HFM 2022年9月29日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势下挫并回吐2日涨幅，收于112.60；美国10年期和2年期国债收益率呈现回调但保持倒挂，前者录得3.76%而后者收于4.15%。

非美货币方面，欧元兑美元终结过去6日连跌并强势冲高约200点，报0.9732；英镑兑美元站上最高1.09水平；美元兑日元回调下挫至144.09；澳元兑美元创2020年4月以来新低后扭转颓势，隔夜收于0.6521；纽元兑美元续创2020年3月以来新低，随后反弹至0.5725；美元兑加元创2020年5月以来新高后承压回落，收于1.3603；美元兑瑞郎空头承压至3日低点下方，报0.9757。

随着美国国债收益率回调，贵金属市场录得反弹。现货黄金强势上涨45美元并收于1960美元/盎司；现货白银亦站稳脚跟至18.84美元/盎司。

油市方面，EIA库存意外减少、飓风“伊恩”来袭、美元下跌提振了油价。截至收盘，美原油强势反弹约7%至81.78美元/桶。

近期关键事件：

英国央行紧急干预，英镑跌势短暂受阻。

昨日，英国央行紧急宣布购买长期债券，购买操作从9月28日至10月14日。该央行也宣布推迟国债的出售，至10月31日。本次的购买行动主要是为了恢复有序的市场状况，并保持金融稳定。

声明公布后，英镑兑美元短线拉升再跳水，日内一度跌破1.06关口。无论如何，截至收盘，该货币对反弹至1.0885。从某种程度上来看，英国央行的声明似乎缓解了一些压力，然而市场始终认为这方案并无法永久性解决问题，风险犹存。在高通胀冲击的背景下，英国央行可能为了“看到市场运转不那么紊乱”而被迫无限期搁置量化紧缩计划。此外，新上任的英国政府早前公布的减税计划也可能导致情况更加糟糕。市场预计，英国央行可能迫于压力而在下一次的会议无奈加息至少100个基点。在债券市场，英国10年期和30年期收益率曲线自2008年以来首次倒挂。

今晚美盘时段，市场将关注的经济数据包括初请失业金人数、美国第二季度GDP、个人消费支出以及核心PCE。早些时候，美国10年期债券收益率一度创下2003年以来最大单月涨幅，近80个基点。截至昨日收盘，国债抛售放缓，10年期和2年期债券收益率分别回调至3.76%和4.15%（本周最高分别为3.95%和4.35%）。无论如何，目前并没有迹象显示央行政策转向。美联储方面，市场基本预期该央行将在11月的会议加息75个基点。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数回调下挫，当前承压于114.75阻力。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱则温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元强势反弹，当前企稳于0.9575支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元反弹上行，当前企稳于1.0670支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元小幅承压，当前仍收于143.75支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱略恢复增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹上涨，当前回测0.6530阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元触底反弹，当前收于前高0.5680。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元遇阻回落，当前承压于1.3750阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎空头承压，当前收于前低0.9860。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹走强，当前收于前高1645。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收敛。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹收涨于18.30支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡上涨，当前企稳于77.00关键支撑和楔形通道趋势线。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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