凌晨美联储公布货币决议，金融市场反应剧烈震动

汉声集团 | 2022-09-22 11:48

摘要：截稿前金价在1660美元附近振荡徘徊。

昨晚受美联储议息影响，金融市场反应巨震，美元和黄金均上演过山车行情，美元指数站上111上方，现货黄金先行跌破1660美元关口，最低至1653.93美元/盎司，随后反抽上涨约34美元，最高至1687.85美元，最终报收1674.22美元/盎司，昨日金价涨幅0.54%。

今日亚市金价开盘1673.64美元/盎司，最高在1673.68美元/盎司，早盘金价振荡下跌并跌破1660整数关口，最低至1656.75美元/盎司，随后有所回升，截稿前金价在1660美元附近振荡徘徊。

昨晚美联储决议公布后，美元指数先是冲高至111.62，在鲍威尔讲话时，美元大幅回落最低至110.60，随后再度反转回升并重新站上111上方，昨晚美元指数最高至111.74，为二十年以来新高，最终报收111.34，昨日涨幅达1.03%。昨日十年期美债收益率同样大幅上行，收报3.534%。美国2年期国债收益率突破4%，续创2007年以来新高，现报4.11％。

原油方面，两油先涨后跌，WTI原油于欧盘涨至86.64美元/桶的高点后大幅回落，最终收跌1.47%，报83.02美元/桶；布伦特原油失守90美元关口，最终收跌0.94%，报89.98美元/桶。

美联储宣布加息75个基点后，美股走势反复，尾盘持续下挫，截止收盘，道琼斯指数下跌522.52点，跌幅1.70%，报30183.71点；标普500指数下跌66.54点，跌幅1.73%，报3789.39点；纳斯达克指数下跌204.86点，跌幅1.79%，报11220.19点。

昨晚欧股大多收涨，德国DAX指数收涨0.76%，报12767.15点，英国富时100指数收涨0.63%，报7237.64点，欧洲斯托克50指数收涨0.71%，报3491.87点。

早盘外汇数据显示，美元/人民币报6.9798，上调（人民币贬值）262点；欧元/人民币报6.8976，下调665点；港元/人民币报0.88917，上调33.1点；英镑/人民币报7.9069，下调506点；澳元/人民币报4.6456，下调364点；100日元/人民币报4.8812，上调21点；人民币/俄罗斯卢布报8.6937，下调577点。

北京时间周四凌晨2点，美联储宣布加息75个基点，将基准利率升至3.00%-3.25%区间，利率水平升至2008年以来新高。今年至今，美联储已连续5次加息，并且最近3次连续加息75个基点，美联储重申预计持续的加息是合适的，委员会高度关注通胀风险，美联储官员预计货币政策将走更加强硬的路线，2022年至少还会出现一次75个基点的加息。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上继续强硬，其称将坚决致力于降低通胀，正在将政策调整到足够限制经济增长的水平。鲍威尔进一步稳固鹰派基调，称今年还有至少125基点的加息空间。

据金融机构评论称，美联储9月议息会议维持“鹰”派基调，符合预期。加息并未减速，点阵图显示利率还会进一步抬升，且将在较长时间内维持高位。美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入经济衰退，但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上失业率在这样上涨的情况下，美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认经济衰退不可避免。同时，认为这次衰退更可能是“滞胀式”衰退，这意味着美国“股债双杀”或未结束，距离“市场底”还有很大空间。预计美元指数可能上行至120附近，美股当前仍未见底，10年期美债收益率短期震荡、中长期或存在下行趋势。

国际最新消息面，当地时间9月21日，美国国会众议院以229票对203票通过总统选举改革法案，该法案旨在回应2021年1月6日时任总统特朗普的支持者试图阻止对拜登大选胜利进行认证时暴露的一些法律问题。此外，该法案要求，如果州或地方官员想要推迟总统选举投票或拒绝证明投票结果，法院需要介入。

伊朗政府宣布，伊朗能源发展取得重大成就，目前全国油气资源储量达到3400亿桶，位于世界第一。伊朗石油部副部长近日表示，根据现在的发展情况，预计到2029年，该国原油日产量将达到570万桶，天然气日产量将达到17亿立方米。

昨日俄总统普京就“卢甘斯克人民共和国”、“顿涅茨克人民共和国”、赫尔松州和扎波罗热州的公投问题发表讲话，普京还宣布在俄罗斯进行部分动员，局部动员令已经签署，为二战后首次。俄罗斯国防部长下令执行总统的部分动员命令，并表示，此次动员预计将征召30万名预备役人员。

俄罗斯国防部长绍伊古称，俄军在最近三周的特别行动期间已经消灭7000多名乌克兰军人，摧毁970辆装备，其中包括208辆坦克。截至目前，乌克兰损失了一半的军队，超过10万人伤亡，其中61000多人死亡。

乌克兰总统泽连斯基称，不相信俄罗斯会使用核武器，与普京谈判的可能性变小。并提出了与俄罗斯和平相处的五个条件，包括惩罚俄罗斯的军事行动、恢复乌克兰安全和领土完整，以及获得安全保障，并表示这些条件是不可谈判的。北约秘书长斯托尔滕贝格称，到目前为止，俄罗斯的核态势尚未发生变化。

国际原子能机构报告称：昨日扎波罗热核电站再次遭到炮击，6号机组设备因遭到炮击受损，失去电力供应；IAEA已开始与乌克兰和俄罗斯就扎波罗热核电站的安全问题进行谈判，将在未来几天内扩大在该核电站的任务。

受乌克兰地缘政治风险和美联储鹰派立场影响，避险情绪升温，美元指数强势上涨至20年以来新高，但黄金受美元强势压制，金价冲高回落。

最新数据显示，昨日（9月21日）全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.16吨，当前持仓量为952.16吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少21.49吨，当前持仓量为14973.97吨。

现货黄金日线图看，昨日金价突破1680关口最高至1688附近，但受到前期阻力区域1688-1690压制，金价冲高回落并触碰上周低点1653美元附近，目前金价在1660美元附近重新整理。整体看，金价维持近二周振荡区域内运行。指标看，中短期均线持续空头排列，MACD指标负动能柱持续，RSI指标徘徊于32位置附近，技术指标显示仍然处在空方主导。

金价1小时图看，昨日金价受基本面消息影响，金价上下大幅波动，金价冲高回落跌至前期低点区域附近，目前金价在布林中下轨之间运行；短期均线EMA5和EMA10呈空头向下，MACD指标从正动能柱转为负值，RSI指标跌破中线50位置。指标显示金价短线相对较弱。日内短线操作上，昨晚多空激烈争夺后，今日亚市金价正在消化过程中，估计金价在1653-1673区间振荡运行为主，如有效突破区间上行目标看1678-1682，下行目标看1647-1645。