外汇知识——外汇智能交易系统(EA)详解

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外汇智能交易系统（EA）


我们通常所说的EA就是“Expert Advisor”的简称，也是智能交易系统（外汇机器人），最早起源于1975年的美国。EA可以在MT4平台上进行开发，采用的语言是MQ4语言。所谓智能交易，就是通过电脑模拟交易员的下单操作来完成交易。一套EA在MT4平台上的界面是一个完整的交易程序，首先由交易员通过将交易思路进行编程，然后其就会对市场进行分析，获取市场价格，自动判断下单与平仓时机，最后智能交易系统根据预先编辑好的交易策略程序来执行无心态干扰的交易过程。EA技术发展迅速，其类型也逐渐增加。



EA的种类：


EA按照设计策略的不同可以分为几种：货币相关类型、趋势类型、神经网络类型、网格类型、剥头皮类型（高频交易）、震荡类型、综合类型等等
1）货币相关类型
通过不同货币的相关性进行交易，此类EA的最大缺点是无法回测，你无法得知其模拟表现，只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。
2）趋势类型
最常见也是最成熟的类型，趋势类。最为主流的EA类型，一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。
3）神经网络类型
此类EA是近期刚刚发展起来的，所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程，并且对历史走势进行不断的学习。因此，此类EA是无法实质上的进行历史回测的，因为它已经把它学在“脑子”里了。此类EA是个新兴的品种，是否能够稳定盈利仍待观察。
4）网格类型
网络类的特征一般非常明显，就是单子很多，而且浮亏非常大，单子都是止盈出场，好处明显：资金曲线异常平滑，盈利非常平稳。但是缺点也极其明显：一个大趋势就能让你爆仓，几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。不过对于大资金来说，使用非常小的仓位，还是比较安全的，另外配合定期出金的策略，也算是一个风险较小的方式。
5）剥头皮类型
此类应该说是风险最小，盈利效率最高的EA了，它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高，而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用，引起Broker的重视，以及一些其他原因，此类EA往往只能实现短时间内的暴利，无法长期稳定盈利。
6）震荡类型
震荡型的EA，最重要的是对仓位的把控，一旦重仓就变得很危险。
7）综合类型
其实很多EA都是综合类，有些EA虽然是趋势入场，却采用了及其激进的资金管理，放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理（马丁格尔法，类似于逆市加仓），放弃了市场中性的入场策略，反而采用一些指标来判断




EA的优点与缺点：


EA不同于实物物品，是一种虚拟物品，由人工去编写的策略，所以并不能保证百战百胜，并且还具有风险性。它的盈利与否，完全取决于EA系统设计思路和编写水平。由于未来市场是无法预测的，因此EA可能带来亏损，也可能带来盈利。如果选择一款有潜力的EA，投资者可能获得巨大的盈利，远远超过外汇EA本身的价值，但同时也会伴随风险。所以，选择外汇EA，其实是一种高风险高回报的投资。




EA的优点：


1. 由于是电脑自动下单，可以更敏感的响应价格变动和趋势变化，保证更快的下单。
2. 由于提前设置好了交易的策略，所以会克服人性中的某些临时的弱点，比如说犹豫不决，弹性，我们常常说严格自律的重要性，在EA上可以实现严格自律。
3. 电脑24小时运行，不断的监控行情，选在在适当的时机和点位自动进出场，只要设置好策略，就不需要你再去盯盘。



EA的缺点：

1. EA能否成功获利，完全取决于编写者的水准，并不能保证每一个指令都能获利，而且如果编写者的水准差的话，亏损也会很多。
2. 现在市场上有很多EA，但是有些EA复盘很漂亮，实盘却不行，原因如下:
2.1 复盘时间太短
这个市场上的EA很多，但是能跑10年、15年，资金曲线依然稳步上涨的却很少，很多EA都是根据已走完的行情去制作，比如2008年的欧元，当时是一个单边的行情，你用单边的EA去做，肯定会很好，但是这样的EA一旦放在震荡行情，就会很不一样。
一个真正好的EA需要适应的可不是一段时间，而是很多种不同的行情。但是往往很多EA不能写到这么完美，所以就需要技术员不断的调整。很多人会购买破解版EA没有技术员的支持，又加上不懂得使用，以为一挂上去就自动赚钱，结果一个大行情来临，不是半死就是爆仓。其实再将近完美的EA（市面上没有100%完美的EA）也需要技术员不断的调整，因为市场会不断地改变性质。
2.2 容错能力低
即使是一个能跑10年的EA挂上实盘也不一定能赚钱。因为复盘都是在网络环境没有意外、流动性完全不受你交易影响的情况下，而在实际的交易过程中，EA很容易就会因为网络问题、流动性因素、服务器延迟等等问题而受到影响。
特别是流动性的问题，在外汇行情剧烈变动的时候，往往很短的时间价格变化就会很大，如果是市价单执行就会产生滑点，非市价单就会导致下不了单或者平不了仓，导致亏损。
2.3 稳定性不够
有些EA的策略稳定性比较差，怎么理解呢？
好多拼命翻倍加仓的EA往往运气很好，可能一年盈利不少，复盘曲线也非常漂亮，但是最终结局99.99%是爆仓的悲剧。
也有很多趋势性EA，坚挺了两三年仍然屹立不倒，但过程是很可怕的，简单举个例子，一个一万美金的账户，可能它一年赚了50%之多，不过在当中某个月的时候最大浮亏也许已经亏损了7000美金了，但是运气很好遇到了一波大行情一下子赚回来了。
于是开始大肆鼓吹该EA如何如何牛，试想如果你是这个账户的主人，当亏损到达5000以上的时候你还敢继续平静的面对吗？如果运气不好继续亏损的话呢？结果还是爆仓。所以这和赌博没什么两样，说白了你还不如直接开个户，下个重手，也许几天就能赚50%岂不是更痛快？


EA重要与否


1. EA真的需要吗？
首先我们要先了解需要EA的用意，如果操盘手是看准大市场才开单的，有可能一天才开那么一两单或两三天才开一单，这样的操盘方式手动（Manual）都可以了还真的有需要到EA吗？那么需要EA的用意在那里呢？通常需要EA来做迅速买卖和多单子的控制，讲到这里我们不难发现用EA操作的都会开很多单子，几乎99.99%的EA开发技术员都向着这方面发展，所以才需要EA不然用手动操作的就可以了。为什么EA会开很多单子呢？其实技术员把EA开发成很敏感，一有小市场就开单，不过由于是小市场所以波动也不大，方向也不明确。就因为这样，往往有很多时候第一单都还没平仓，EA就会再另开一单因为又检测到小市场了。以此类推，被套住的单子就越来越多导致一大推的漂浮单子（Floating），情况就会越来越危险。再加上EA只能用技术面来做分析，无法读取基本面分析（新闻/行情），如果遇到大新闻/行情来临时，尤其是突发新闻/行情，控制得不好就会面临爆仓的危机了。
2. EA几乎缺点多过优点，难道市场上就没有好的EA吗？
市面上是没有100%完美的EA，由于市场会不断地改变性质所以不存在永动机型EA，每一款EA都需要技术员不断的做调整。通常较完美的EA， 一般都无人知晓，因为这毕竟是开发者劳动成果，它结合了开发者太多的交易精髓，所以都不外传。