AETOS市场汇评：日本央行98年来首次干预，神风特攻队直击美元

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　　AETOS Capital Group艾拓思资本集团是业界领先的澳大利亚金融交易服务商，拥有ASIC（313016）及FCA（592778）的金融服务牌照并受其监管，向全球零售和机构客户提供外汇、能源、金属和指数等多元化金融衍生品交易服务。

　　澳大利亚

　　澳大利亚东岸时间9月23日（周五）凌晨，美国三大股指继续在加息带来的下行压力中退败，其中道指下跌107点（-0.35%），而纳指则再次领跌（-1.37%）。

　　纳指（NAS100）4小时图

　　周四凌晨落地的美联储9月利率决议自然是本周市场最大经济事件，虽然最终加息75基点符合市场预期（也带来了短暂的股指反弹），但是在凌晨04:30公布的经济预测数据包却为市场带来了更多阴霾。

　　市场翘首期盼的“点阵图”（dot plot）显示，在2022年底，美国联邦基金利率（官方利率）将大概率达到4.25~4.50%，距离目前的3.00~3.25%仍有125基点的距离，而考虑到2022年仅剩2次利率决议（11月1-2日、12月13-14日），那么不难推测市场将极可能迎来75bp+50bp两次加息。

　　不仅如此，市场对美国经济深度衰退的担忧也开始增加，经济数据包中的图表显示，美国经济在2023年进入深度衰退的概率激增，如果该情况发生，那么经济在2024年走出衰退的可能性最为明显，此后将在2025年恢复稳定增长。

　　市场最为关心的PCE通胀（类似CPI），同样将在2024-2025年前后才能完全达到美联储2%的目标位置。

　　所以，在加息和资金成本面临继续增加的预期之下，纳指领跌并不足为奇，也是本刊在往期的《AETOS每日汇评》中不断提醒交易者的。而在汇市方面，势如破竹的美元，自然成为了包括主权基金和国际游资等重量级资金目的地，美元指数20年来首次突破111位置，导致在周四分别公布利率决议的日本央行和英国央行均未能提振本国货币。

　　英镑兑美元（GBPUSD）5分钟图

　　但是，在周四晚间，日本央行在进行了多日口头干预后，终于采取实际行动，对不断贬值的日元进行干预，将本已溃败至146.78附近的日元大幅拉升回140关口附近，这也成为日本央行自1998年亚洲金融危机以来首次干预。

　　美元兑日元（USDJPY）1小时图

　　但是值得交易者注意的是，在98年的日元回升是日本央行和美联储双边共同干预的结果，而目前的日本央行属于孤军奋战。虽然日本央行现在持有1.17万亿美元国债以及大量美元外汇储备（回购日元实现升值），但是在没有美联储帮助的情况下，日本央行即便愿意继续干预，其外汇储备也将在鲍威尔的铁拳之下迅速捉襟见肘。

　　澳洲本地方面，受公众假日影响而在周四休市的澳股大盘，极有可能在美股连续下跌的下行压力中跟随低开低走，交易者应注意下行风险。

　　澳洲股指（AUS200）5分钟图

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