G, A" a
5 _, ], I8 ^+ C# gUptick - 证券提价交易
& n1 `" K; h* S7 H高于同种货币较前报价的最新报价。
& }" B7 ?4 ^" p) y# t6 L5 ?& v! X+ J, [
% M9 `6 m6 b, W- ?" _- w; s
/ E& J" f! s. B, `US Prime Rate - 美国基本利率: R7 ^+ A- H8 d- B4 y9 H
美国银行向其主要企业客户贷款所依照的利率。
0 [. C, ~ d8 ^; C  n# V
7 v) M8 ?% Y7 e% `; B7 U/ a R, K$ a) ~对外汇合约来说，是合约双方交换购买或出售货币的日子。对于即期交易，是指以决定即期交割日的报价银行所在国家的时间为准，在交割日之后 2 个工作日内的外汇买卖。此通用规则的唯一例外情况是报价中心的即期日正好是外汇交易国的非工作日。 这种情况下，交割日向后顺延 1 天。 咨询者必须确定其即期日期和对方所用的日期相吻合。远期月份到期必须在相关月份中对应的日期。 如果某个月份日期为任一中心的非营业日，通常操作日期将顺延到下一个工作日。对一个特定月份到期的调整不会影响其它到期继续按原定日期进行，只要它们是在工作日执行。如果最后的即期日期为一个月的最后一个营业日，则与此日期对应的远期日期也将是最后一个营业日。 也被称为期满日。
/ l7 Q: n- q; O8 }# D' D! C9 K, k* C8 L0 f& J* T- l
! o) j6 `) F. f4 a; N o* z3 e" L4 m/ I9 X
3 F1 e8 S  n8 A& `4 O
; e: ~1 _7 N; R6 ~6 R$ _$ Y  I$ CValue Today Transaction - 当日交割交易
+ z) F8 c, B2 d- `/ L执行当天清算；有时也称为现金交易。
8 f8 p! ?% l$ }# {) W$ f* ?
`& |- g8 Q, q
) m4 v c
+ L& m) {3 S4 L* T$ U8 AVanilla - 香草期权/单纯期权 5 X& K+ l K
, |  d# o; C% F4 E+ D/ L8 [5 ~* g3 z- z
& k/ M. r$ U, I4 M/ W  J! H# j
Vega - 维加
0 _7 X+ U/ D5 e5 {* Y4 R表示对于隐含波动性中一个百分点的变化，期权相应的价格变动。 9 o' H- G$ N ~) n7 { Q& K. ]在特定时期内证券交易的数量或价值。: Y& V! W1 F. a/ c7 k9 A+ h
1 d3 i G4 j- {7 ?
! c& G$ x. A5 R; J4 x
, w4 U1 p3 ~, Q; }8 kVostro Account - 来帐
1 n# c* K1 l/ _" a @. ]3 N3 v; O' n% a  w
; D' o; V% T0 ^) T3 q4 fWhipsaw - 锯齿
. z a3 _/ Z8 {3 o* ^
) I6 K0 s) g  `9 x' _
: c% I j& c3 I0 u5 k7 Z, ~Wholesale Money - 批量资金* R  C" t4 W9 ~1 r- ~2 ?
从银行和机构而不是小投资者手中借出的大批资金。
% m X* A4 m0 W3 s, i, U6 T% X; W
Working day - 营业日/工作日 _7 D) d& d% P
& e9 N. m1 n S& oWorld Bank - 世界银行
8 ~+ M! f% y9 Q3 l, B3 g由国际货币基金组织（IMF）成员组成的银行，其目标是通过提供贷款给私人资本不存在的地方，从而帮助成员国的发展。 + Z, N k9 N7 d. f$ I1 |
" |; q+ p/ `, }# d9 F) M v* E$ A
头寸的出售者。 也被称为交易的授予人。 写一种货币就是要卖掉它。 ) H1 ~/ w* r4 L$ C) W# G2 k
0 J) j  V" R. B2 u
$ V; k  Z0 ~5 v F
+ C0 P3 O l7 p6 Q
Yard - 十亿
) t& b- b- `: X8 K ?1 z" }, q9 y# y. \
" |+ g" K2 |, @% ?# n! g: v0 N
Yield Curve - 收益曲线
V: u2 s" c8 H0 @
8 x. _9 l4 @ n; O/ J8 E- T: r1 a0 O# d/ E5 h1 l+ ]
--文章为收集、整理，来源于网络。
$ q' [3 u, c! v) X7 F1 o* w  O  [8 m* |. i- E& Z& D