交易夜读70 | 做交易，要坚守自己的能力圈-市场参考-金十数据

交易路，不孤独。欢迎来到金十交易学院夜读栏目第70期，我是杰明（微信ID: jinshi18102668704）。本期夜读精选自京城操盘手，往期精彩内容请订阅交易夜读专题。   

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一、有了能盈利的交易系统后，为何不容易执行
当建立了盈利的交易系统之后，交易技能也成熟了，但此时，我们仍然会遇到执行中的难题，会有许多心理障碍，无法让自己去执行，无法做到知行合一，该做的没做，不该做的却做了。
例如：看到了自己的系统没有发出入仓信号，但事后看，没有入仓的行情却是大行情，自己懊恼，开始反思，于是修正的交易系统，降低入仓门槛，结果在后面的行情中，遭遇亏损，再开始修正系统；看到了这个品种发出了信号，就直接追，看到那个品种发出信号，就直接追，来回奔波，疲于奔命，最后可能发现止损一大堆；有了利润后，害怕利润回吐，不能持有单子；如果没有到止盈信号，结果利润大幅回吐，此时会懊恼自己没早点止盈，后悔自己贪了，应该早点跑，结果造成后面的有点利润就跑。
当然，太多的心理障碍，都不断阻挡自己的执行，不断困扰，不断在各种矛盾之中焦灼。
此时，虽然我们的账户能够盈利，但是不稳定，账户波动较大，而且盈利不大，一会儿盈利较多，没多久就频繁止损，累计亏损较多，剩余了一点盈利，你不断在技术上反思、总结，但始终不得法，找不到解决的办法。
二、明确“有所不为”，为什么如此重要？
我的体会是懂得“有所为，有所不为”，坚守自己的能力圈，大刀阔斧砍掉能力圈之外的行情和利润。懂得了如何干，悟性高的人需要花费七八年，但那只是交易的中级阶段，只有明确“有所不为”，这才是交易的高级阶段。
没有明确“有所不为”，就没有明确哪些利润才是自己的，哪些利润是别人的，别人的利润也想落入腰包，不落入腰包就嘴馋眼馋，就会导致自己不顾及信号而去盲目追单；没有明确哪些行情注定是与自己无缘的，对于自己抓不住，或错失的、事后看比较大的行情，总是耿耿于怀、郁郁而终；哪些品种根本就不是自己的菜，做某个品种，无论怎么做总是亏，甚至从没从它身上赚过前，但却控制不了还要做它。本质上就是没有明白自己的能力圈，最终账户还是回撤大、极不稳定。
明确“有所不为”，80%-90%的心理问题都能得到化解，困扰少了很多，心里云淡风轻，你的交易境界达到一定的高度了，此后你的知行就容易合一了，执行不是难事了。因为不做能力圈之外的事情，你的止损会大幅减少，账户回撤就小了，同时因为你明确了哪些利润是自己的、哪些利润不是自己的，你便能够持有单子、抓自己能抓的利润，能放飞利润，利润也就会增大了，此后你的账户就呈现了回撤小、利润变大的特点，你慢慢发现原来交易不过如此，交易不难、不苦，是轻松愉快的事情。
三、为什么我们不是全能，而是“有所不为”呢？
对于技术分析而言，因为你基于技术分析建立起来的交易系统，是不可能抓住所有行情的，连一半的行情都抓不住，能抓住三分之一的行情，你的盈利就足够了。但是你不理解，没有领悟，总觉得错失了行情和利润，自己心不甘，总觉得是自己的交易系统有问题，每遇到一波错失的行情和利润，你都心痛、郁闷，要修正自己的交易系统，以希望能使自己的系统在下一次抓住类似的行情和利润。
或者看到涨势或跌势凶猛的行情，心痛刀割，没有出现自己的入仓信号就领先抢跑，想多赚点，或者不顾及止损太大就盲目追单，结果导致事后止损太大、账户回撤大，暂时舍弃自己的交易系统，而且告诉自己“这是例外，仅这一次，下不为例”，经常这样去重复；看到某个品种出现你的信号，你就杀入，而没有想到不同的品种有自己的秉性，有的品种具有妖性，怎么做都会亏，有些品种就不适合你的交易系统，两者性格不合，但是你全然不顾，而是杀入，结果都亏在了这些品种中；你看到你的持仓有了利润，但是害怕利润回吐，行情刚回一点点，就担心利润回吐。
当然，事后看，部分行情确实会回撤打掉你的止损、利润化为泡影，部分行情会持续延续、走出大行情，但是在前者的影响下，你担心利润化为泡影，有点利润即开始神经紧张，也就断了后者的大利润。
