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基本信息&监管

Sompo资产管理公司（Sompo Asset Management Co., Ltd.）成立于1986年2月25日，位于日本东京，主要提供投资管理业务、投资咨询和代理业务、第二类金融工具业务以及固定缴款养老金运营管理业务。2020年4月，公司名称由“Sompo Japan Nipponkoa Asset Management”变更为“SOMPO Asset Management”。Sompo资产管理公司由日本金融厅（FSA）监管，监管证号为7010001031160。

金融工具

Sompo资产管理公司为投资者提供一系列的金融工具，包括日本股票、海外股票、日本债券、海外债券、房地产投资信托（REIT）等。Sompo资产管理公司还提供面向养老金客户的投资产品，以及日本市场的专业对冲基金。

佣金

投资信托申请费最高为3.5%（不含税），信托财产保留费最高为信托资产的0.5%，信托费用上限则为1.9%（不含税）。此外，被投资基金和欧洲日元债券可能会产生其他费用。

投资流程

投资日本股票时，首先通过基本面研究寻找正常的基本面，包括战略分析（如定位和竞争力分析），并对每家公司的商业和信用风险进行研究和评分，以准确计算每只股票的贴现率。其次，利用正常的基本面和贴现率以及股息贴现模型计算每只股票的内在价值、阿尔法值和价格/内在价值比率，并对每只股票进行相应排名，以生成模型投资组合。最后，投资组合经理将建议整合到客户投资组合中，考虑相关性和风险集中度，然后在客户投资组合的风险预算约束下优化客户投资组合。

收益分配

与存款和储蓄利息不同，分配是从投资信托的净资产中支付的，因此当支付分配时，资产净值将使这一数额下降。

风险

投资信托基金主要投资于国内外股票、债券和其他证券，这些证券的价格是波动的，投资本金是没有保证的。因此，每个投资单位的价值可能因市场价格变化、汇率变化和其他因素而波动，并可能低于客户的投资金额。此外，每个投资信托的投资资产类型、投资限制、交易市场和投资国家都不同，因此所涉及的风险性质和内容也可能不同。