美国CPI数据超预期，美元逼近110关口，现货黄金一度跌破1700

汉声集团 | 2022-09-14 11:22

摘要：昨晚美股三大指数全线暴跌，美国CPI数据超预期，原油先涨后跌，盘中一度跌超3%。

昨晚美国8月CPI数据超预期，刺激美元逼近110大关，现货黄金大幅跳水，并一度跌破1700美元关口，最低至1697.25美元/盎司，CPI数据公布后金价累计跌超30美元，金价最终收报在1702.18美元/盎司，昨日金价跌幅1.30%。

今日亚市现货黄金开盘在1701.64美元/盎司，早盘金价波动区间收窄，最低在1697.29美元/盎司，最高在1703.39美元/盎司，截稿前金价在1702美元附近振荡整理。

昨晚美国CPI数据公布后，美元指数在低位107.68大幅拉升，盘中一度逼近110关口，最高至109.97，最终收涨1.52%，报收于109.97；十年期美债收益率先跌后涨，最终收涨1.91%，报3.41%。美国5年期和30年期国债收益率曲线倒挂9.6个基点，倒挂幅度为6月以来最大。美国2年期国债收益率涨破3.8%，创2007年11月以来新高。

原油方面，两油先涨后跌，盘中一度跌超3%。WTI原油于美盘开始跳水，并抹去日内所有涨幅，一度跌至85.05/桶的低点，而后又有所反弹，最终收跌0.46%，报87.61美元/桶；布伦特原油最终收跌0.77%，报93.47美元/桶。

昨晚美股三大指数全线暴跌，截止收盘，道琼斯指数下跌1276.37点，跌幅3.94%，报31104.97点；标普500指数下跌177.89点，跌幅4.33%，报3932.52点；纳斯达克指数下跌632.84点，跌幅5.16%，报11633.57点。

昨日欧洲股市收盘，德国DAX30指数收盘下跌1.61%，报13186.74点；英国富时100指数收盘下跌1.18%，报7384.88点；法国CAC40指数收盘下跌1.39%，报6245.69点；欧洲斯托克50指数收盘下跌1.66%，报3585.95点。

昨日欧美经济数据方面，英国7月三个月ILO失业率录得3.6%，为1974年7月以来新低，德国9月ZEW经济景气指数录得-61.9，欧元区9月ZEW经济景气指数录得-60.7，均为2008年10月以来新低。

美国8月季调后CPI月率0.1%，预期-0.10%，前值0.00%。美国8月未季调核心CPI年率6.3%，为2022年3月以来新高，预期6.10%，前值5.90%。美国8月未季调CPI年率 8.3%，为2022年4月以来新低，预期8.1%，前值8.50%。

从美国8月CPI数据显示，美联储政策制定者对物价上涨无能为力，提高利率对减缓食品价格的作用有限，住房和医疗支出增加。利率不仅无法抑制成本上升，反而会增加成本，并提高了实际CPI数据。

预计美联储将继续加息，直至将美国经济推入衰退。此外，预计在美联储将固定收益市场推至2008年金融危机前的最高水平之后，固定收益市场将成为寻求更高收益的投资者的避风港。

通货膨胀的加速表明美国人的生活成本居高不下，尽管汽油价格有所缓解。价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。美国前财长萨默斯称，认为美联储9月份会选择加息100个基点，而不是加息50个基点。

据经济学家分析称，本轮美国通胀受到两个“螺旋”支撑，较为顽固，核心CPI同比增速在2024年底前可能都难以回到2%。为对抗通胀，美联储或加息至4~4.5%，在这之后不再大幅加息，但也不会很快降息，美国货币政策将维持从紧态势。对于资本市场，美国“股债双杀”或未结束，美元或维持强势，我们离“市场底”可能还有很长距离。

国际消息面上，由于西方国家的制裁促使俄罗斯打折出售石油，并减少了对欧洲的天然气供应，俄罗斯上月能源收入降至6719亿卢布（约111亿美元），为2021年6月以来的最低水平。欧洲一些传统客户拒绝购买俄罗斯石油，俄罗斯被迫在亚洲市场以大幅折扣出售石油，因此无法充分享受油价上涨带来的好处。而另一个打击可能来自七国集团计划对俄罗斯设定价格上限。

据悉，欧盟不太可能对俄罗斯天然气设置价格上限，因为欧盟成员国目前对给天然气设置价格上限意见不一，分歧较大。欧盟委员会主席将在本月底召开另一次能源部长会议。

据透露，美国政府正在考虑当原油价格跌至每桶80美元左右时买入原油以补充应急的战略石油储备、保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌。与此同时，官员们还试图让产油商相信政府不会让油价暴跌，并减缓战略石油储备的释放速度，以在冬季使石油市场得以保持平稳。

俄乌局势最新消息，美国国防部发言人称，乌克兰武装部队在顿巴斯地区“势头”强劲，已经看到俄罗斯人撤离了他们的防御阵地，尤其是在哈尔科夫及其周边地区。但俄罗斯从乌克兰东北部撤军后的下一步行动还有待观察；

乌克兰总统泽连斯基称，乌克兰已经完全稳定了其收复的4000多平方公里土地，正在稳定另外4000平方公里的领土；乌克兰预计俄罗斯对乌克兰能源基础设施的袭击会增加；

俄军方报告称，罗斯俄罗斯米-35攻击直升机乘组在哈尔科夫州伊久姆地区发现并摧毁了乌克兰一装甲坦克车队；

扎波罗热核电站的三条备用电线线路已经全部恢复，其中两条电线已被保存下来留作备用；另外一条电线则是为核电站提供冷却和其他基本安全功能所需的外部电力；

欧盟考虑对低成本能源实行电价上限并对化石燃料公司征收额外利润税，不太可能对俄罗斯天然气设置价格上限；美国及其盟国友可能会成功达成一项限制俄油价格的正式协议，但由于无法在市场现实中执法该协议，此类协议最终或将无效；

欧洲议会通过向乌克兰提供50亿欧元宏观金融援助的紧急程序，预计最终投票将在周四进行；美国及其盟国正在讨论中长期向基辅提供防空和战斗机的可能性；IMF总裁格奥尔基耶娃称，对乌克兰的新贷款可能接近14亿美元。自俄乌冲突开始以来，已有16个国家向国际货币基金组织申请融资。

最新数据显示，昨日（9月13日）全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.03吨，当前持仓量为962.88吨。全球最大白银ETF-iShares Silver Trust持仓较上日减少83.11吨，当前持仓量为14491.08吨。

现货黄金日线图看，昨晚金价大阴线下跌，金价回吐前二日全部涨幅，金价回落至1700关口附近重新整理。整体看，金价回落触及近二周振荡区域底部附近。技术指标看，金价5日均线回落至10日均线附近，MACD指标负动能柱持续，RSI指标未能突破中线50位置并拐头向下至39位置附近。

汉声张新才:[9月14日早评]美国CPI数据超预期，美元逼近110关口，现货黄金一度跌破1700

金价4小时图看，金价在布林上轨回落至布林下轨附近，布林带张口有所打开。短期均线EMA5和EMA10转为空头向下，MACD指标负动能柱逐步增大，RSI指标跌破中线50位置至39位置附近。日内短线操作上，昨晚金价大幅下滑后，金价在1700关口附近有所止跌，估计日内金价多空双方在1700关口将形成激烈争夺，金价短线振荡区间在1697-1707区间，如有效突破区间上行目标看1712/15，下行目标看1692/90。。