对于基本面的投资而言，相对于大千世界，你的知识面、数据和经验总是有限的，由于基本面的复杂性、广泛性，你不可能深入了解那么多的行业，更不可能了解那么多的上市公司，也不可能那么研究透那么多的大宗商品，你能在某一个领域研究透，你就已经相当牛了，隔行如隔山，跨行业非常难，你在这个领域，因为你的知识积累、先天优势、信息优势。
例如你是焦化厂或钢铁厂的人员，你拥有焦炭或钢铁的人脉圈，首先你就拥有了先天的信息优势，能第一时间知道双焦或钢贸的供需矛盾、库存情况、国家政策情况，其次你常年在这个领域研究或工作，你对影响他们价格走势的因素、逻辑了如指掌，当某个因素出现变化，你能够灵敏地判断出他的走势，这就是知识积累的优势，这些知识层面是非行业人员再努力也是无法和你竞争的，这就是你的能力圈。
股票行业，你是学医出身，做过多年医生，积累了医药的人脉圈子，你会比别人知道哪种药管用、哪种药销售好、哪种药有前途、哪种药是骗子，你拥有信息优势和行业优势，你会比外行更容易发现医药行业中的牛股，这是你的能力圈。
四、“有所不为”，坚守自己的能力圈
如果你只投资于你擅长领域中的交易机会，你能胜多败少，别人无法和你竞争，但是在实战中，你却做不到，例如，你是钢铁的圈内资深人士，你看到化工上涨或者农产品上涨，而自己的螺纹却没涨，一直没行情，你会心痛、心痒，就会去做化工或农产品，但由于不是你的擅长，你不太懂，结果总落入陷阱，导致辛苦从钢材中赚的钱，回吐，还导致亏损；你是医药行业的资深人士，医药股好久没涨，你看到科技股上涨，你忍受不住自己去做科技股，但不太懂，结果调入陷阱，账户回撤大。
因为你没明确“有所不为”，没有划清自己的能力圈，导致面对错失的行情和利润，你都会自责，指责自己为何会错失了行情和利润？自己没抓住，就会对自己的交易系统做出怀疑，在怀疑的背景下，自然就会不断地出现不执行的问题，时而执行，时而不执行，就会出现利润该赚却没赚、不该亏却亏的循环，然后就产生了内心后悔等等其他的心理障碍。
我的理解是，你要明白“有所不为”，就要划清明确的界限，你需要明确哪些品种需要舍弃、哪些行情需要舍弃、哪些利润需要舍弃、哪些机会需要放弃，明确自己交易系统内的行情和利润才是自己的，交易系统之外的行情和利润，再大也不是自己的，与自己无缘，一旦将自己的入仓信号、止盈信号降低到这个标准后，则此后的交易质量便无法得到概率上的保障。只在自己擅长的领域内进行投资，守住这个能力圈，你才比别人有优势，才能收割别人，领域外的机会放弃、扔掉，那些都是你的陷阱，那是王八蛋才能赚的机会，你又不是王八蛋，干嘛要学王八蛋？
巴菲特一生坚持做消费行业的投资，因为他不是理工出身，商科出身，看不懂科技，根据自己的能力圈，一生坚守消费和价值投资，当然很少的情况下他偶然投资过科技股，业绩却不好，更加坚定了他的坚守。
五、能力圈可以不断拓展，但必须确认“能盈利”
当然了，你的能力圈是可以拓展的，“有所不为”的部分可以变成“有所为”，例如发现了新的成功率高的信号，或者通过大量的阅读和研究，深入了解了新的行业，但是这需要经过大量的验证、丰富经验，发现你的这个拓展的能力圈，是能盈利的，才在实战中去运用，才成为你的“有所为”的部分，否则就死守“能力圈”。
六、明确“有所不为”，花费时间较为漫长
我建立自己的交易系统可能花了五六年，但经过大量的吃亏、打脸，中间曾经连续累计亏损在千万，等到我明白了能力圈和砍掉了能力圈之外的，却花了至少五年以上的时间，因为明确“自己不能做的东西”，是要在实战中不断碰鼻流血，鼻青脸肿，才能知道“这个东西”不是自己的能力圈，砍掉，再碰到鼻青脸肿，再砍一个“自己不能做的东西”，由于自己不能做的东西是个黑洞，谁也不知道“有多少东西是自己不能做的”，所以你需要不断的碰壁，无穷期的碰壁和不断地砍，时间是比较漫长的。
当然，理解“有所不为”，要比明确“有所为”，需要悟性，因为大部分人都还没建立“有所为”，所以也就没有达到“谈论有所不为”的境界，但是达到“有所为”的这部分人中，也只有少部分人达到了“有所不为”的地步。
其实，说实话，我虽然做交易二十年了，有时还会不守能力圈，总想试试新东西、玩玩新花样，但经常亏多胜少，又会步步坚定死守我的能力圈。
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