黄金和离岸人民币突破关键水平，FOMC或还要火上浇油！

　　SP500指数、FOMC、美元指数、美元/离岸人民币、黄金和美元/日元：

• 　　走势观点：美元/日元低于141.50，看涨；金价低于1,680，看跌。

• 　　周四，SP500指数延续自8月中旬以来的下跌走势，市场风险偏好情绪仍趋于下行，后市关注下周FOMC利率决议。

• 　　此外，美元/离岸人民币突破7.0000整数关口，金价跌破1,675长期支撑区域。

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　　SP500指数和下周事件风险

　　周四美股交易时段，SP500指数延续自8月中旬以来的下行趋势，下跌1.1%，短暂跌破前期低点和6月17日低点/8月16日高点的61.8%斐波那契回调水平位。

　　市场的成交量非常强劲，不过市场仍然缺乏明确方向。相比于过去两周，过去2个交易日的真实波动率（ATR）已经大幅回落。

　　投资者聚焦下周四02:00（GMT+08:00）FOMC利率决议，在此之前，市场波动性可能趋于放缓，我对于短期走势保持观望。

　　推荐人 Chris Li

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　　SP500指数日线走势图

　　图表来源：TradingView

　　展望下周经济数据和事件风险，市场主题继续围绕货币政策和经济增长展开。对于美联储，根据联邦基金利率期货，市场目前预计该央行将在下周大概率加息75个基点，同时仍有约20%的概率加息100个基点；此外，美联储还将更新经济预测摘要（SEP）。

　　日央行将于下周四11:00（GMT+08:00）公布利率决议，在美联储激进加息的预期下，鸽派的日央行或倍感压力。当天15:30（GMT+08:00）和19:00（GMT+08:00）分别还有瑞士央行和英央行利率决议，预计瑞士央行将加息75个基点，预计英央行将加息50个基点。

　　在经济增长方面，下周五（9月23日）将公布主要经济体9月采购经理指数（PMI），包括欧元区、法国、德国、英国以及美国。

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　　下周经济数据和事件风险

　　制图：John Kicklighter

　　黄金和美元/离岸人名币双双突破关键水平位

　　周四交易时段，美元指数窄幅区间运行而黄金波动剧烈，金价直接跌破1,675/1,680这个长期支撑区域，这也是金价两年半以来的区间下限，目前已跌至长期斐波那契水平位和200天均线汇集区域，金价跌破这个长期支撑区域意义重大，在美联储继续提高利率的背景下，或为后市大幅下行铺平道路。

　　黄金周线走势图和COT净持仓

　　图表来源：TradingView

　　周四，美元/离岸人民币突破7.0000关键整数关口，是自2020年新冠疫情爆发以来的首次。从历史上看，美元/离岸人民币的这一特定水平被认为是一个政治转折点，有分析表示，中国有意让本币贬值以抵消对其出口的制裁，美国总统拜登此前签署了一项政令，进一步审查中国对美国科技行业的投资。

　　在中美货币政策以及对安全和贸易问题存在明显分歧的情况下，美元/离岸人民币大幅走强并非不可预料。

　　美元/离岸人民币日线走势图

　　图表来源：TradingView

　　今日经济数据展望

　　在市场聚焦下周美联储利率决议的情况下，今天的经济数据或难以引发市场出现大的波动，不过有些经济数据仍值得保持关注。

　　中国今天上午已经公布了8月社会消费品零售销售总额月率，录得-0.05%，似乎显示消费自年初以来有再次走弱的迹象，不过零售销售年率仍有5.4%的增速，高于预期3.5%和前值2.70%。

　　此外，还有英国的8月零售销售、新西兰商业情绪调查、加拿大资本流动以及美国9月密歇根大学消费者信心指数。

　　周五经济日历

　　制图：John Kicklighter

　　对我来说，最关注的是美国9月密歇根大学消费者信心指数，该数据在8月录得55.1，较7月的51.5大幅提升，从数十年的低点进一步反弹。

　　然而，随着美国通胀数据的重新回升，可能再次动摇消费者信心的复苏。由于密歇根消费者信心指数是个人消费支出（PCE）的前瞻性指标，如果该数据不及预期，或对美元构成压力。

　　密歇根大学消费者信心指数和美国GDP（月度）

　　图表来源：FRED

　　（John Kicklighter 撰，Chris Li 译）

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